| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-07 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTOSTALPLC | BUDOWNICTWO | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | PŁOCK | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| TARGOWA | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 24 367-11-11 | 24 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 960 | 25 031 | 6 218 | 6 298 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 118 | 2 765 | 28 | 696 | ||
| Zysk (strata) brutto | 116 | 4 848 | 28 | 1 227 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 | 3 747 | 2 | 943 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 218 | 6 833 | -1 968 | 1 719 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 73 | 2 399 | 17 | 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -653 | -465 | -156 | -117 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 798 | 8 767 | -2 107 | 2 206 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 984 | 93 846 | 21 863 | 21 248 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 177 | 37 953 | 8 453 | 8 593 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 677 | 3 136 | 643 | 710 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 395 | 27 794 | 6 102 | 6 293 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 807 | 55 893 | 13 410 | 12 655 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 806 | 4 528 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -6,07 | 1,63 | -1,45 | 0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27,90 | 27,95 | 6,70 | 6,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 0,32 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-07 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-07 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2012-05-07 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2012-05-07 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 898 | 32 118 | 36 322 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 400 | 415 | 468 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 202 | 15 650 | 17 154 | |||
| Należności długoterminowe | 916 | 916 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 916 | 916 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 552 | 8 668 | 15 093 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 552 | 8 668 | 15 093 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 552 | 8 668 | 15 093 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 828 | 6 469 | 3 607 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 828 | 6 469 | 3 607 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 59 086 | 61 728 | 73 830 | |||
| Zapasy | 6 341 | 5 628 | 3 412 | |||
| Należności krótkoterminowe | 23 679 | 20 901 | 22 802 | |||
| Od jednostek powiązanych | 880 | 2 656 | 4 343 | |||
| Od pozostałych jednostek | 22 799 | 18 245 | 18 459 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 737 | 11 535 | 28 405 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 737 | 11 535 | 28 405 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 737 | 11 535 | 28 405 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 329 | 23 664 | 19 211 | |||
| A k t y w a r a z e m | 90 984 | 93 846 | 110 152 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 55 807 | 55 893 | 75 841 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 022 | 13 020 | 12 982 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 131 | 6 228 | 11 469 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 011 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 397 | 2 632 | ||||
| Zysk (strata) netto | 9 | -8 397 | 3 747 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 177 | 37 953 | 34 311 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 086 | 6 655 | 7 180 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 654 | 5 209 | 5 867 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 432 | 1 446 | 1 313 | |||
| długoterminowa | 639 | 639 | 633 | |||
| krótkoterminowa | 793 | 807 | 680 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 677 | 3 136 | 4 728 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 677 | 3 136 | 4 728 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 395 | 27 794 | 22 403 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 | 1 029 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 000 | 27 783 | 20 952 | |||
| Fundusze specjalne | 395 | 0 | 422 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 19 | 368 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 19 | 368 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | 368 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 90 984 | 93 846 | 110 152 | |||
| Wartość księgowa | 55 807 | 55 893 | 75 841 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,90 | 27,95 | 37,92 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 6 516 | 5 730 | 8 795 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 516 | 5 730 | 8 795 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 925 | 5 139 | 8 203 | |||
| weksli | 591 | 591 | 592 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 29 687 | 34 581 | 20 660 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 124 | 6 124 | 1 561 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 343 | 5 343 | 705 | |||
| weksli | 781 | 781 | 856 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 563 | 28 457 | 19 099 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 210 | 27 105 | 15 896 | |||
| weksli | 1 353 | 1 352 | 3 203 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 203 | 40 311 | 29 455 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 960 | 25 031 | ||||
| od jednostek powiązanych | 6 432 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 920 | 24 894 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40 | 137 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 671 | 25 469 | ||||
| jednostkom powiązanym | 6 612 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 631 | 25 344 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40 | 125 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 289 | -438 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 198 | 906 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 91 | -1 344 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 47 | 4 192 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 4 139 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 46 | 53 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 20 | 83 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 20 | 83 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 118 | 2 765 | ||||
| Przychody finansowe | 189 | 2 190 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 185 | 290 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 900 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | |||||
| Koszty finansowe | 191 | 77 | ||||
| Odsetki w tym: | 161 | 76 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 30 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 116 | 4 878 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 116 | 4 878 | ||||
| Podatek dochodowy | 107 | 1 131 | ||||
| część bieżąca | 357 | |||||
| część odroczona | 107 | 774 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 | 3 747 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -12 135 | 3 250 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,07 | 1,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 893 | 74 014 | 74 014 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 893 | 74 014 | 74 014 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 020 | 12 982 | 12 982 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 38 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 38 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 2 | 38 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 022 | 13 020 | 12 982 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 228 | 13 389 | 13 389 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -97 | -7 161 | -1 920 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 146 | |||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 146 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 97 | 7 307 | 1 920 | |||
| zbycia środków trwałych | 2 | 38 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 95 | 7 269 | 1 920 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 131 | 6 228 | 11 469 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 010 | 25 011 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 32 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | |||||
| z podziału zysku | 32 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 011 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 397 | 2 632 | 2 632 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 632 | 2 632 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 632 | 2 632 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 632 | |||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 32 | |||||
| wypłatę dywidendy | 2 600 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 632 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 397 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 397 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 397 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 397 | 2 632 | ||||
| Wynik netto | 9 | -8 397 | 3 747 | |||
| zysk netto | 9 | 3 747 | ||||
| strata netto | 8 397 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 807 | 55 893 | 75 841 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 807 | 55 893 | 73 241 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 | 3 747 | ||||
| Korekty razem | -8 227 | 3 806 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 576 | 673 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82 | 75 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -4 303 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 453 | 1 417 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -713 | 1 196 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 782 | 10 762 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 470 | 6 353 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 372 | -11 351 | ||||
| Inne korekty | -1 736 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 218 | 6 833 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 2 500 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 600 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 900 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 900 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 900 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -68 | 101 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -68 | 101 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 73 | 2 399 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 653 | 465 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 571 | 390 | ||||
| Odsetki | 82 | 75 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -653 | -465 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 798 | 8 767 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 798 | 8 767 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 535 | 19 638 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 737 | 28 405 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 194 | 249 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
