| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-05-27 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 450 | 365 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 376 | 346 | ||
| Przychody z lokat netto | 74 | 19 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 492 | -627 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 568 | 143 | ||
| Wynik z operacji | -1 850 | -466 | ||
| Zobowiązania | 344 720 | 86 470 | ||
| Aktywa | 460 331 | 115 470 | ||
| Aktywa netto | 115 611 | 29 000 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 174 610 | 1 174 610 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,43 | 24,69 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,57 | -0,40 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 maja, 30 czerwca 2011. |
| 2 kwartał 2011 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 460 331 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 389 | |||||
| Należności | 7 689 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 227 209 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 114 301 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 110 472 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 105 743 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 90 366 | |||||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||||
| Zobowiązania | 344 720 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 115 611 | |||||
| Kapitał funduszu | 117 461 | |||||
| Kapitał wpłacony | 117 461 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Dochody zatrzymane | -2 418 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 74 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 492 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 568 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 115 611 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 174 610 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,43 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 174 610 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,43 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-05-27 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 450 | 1 450 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 450 | 1 450 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 467 | 467 | ||||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 348 | 348 | ||||
| Odpis dyskonta | 636 | 636 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 376 | 1 376 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 273 | 273 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 4 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 4 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 579 | 579 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 496 | 496 | ||||
| Pozostałe | 21 | 21 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 376 | 1 376 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 74 | 74 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 924 | -1 924 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 492 | -2 492 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -314 | -314 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 568 | 568 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -792 | -792 | ||||
| Wynik z operacji | -1 850 | -1 850 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,57 | -1,57 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,57 | -1,57 | ||||
| od 2011-05-27 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 115 611 | 115 611 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 850 | -1 850 | ||||
| przychody z lokat netto | 74 | 74 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 492 | -2 492 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 568 | 568 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 850 | -1 850 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 117 461 | 117 461 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 117 461 | 117 461 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 115 611 | 115 611 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 115 611 | 115 611 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 117 122 | 117 122 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -1 174 610 | -1 174 610 | ||||
| saldo zmian | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,57 | -1,57 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,43 | 98,43 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,57 | -1,57 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,43 | 98,43 | ||||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-01-31 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,40 | 100,40 | ||||
| data wyceny | 2011-06-01 | 2011-06-01 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,43 | 98,43 | ||||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2010-06-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,43 | 98,43 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,17 | 1,17 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,23 | 0,23 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2011-05-27 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -112 072 | -112 072 | ||||
| Wpływy | 2 099 973 | 2 099 973 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 099 506 | 2 099 506 | ||||
| Obligacje | 1 095 367 | 1 095 367 | ||||
| Bony skarbowe | 599 472 | 599 472 | ||||
| Prawa pochodne | 226 762 | 226 762 | ||||
| Depozty | 177 905 | 177 905 | ||||
| Pozostałe | 467 | 467 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 467 | 467 | ||||
| Wydatki | 2 212 045 | 2 212 045 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 211 887 | 2 211 887 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 236 | 3 236 | ||||
| Obligacje | 1 121 749 | 1 121 749 | ||||
| Bony skarbowe | 664 306 | 664 306 | ||||
| Prawa pochodne | 229 905 | 229 905 | ||||
| Depozyty | 192 691 | 192 691 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 32 | 32 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 6 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 120 | 120 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 117 461 | 117 461 | ||||
| Wpływy | 117 461 | 117 461 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 117 461 | 117 461 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 389 | 5 389 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 389 | 5 389 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2011 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 784 | 3 829 | 0,83 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 199 238 | 200 838 | 43,63 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 447 | 0,10 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Depozyty | 14 532 | 14 532 | 3,16 | |||||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 1 293 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| Wartość wg wyceny na dzień bilansowy instrumentów pochodnych jest wielkością ujemną. | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BOGDANKA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 771 | POLSKA | 549 | 548 | 0,12 | ||
| OVOSTAR | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 528 | HOLANDIA | 281 | 281 | 0,06 | ||
| PZU | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 000 | POLSKA | 2 955 | 3 000 | 0,65 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 290 | 90 343 | 90 366 | 19,63 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 9 290 | 90 343 | 90 366 | 19,63 | |||||||||
| TB120201 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2012-02-01 | 0 | 58 930 000,00 | 5 893 | 57 380 | 57 394 | 12,47 | ||
| TB120229 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2012-02-29 | 0 | 33 970 000,00 | 3 397 | 32 964 | 32 972 | 7,16 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 105 000 | 108 894 | 110 472 | 24,00 | |||||||||
| Obligacje | 105 000 | 108 894 | 110 472 | 24,00 | |||||||||
| DS1020 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2020-10-25 | 5,25 | 100 000 000,00 | 100 000 | 94 940 | 96 240 | 20,91 | ||
| POLAND 5,125 20210421 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | STGT | Skarb Państwa | Polska | 2021-04-21 | 5,125 | 13 758 500,00 | 5 000 | 13 954 | 14 232 | 3,09 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 650 | 0 | -1 293 | 0,19 | |||||||
| BRENT CRUDE FUTR AUG11 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE | ICE | WLK.Brytania | Ropa naftowa | 20 | 0 | 148 | 0,03 | ||
| CORN FUTR SEP11 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | USA | Kukurydza | 210 | 0 | -78 | 0,02 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP11 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | USA | Obligacje rządu USA o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności nie dłuższym niż 2 lata od daty wygaśnięcia kontraktu | 190 | 0 | 21 | 0,00 | ||
| WHEAT FUTURE (CBT) SEP11 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | USA | Pszenica | 210 | 0 | -1 172 | 0,25 | ||
| WTI CRUDE FUTR AUG11 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE | ICE | WLK.Brytania | Ropa naftowa (Light Sweet Crude WTI) | 20 | 0 | -212 | 0,05 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | 846 | 0,18 | |||||||
| FX SWAP CHF/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | SOCIETE GENERALE | Polska | 4 000 000 CHF | 1 | 0 | 181 | 0,04 | ||
| FX SWAP CHF/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | SOCIETE GENERALE | Polska | 1 000 000 CHF | 1 | 0 | 30 | 0,01 | ||
| FX SWAP EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK BPH | Polska | 3 200 000 EUR | 1 | 0 | 63 | 0,01 | ||
| FX SWAP USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK BPH | Polska | 7 913 000 USD | 1 | 0 | 572 | 0,12 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 14 532 | 14 532 | 1,16 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 4,4 | 124 000,00 | 124 | 124 000,00 | 124 | 0,03 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | USD | 0,05 | 5 236 000,00 | 14 408 | 5 236 000,00 | 14 408 | 1,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje, bony skarbowe | 114 290,00 | 199 238 | 200 838 | 43,63 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| 2 Polityka rachunkowości FIZ_MI.doc | ||||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 3 987 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 702 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 106 983 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 237 474 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 263 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-08-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-08-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
