OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-05-07

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02

(telefon) (fax) (e-mail)

141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR-1Q-2012 Wprowadzenie.rtf Wprowadzenie do sprawozdnia finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 217 52

Koszty funduszu netto 122 29

Przychody z lokat netto 95 23

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -114 -27

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 665 160

Wynik z operacji 646 155

Zobowiązania 839 202

Aktywa 13 260 3 186

Aktywa netto 12 421 2 985

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 34 861

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 356,31 85,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 18,52 4,45

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 13 260 12 194 12 194 18 719

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 130 609 609 4 489

Należności 1 722 885 885 531

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 731 1 525 1 525 6 327

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 8 660 9 175 9 175 7 361

dłużne papiery wartościowe 6 693 6 509 6 509 5 147

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 17 0 0 11

Zobowiązania 839 419 419 114

Aktywa netto (I-II) 12 421 11 775 11 775 18 605

Kapitał funduszu 55 673 55 673 55 673 59 134

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -34 419 -34 419 -34 419 -30 958

Dochody zatrzymane -42 215 -42 196 -42 196 -39 392

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 650 -3 745 -3 745 -4 168

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -38 565 -38 451 -38 451 -35 224

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 037 -1 702 -1 702 -1 137

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 12 421 11 775 11 775 18 605

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 34 861 34 861 34 861 43 431

Domyślna kategoria jednostek 34 861 34 861 34 861 43 431

Domyślna kategoria jednostek 34 036 337,78 337,78 428,39

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 356,31

Domyślna kategoria jednostek

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 2011-01-01

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 217 217 166 166

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 17 17

Przychody odsetkowe 214 214 148 148

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 3 3 0 0

Pozostałe 0 0 1 1

Koszty funduszu 134 134 291 291

Wynagrodzenie dla towarzystwa 85 85 126 126

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 17 17 11 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 3 3 3

Usługi w zakresie rachunkowości 5 5 6 6

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 2 2 4 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 1 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 4 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 117 117

Pozostałe 20 20 18 18

Koszty oprogramowania 7 7 0 0

Koszty serwisów informacyjnych 11 11 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 12 12 5 5

Koszty funduszu netto (II-III) 122 122 286 286

Przychody z lokat netto (I-IV) 95 95 -120 -120

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 551 551 136 136

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -114 -114 187 187

z tytułu różnic kursowych -29 -29 -58 -58

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 665 665 -51 -51

z tytułu różnic kursowych 0 0 -55 -55

Wynik z operacji 646 646 16 16

Domyślna kategoria jednostek 18,52 18,52 0,38 0,38

Domyślna kategoria jednostek 18,52 18,52 0,38 0,38

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 2011-01-01

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 775 11 775 18 589 18 589

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 646 646 -3 353 16

przychody z lokat netto 95 95 303 -120

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -114 -114 -3 040 187

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 665 665 -616 -51

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 646 646 -3 353 16

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -3 461 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -3 461 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 646 646 -6 814 16

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 12 421 12 421 11 775 18 605

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 584 12 584 15 572 18 399

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 8 570 0

saldo zmian 0 0 -8 570 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 55 422 55 422 55 422 46 852

saldo zmian 34 861 34 861 34 861 43 431

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 34 036 34 036 34 861 39 236

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 337,78 337,78 428,01 428,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 356,31 356,31 337,78 428,39

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 23,96 23,96 -21,08 0,36

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 356,27 356,27 336,45 420,51

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-12-30 2011-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 364,92 364,92 438,57 428,39

data wyceny 2012-01-31 2012-01-31 2011-04-29 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 356,27 356,27 338,13 428,39

data wyceny 2012-03-30 2012-03-30 2011-12-31 2011-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 356,31 356,31 337,78 428,39

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,28 4,28 3,99 6,41

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,72 2,72 2,84 2,78

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,54 0,54 0,30 0,24

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,16 0,16 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 2011-01-01

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 840 840 843 843

Wpływy 217 666 217 666 78 949 78 949

Z tytułu posiadanych lokat 29 29 24 24

Z tytułu zbycia składników lokat 217 502 217 502 78 924 78 924

Akcje 4 768 4 768 1 105 1 105

Certyfikaty inwestycyjne 1 240 1 240 2 972 2 972

Depozyty 206 095 206 095 69 359 69 359

Inne 0 0 887 887

Instrumenty pochodne 5 399 5 399 4 601 4 601

Pozostałe 135 135 1 1

Wydatki

Wydatki 216 826 216 826 78 106 78 106

Z tytułu posiadanych lokat 3 3 117 117

Z tytułu nabycia składników lokat 216 687 216 687 77 815 77 815

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 86 86 125 125

Akcje 6 184 6 184 747 747

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 519 519

Depozyty 205 413 205 413 69 771 69 771

Inne 133 133 1 675 1 675

Instrumenty pochodne 4 957 4 957 4 387 4 387

Papiery komercyjne 0 0 716 716

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 12 15 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 6 6 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 32 32 25 25

0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -319 -319 -993 -993

Wpływy 0 0 739 739

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 739 739

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Wydatki 319 319 1 732 1 732

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 313 313 364 364

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 1 357 1 357

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 4 4

Pozostałe 6 6 7 7

0 0 4 4

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -3 -3 -117 -117

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 521 521 -150 -150

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 609 609 4 639 4 639

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 130 1 130 4 489 4 489

609 4 639 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-1Q-Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 783 1 729 13,04 2 880 1 210 9,91 2 880 1 210 9,91 6 058 4 593 24,53

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 6 7 0,05 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 6 250 6 693 50,47 6 250 6 509 53,39 6 250 6 509 53,39 4 700 5 147 27,49

Instrumenty pochodne -38 -22 -0,17 0 0 0,00 0 0 0,00 -32 102 0,54

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 347 315 2,58 347 315 2,58 1 418 1 537 8,21

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 984 1 984 14,96 2 666 2 666 21,87 2 666 2 666 21,87 1 091 1 091 5,83

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 143 1 218 6,51

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 82 421 Polska 1 353 515 3,88

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 1 650 000 Polska 493 281 2,12

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29 500 Polska 571 569 4,29

TURK HAVA YOLLARI A.O. (TRATHYAO91M5) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 80 000 Turcja 366 364 2,75

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NFI MIDAS SA - PDA (PLNFI0900105) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 605 Polska 6 7 0,05

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 121 032 5 650 6 071 45,78

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 4 121 032 5 650 6 071 45,78

HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. Polska 2011-11-30 20,0000 500 000,00 2 500 567 4,28

TERMISIL 08/03/2013 F (PLTERMISLI07) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 2013-03-08 13,0000 4 120 000,00 4 120 000 4 120 4 432 33,42

HIRNY 25/11/2012 M (HIRNY251112M) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HIRNY BD SA Polska 2012-11-25 12,0000 1 030 000,00 1 030 1 030 1 072 8,08

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 600 622 4,69

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 12 600 622 4,69

PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 2013-06-13 12,5000 600 000,00 12 600 622 4,69

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 250 -37 560 -5 260,00 -0,04

FW20M12 (PL0GF0002154) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 350 0,00

OW20R2180 (PL0GO0011348) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 -19 -1 -0,01

OW20F2250 (PL0GO0010829) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 -12 -3 -0,02

OW20F2260 (PL0GO0010811) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 -7 -1 -0,01

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -780 000 0 -16 803,98

FWD EUR ING BŚ SA (EUR020412S15) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -330 000 -10 -0,07

FWD TRY ING BŚ SA (TRY040412S16) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: TRY -130 000 0,00

FWD USD ING BŚ SA (USD030412S02) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -320 000 -7 -0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 984 1 984 14,96

Rachunek podstawowy w EUR ING BANK ŚLĄSKI SA PL EUR 0.0478 327,00 1 362 327,00 1 362 10,27

Rachunek podstawowy USD ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 0,0000 1,00 3 1,00 3 0,02

Rachunek podstawowy zab. ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 4.1138 48,00 48 48,00 48 0,36

Rachunek podstawowy w PLN ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 4.1138 571,00 571 571,00 571 4,31

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

nie znaleziono kodu.. 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie znaleziono kodu.. 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie znaleziono kodu.. 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie znaleziono kodu.. 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie znaleziono kodu.. 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie znaleziono kodu.. 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FWD EUR ING BŚ SA (EUR020412S15) -10 -0,07

FWD USD ING BŚ SA (USD030412S02) -7 -0,05

FWD TRY ING BŚ SA (TRY040412S16) 0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-1Q-2012 Nota 1.rtf 3GR-1Q-2012 Nota 1

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 707

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 2

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 13

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 742

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 97

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-07 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski

2012-05-07 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków