FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-03-31
data przekazania: 2012-05-07
MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MOSTOSTALPLCBUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400PŁOCK
(kod pocztowy)(miejscowość)
TARGOWA12
(ulica)(numer)
24 367-11-1124 367-12-50
(telefon)(fax)
[email protected]mostostal-plock.com.pl
(e-mail)(www)
774-000-62-10610040361
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 96025 0316 2186 298
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1182 76528696
Zysk (strata) brutto1164 848281 227
Zysk (strata) netto93 7472943
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 2186 833-1 9681 719
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej732 39917604
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-653-465-156-117
Przepływy pieniężne netto, razem-8 7988 767-2 1072 206
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)90 98493 84621 86321 248
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)35 17737 9538 4538 593
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 6773 136643710
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 39527 7946 1026 293
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)55 80755 89313 41012 655
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 00020 0004 8064 528
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-6,071,63-1,450,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27,9027,956,706,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,300,32
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Pozostałe informacje.rtf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-07Wiktor GuzekPrezes Zarządu
2012-05-07Alicja Sulkowska-MliczekCzłonek Zarządu
2012-05-07Leszek FrąckiewiczCzłonek Zarządu
2012-05-07Krzysztof BartczakGłówny Księgowy
BILANS
w tys. zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe31 89832 11836 322
Wartości niematerialne i prawne, w tym:400415468
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe15 20215 65017 154
Należności długoterminowe916916
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek916916
Inwestycje długoterminowe8 5528 66815 093
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe8 5528 66815 093
w jednostkach powiązanych, w tym:8 5528 66815 093
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 8286 4693 607
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 8286 4693 607
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe59 08661 72873 830
Zapasy6 3415 6283 412
Należności krótkoterminowe23 67920 90122 802
Od jednostek powiązanych8802 6564 343
Od pozostałych jednostek22 79918 24518 459
Inwestycje krótkoterminowe2 73711 53528 405
Krótkoterminowe aktywa finansowe2 73711 53528 405
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 73711 53528 405
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe26 32923 66419 211
A k t y w a r a z e m90 98493 846110 152
PASYWA
Kapitał własny55 80755 89375 841
Kapitał zakładowy20 00020 00020 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy13 02213 02012 982
Kapitał z aktualizacji wyceny6 1316 22811 469
Pozostałe kapitały rezerwowe25 04225 04225 011
Zysk (strata) z lat ubiegłych-8 3972 632
Zysk (strata) netto9-8 3973 747
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 17737 95334 311
Rezerwy na zobowiązania7 0866 6557 180
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 6545 2095 867
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 4321 4461 313
długoterminowa639639633
krótkoterminowa793807680
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe2 6773 1364 728
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek2 6773 1364 728
Zobowiązania krótkoterminowe25 39527 79422 403
Wobec jednostek powiązanych111 029
Wobec pozostałych jednostek25 00027 78320 952
Fundusze specjalne3950422
Rozliczenia międzyokresowe19368
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe19368
długoterminowe
krótkoterminowe19368
P a s y w a r a z e m90 98493 846110 152
Wartość księgowa55 80755 89375 841
Liczba akcji (w szt.)2 000 0002 000 0002 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)27,9027,9537,92
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe6 5165 7308 795
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)6 5165 7308 795
otrzymanych gwarancji i poręczeń5 9255 1398 203
weksli591591592
Zobowiązania warunkowe29 68734 58120 660
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)6 1246 1241 561
udzielonych gwarancji i poręczeń5 3435 343705
weksli781781856
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)23 56328 45719 099
udzielonych gwarancji i poręczeń22 21027 10515 896
weksli1 3531 3523 203
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem36 20340 31129 455
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:25 96025 031
od jednostek powiązanych6 432
Przychody netto ze sprzedaży produktów25 92024 894
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów40137
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:24 67125 469
jednostkom powiązanym6 612
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów24 63125 344
Wartość sprzedanych towarów i materiałów40125
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 289-438
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu1 198906
Zysk (strata) ze sprzedaży91-1 344
Pozostałe przychody operacyjne474 192
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych14 139
Dotacje
Inne przychody operacyjne4653
Pozostałe koszty operacyjne2083
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne2083
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1182 765
Przychody finansowe1892 190
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:185290
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji1 900
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne4
Koszty finansowe19177
Odsetki w tym:16176
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne301
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1164 878
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1164 878
Podatek dochodowy1071 131
część bieżąca357
część odroczona107774
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto93 747
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-12 1353 250
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 000 0002 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-6,071,63
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)55 89374 01474 014
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych55 89374 01474 014
Kapitał zakładowy na początek okresu20 00020 00020 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu20 00020 00020 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu13 02012 98212 982
Zmiany kapitału zapasowego238
zwiększenia (z tytułu)238
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych238
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu13 02213 02012 982
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu6 22813 38913 389
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-97-7 161-1 920
zwiększenia (z tytułu)146
aktualizacji aktywów finansowych146
zmniejszenia (z tytułu)977 3071 920
zbycia środków trwałych238
aktualizacji aktywów finansowych957 2691 920
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu6 1316 22811 469
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu25 04225 01025 011
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych32
zwiększenia (z tytułu)32
z podziału zysku32
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu25 04225 04225 011
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-8 3972 6322 632
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 6322 632
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych2 6322 632
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)2 632
przeniesienie na kapitał rezerwowy32
wypłatę dywidendy2 600
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu2 632
Strata z lat ubiegłych na początek okresu8 397
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych8 397
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu8 397
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-8 3972 632
Wynik netto9-8 3973 747
zysk netto93 747
strata netto8 397
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )55 80755 89375 841
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)55 80755 89373 241
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto93 747
Korekty razem-8 2273 806
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja576673
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)8275
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-1-4 303
Zmiana stanu rezerw4531 417
Zmiana stanu zapasów-7131 196
Zmiana stanu należności-2 78210 762
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 4706 353
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 372-11 351
Inne korekty-1 736
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-8 2186 833
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy52 500
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5600
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:1 900
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach1 900
zbycie aktywów finansowych1 900
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki-68101
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-68101
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)732 399
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki653465
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego571390
Odsetki8275
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-653-465
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-8 7988 767
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-8 7988 767
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu11 53519 638
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 73728 405
o ograniczonej możliwości dysponowania194249
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Informacja dodatkowa.rtf