Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie znaczącej umowy – zbycie aktywów o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-01

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy – zbycie aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz", "Sprzedający") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2011 roku powziął informacje o sprzedaży należących do Funduszu akcji spółki Dom Maklerski BDM SA. Na podstawie umowy zlecenia pomiędzy spółką Dom Maklerski BDM SA ("Zleceniobiorca"; "Spółka") a Funduszem zostały zawarte dwie transakcje sprzedaży w dniu 24 lipca 2011 i 30 czerwca 2011r. W wyniku zawartych transakcji Zleceniobiorca na zlecenie Funduszu dokonał zbycia wszystkich posiadanych przez Fundusz akcji Spółki DM BDM SA tj. 1 498 900 za łączną wartość 9 945 150 PLN. Jedna z tych transakcji jest transakcją znaczącą, nabywającym akcje w ilości 1 270 000 sztuk o łącznej wartości 9 144 000 PLN jest Gospodarczy Bank Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu. Zbyte akcje stanowią 11,74% w kapitale zakładowym oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wartość nominalna jednej akcji Spółki wynosi 1,85 PLN. W związku z zawartymi transakcjami Fundusz nie posiada akcji Spółki BDM SA. Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach rachunkowych Funduszu wynosi 12 490 000 PLN. Brak jest powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a Zleceniobiorcą, poza powiązaniami wynikającymi z wyżej wymienionej Umowy Zlecenia. Powyższa Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu, a zbywane aktywa stanowią w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, aktywa o znacznej wartości. Ponadto, Fundusz informuje, iż w związku z tym, że Rubicon Partners NFI SA nie posiada jeszcze pełnej dokumentacji w zakresie zawartych przez Zleceniobiorcę transakcji, raport zostanie uzupełniony w dniu 4 lipca 2011 roku (poniedziałek) po otrzymaniu od Zleceniobiorcy pełnej dokumentacji zrealizowanych transakcji zbycia akcji Spółki DM BDM SA. Ponadto Zarząd spółki Rubicon Partners NFI SA informuje, iż przed transakcją, w związku z posiadanym pakietem akcji Spółki Dom Maklerski w ilości 1 498 900 sztuk, otrzymał dywidendę w wysokości 1 184 131 PLN. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

22 208 99 00 22 208 99 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rpnfi.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-01 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu