CASH FLOW S.A. - Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-03

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 2 grudnia 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów w sprawach oznaczonych sygnaturami: KA.IX.Ns-Rej.Za 10405/11/420 oraz KA.IX.Ns-Rej.Za 10404/11/019 o wpisie do rejestru zastawów zastawu na wierzytelnościach Emitenta. Przedmiotowe postanowienia zostały wydane w dniu 24 listopada 2011 roku oraz 25 listopada 2011 roku (data ustanowienia zastawu) i doręczone Emitentowi w dniu 2 grudnia 2011 roku. Zastaw na wierzytelnościach emitenta została ustanowiony jako zabezpieczenie emisji obligacji serii B poprzez zawarcie umowy zastawu z administratorem zastawów Spółką Polski Fundusz Hipoteczny S. A. z siedziba we Wrocławiu oraz dokonanie konstytutywnego wpisu do rejestru zastawów (datą powstania zastawu jest data wydania postanowienia o wpisie przez sąd). Pierwszy zastaw został ustanowiony na wierzytelnościach wynikających z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym z dnia 25 marca 2008 roku sygn. akt XIV GNc 53/08/12, zasądzającego na rzecz Emitenta od spółki SIGMA Sp. z o. o. (dłużnik główny) kwotę 5.600.000 złotych (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych) oraz nakaz zapłaty w stosunku do PZNTK S. A. (poręczyciel) z dnia 30 marca 2009 r., sygn. akt XIV GNc 95/09/12, zasądzającego od PZNTK S. A. na rzecz Emitenta kwotę 5.368.186,30 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy). Zgodnie z wyceną biegłego rewidenta wartość wierzytelności, na której ustanowiono zastaw (aktywo Emitenta o znacznej wartości) wraz z odsetkami za opó¼nienie na dzień 30 września 2011 roku wynosi 7.206.096,10 zł (siedem milionów dwieście sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy). Wartość ewidencyjna wierzytelności stanowiących aktywa o znaczącej wartości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 5.214.088.56 złotych (słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 56/00). Drugi zastaw został ustanowiony wierzytelnościach wynikających z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy w dniu 13 września 2007 roku (sygn. akt XIV GNc 174/07/15), zgodnie z którym spółka, działająca pod firmą Sigma Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie, jako dłużnik główny i spółka działająca pod firmą Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S. A. z siedzibą w Poznaniu, jako poręczyciel, zobowiązane są na podstawie weksla, wystawionego w związku z nie uregulowaniem należności wynikających z umów factoringowych, do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty w wysokości 11.636.456 zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych). Po dokonaniu częściowych spłat przedmiotowa wierzytelność na dzień 31 sierpnia 2011 roku wraz z odsetkami za opó¼nienie wynosi co najmniej 14.925.466,05 zł (groszy czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych pięć groszy). Zgodnie z wyceną biegłego rewidenta wartość wierzytelności wraz z odsetkami za opó¼nienie na dzień 31 sierpnia 2011 roku wynosi 14.925.466,05 zł (groszy czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych pięć groszy). Wartość ewidencyjna wierzytelności stanowiących aktywa o znaczącej wartości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 9.549.915,01 (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćset piętnaście 01/00) złotych. Ustanowione w dniu 24 listopada 2011 roku oraz 25 listopada 2011 roku zastawy rejestrowe zabezpieczają wierzytelności z tytułu wykupu obligacji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Cash Flow S. A. nr 2/10/2011 z dnia 18 pa¼dziernika 2011 roku, do najwyższej kwoty zabezpieczenia tj. 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) złotych. Kryterium uznania aktywów za znaczące zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych jest wartość obciążonych aktywów, która przekraczająca 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A. wynoszących na dzień 10 listopada 2011 roku 14.327 tys. złotych Zarówno Cash Flow S. A. jak i Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie są w żaden sposób powiązani z zastawnikiem tj. Polski Fundusz Hipoteczny S. A. czy też Członkami Zarządu zastawnika. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

629 - 21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-03 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu