POLLENAE - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-10

FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLLENAE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

90-616 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

6 Sierpnia 15/17

(ulica) (numer)

042 633 98 55 042 632 43 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.pollenaewa.com.pl

(e-mail) (www)

727-012-55-54 470035135

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 711 22 349 5 372 5 583

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 216 747 53 187

Zysk (strata) brutto -18 672 -4 168

Zysk (strata) netto -2 491 123

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -66 -21 -16 -5

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 -48 -10 -12

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -108 -69 -27 -17

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 127 20 025 4 336 5 023

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 387 5 158 995 1 294

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 255 5 034 965 1 263

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 740 14 867 3 341 3 729

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 659 5 659 1 283 1 419

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 0,27 -0,01 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,21 5,25 1,18 1,32

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 3 2011x.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-10 Marcin Łątkowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 080 5 182 5 396 5 520

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 4 5 6

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 978 5 085 5 314 5 422

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99 93 77 92

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 99 93 77 92

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 14 047 14 200 12 818 14 505

Zapasy 8 191 8 944 7 090 7 838

Należności krótkoterminowe 5 396 4 455 5 289 5 853

Od jednostek powiązanych 1 940 2 316 3 744 4 384

Od pozostałych jednostek 3 456 2 139 1 545 1 469

Inwestycje krótkoterminowe 223 363 329 619

Krótkoterminowe aktywa finansowe 223 363 329 619

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 223 363 329 619

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 237 438 110 195

A k t y w a r a z e m 19 127 19 382 18 214 20 025

PASYWA

Kapitał własny 14 740 14 520 14 742 14 867

Kapitał zakładowy 5 659 5 659 5 659 5 659

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 8 022 8 022 7 656 7 656

Kapitał z aktualizacji wyceny 829 829 829 829

Pozostałe kapitały rezerwowe 232 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto -2 -222 366 491

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 387 4 862 3 472 5 158

Rezerwy na zobowiązania 73 66 67 54

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 5 6 7

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 62 61 61 47

długoterminowa 7 6 9 6

krótkoterminowa 55 55 52 41

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 4 255 4 728 3 379 5 034

Wobec jednostek powiązanych 164 135 445 650

Wobec pozostałych jednostek 3 947 4 407 2 843 4 245

Fundusze specjalne 144 186 91 139

Rozliczenia międzyokresowe 59 68 26 70

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 59 68 26 70

długoterminowe

krótkoterminowe 59 68 26 70

P a s y w a r a z e m 19 127 19 382 18 214 20 025

Wartość księgowa 14 740 14 520 14 742 14 867

Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,21 5,13 5,21 5,25

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 113 21 711 8 620 22 349

od jednostek powiązanych 3 714 12 738 6 773 17 732

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 068 21 567 8 539 22 148

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45 144 81 201

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 457 17 679 6 844 17 223

jednostkom powiązanym 3 160 10 727 5 750 14 610

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 414 17 544 6 768 17 042

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43 135 76 181

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 656 4 032 1 776 5 126

Koszty sprzedaży 230 749 576 1 480

Koszty ogólnego zarządu 985 2 982 922 2 863

Zysk (strata) ze sprzedaży 441 301 278 783

Pozostałe przychody operacyjne 17 70 58 108

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 14 52 23 66

Inne przychody operacyjne 3 18 35 42

Pozostałe koszty operacyjne 56 155 32 144

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15 13 82

Inne koszty operacyjne 56 140 19 62

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 402 216 304 747

Przychody finansowe 2 5 1 4

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 2 5 1 4

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 182 239 -20 79

Odsetki w tym:

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 182 239 -20 79

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 222 -18 325 672

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 222 -18 325 672

Podatek dochodowy 2 -16 66 181

część bieżąca 72 145

część odroczona 2 -16 -6 36

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 220 -2 259 491

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -127 752

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 0,27

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 520 14 742 14 376 14 376

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 520 14 742 14 376 14 376

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 8 022 7 656 7 004 7 004

Zmiany kapitału zapasowego 366 652 652

zwiększenia (z tytułu) 366

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 366 651 651

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zbycia środków trwałych 1 1

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 022 8 022 7 656 7 656

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 829 829 830 830

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 1

zbycia środków trwałych 1 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 829 829 829 829

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 232 232 232 232

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 232 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -222 366 651 651

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 366 651 651

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 366 651 651

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 366 651 651

podziału zysku 366 651 651

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 222

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 222

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 222

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -222

Wynik netto 220 -2 366 491

zysk netto 220 366 491

strata netto -2

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 740 14 740 14 742 14 867

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 740 14 740 14 742 14 867

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 220 -2 259 491

Korekty razem -352 -64 -339 -512

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 116 359 153 487

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 -2

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 7 6 2 1

Zmiana stanu zapasów 752 -1 101 -240 -1 654

Zmiana stanu należności -940 -106 -1 345 -904

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -472 896 937 1 591

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 187 -116 154 -33

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -132 -66 -80 -21

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 10 42 11 48

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 42 11 48

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 -42 -11 -48

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -142 -108 -91 -69

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -140 -106 -91 -69

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2 -2

Środki pieniężne na początek okresu 366 332 710 688

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 224 224 619 619

o ograniczonej możliwości dysponowania 25 25 62 62

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA SAQ 3 2011x.pdf