FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2011 obejmujący okresod 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie zł
data przekazania: 2011-11-10
JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-011Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wrocławska53
(ulica)(numer)
012 632 13 50012 637 71 80
(telefon)(fax)
[email protected]www.jupiter-nfi.pl
(e-mail)(www)
5251347554011124742
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski35 10224 1168 6866 024
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem19 126-7 9444 733-1 985
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej17 836-7 4294413-1 856
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 0121 7702 725442
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-28 364-6 786-7 019-1 695
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 091-1 5751 012-393
Przepływy pieniężne netto, razem-13 261-6 591-3 281-1 647
Aktywa razem389 850374 31888 37777 530
Zobowiązania razem86 03452 46119 5047 440
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej302 725203 73768 62647 666
Kapitał podstawowy9 9155 2142 2481 269
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)56 73649 29456 73656 736
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)99 148 65249 294 34499 148 65249 294 344
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)3,066,530,691,65
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)3,066,530,691,65
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,31-0,180,08-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,31-0,180,08-0,04
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski11 7546 6212 9081 654
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem2 891-4 563715-1 140
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej2 891-4 563715-1 140
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 0821 1642 247291
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 152-7 819-5 729-1 953
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 091-1 6141 012-403
Przepływy pieniężne netto, razem-9 979-8 269-2 469-2 066
Aktywa razem244 207180 07655 36145 470
Zobowiązania razem30 06122 8766 8155 776
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej214 146157 20048 54639 694
Kapitał podstawowy9 9155 2142 2481 317
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)56 73649 29456 73649 294
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)99 148 65249 294 34499 148 65249 294 344
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)2,163,190,490,81
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)2,163,190,490,81
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,05-0,090,01-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,05-0,090,01-0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Jupiter_Qsr_3_2011.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI oraz skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Jupiter NFI S.A. za III kwartał 2011 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-11-10 Dariusz Leśniak Prezes Zarządu
2011-11-10 Artur Rawski Wiceprezes Zarządu