BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 463 117

Koszty funduszu netto 199 50

Przychody z lokat netto 264 67

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -17 -4

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -68 -17

Wynik z operacji 178 45

Zobowiązania 78 19

Aktywa 35 772 8 973

Aktywa netto 35 694 8 954

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 254 077 254 077

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 140,49 35,24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,70 0,18

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 35 772 38 118 39 583 42 527

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 501 501

Należności 315 998 3 209

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 225 844 823 39 978

dłużne papiery wartościowe 25 500 0 0 35 847

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 706 35 738 38 256 1 811

dłużne papiery wartościowe 0 33 906 34 581 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 24 36 0 28

Zobowiązania 78 82 82 80

Aktywa netto (I-II) 35 694 38 036 39 502 42 447

Kapitał funduszu -9 841 -7 321 -5 699 -1 856

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -152 340 -149 820 -148 198 -144 355

Dochody zatrzymane 45 474 45 228 45 089 42 685

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 785 15 521 15 387 15 067

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 690 29 707 29 702 27 618

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 61 129 112 1 618

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 35 694 38 036 39 502 42 447

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 254 077 272 107 283 756 311 719

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 140,49 139,78 139,21 136,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 245 575

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 140,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 463 805 468 877

Dywidendy i inne udziały w zyskach 91 91 69 69

Przychody odsetkowe 373 714 399 808

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 23 43 18 22

Odsetki od papierów wartościowych 326 326 382 786

Odpis dyskonta 23 345 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 199 406 238 477

Wynagrodzenie dla towarzystwa 182 371 215 430

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 3 9

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 18 11 22

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 15 9 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 199 406 238 477

Przychody z lokat netto (I-IV) 264 398 231 401

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -86 -64 -398 26

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -17 -12 67 1 569

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -68 -51 -465 -1 543

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 178 335 -167 427

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,70 1,32 -0,54 1,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,70 1,32 -0,54 1,37

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 342 -3 807 -5 478 -2 533

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 38 036 39 502 44 980 44 980

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 178 335 1 325 427

przychody z lokat netto 264 398 720 401

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -17 -12 3 653 1 569

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -68 -51 -3 049 -1 543

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 178 335 1 325 427

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 520 -4 142 -6 803 -2 960

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 520 4 142 6 803 2 960

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 342 -3 807 -5 478 -2 533

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 35 694 35 694 39 502 42 447

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 36 386 37 417 42 081 43 388

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -18 030 -29 679 -49 807 -21 844

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -18 030 -29 679 -49 807 -21 844

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 18 030 29 679 49 807 21 844

saldo zmian -18 030 -29 679 -49 807 -21 844

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 254 077 254 077 283 756 311 719

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 170 914 1 170 914 1 141 235 1 113 272

saldo zmian 254 077 254 077 283 756 311 719

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 245 575 245 575 272 107 298 718

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,70 1,28 4,36 1,32

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 139,78 139,21 134,85 134,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 140,49 140,49 139,21 136,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,50 0,92 3,23 0,98

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 140,13 139,33 134,88 134,88

data wyceny 2011-04-29 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 140,51 140,51 139,21 137,78

data wyceny 2011-05-31 2011-05-31 2010-12-31 2010-04-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 140,49 140,49 139,21 136,17

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 140,49 140,49 139,21 136,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,09 0,02 1,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 0,02 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05 0,00 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 520 4 143 1 064 2 960

Wpływy 178 727 309 350 129 493 158 879

Z tytułu posiadanych lokat 1 472 1 472 1 549 1 549

Dywidendy 35 35 15 15

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Odsetki od obligacji 1 438 1 438 1 534 1 534

Z tytułu zbycia składników lokat 177 232 307 833 127 926 157 308

Akcje i prawa z nimi związane 377 452 4 676 13 213

Obligacje 7 453 7 453 1 433 7 257

Bony skarbowe 34 929 34 929 0 0

Prawa pochodne 0 0 469 1 034

Depozty 134 474 264 999 121 348 135 804

Pozostałe 23 46 18 22

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 23 46 18 22

Wydatki 176 207 305 207 128 429 155 919

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 176 016 304 773 128 193 155 406

Akcje i prawa z nimi związane 6 522 6 597 4 794 13 930

Obligacje 34 146 34 146 0 3 616

Prawa pochodne 0 0 362 550

Depozyty 135 348 264 030 123 037 137 310

Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 187 380 218 437

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 6 7

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 36 0 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 15 12 26

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 520 -4 142 -1 064 -2 960

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 520 4 142 1 064 2 960

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 520 4 142 1 064 2 960

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 1 -0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 501 501 500

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 501 501

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 839 6 725 18,80 715 844 2,22 711 823 2,08 4 349 4 097 9,63

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25 35 0,08

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 25 325 25 500 71,29 33 174 33 906 88,95 34 150 34 581 87,36 33 986 35 847 84,29

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0 0,00

Depozyty 2 706 2 706 7,56 1 832 1 832 4,81 3 675 3 675 9,28 1 811 1 811 4,26

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 640 POLSKA 141 131 0,37

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 176 POLSKA 147 135 0,38

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 480 POLSKA 158 156 0,44

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 744 CZECHY 108 105 0,29

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 048 POLSKA 170 154 0,43

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 048 POLSKA 131 112 0,31

HANDLOWY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 248 POLSKA 129 109 0,30

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 680 LUKSEMBURG 129 128 0,36

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 160 POLSKA 921 1 017 2,84

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 304 POLSKA 105 104 0,29

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 408 POLSKA 75 57 0,16

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 056 POLSKA 717 658 1,84

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 744 POLSKA 492 521 1,46

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 61 608 POLSKA 232 259 0,73

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 736 POLSKA 652 607 1,70

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 22 512 POLSKA 1 008 946 2,64

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 112 POLSKA 773 792 2,21

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 39 528 POLSKA 249 260 0,73

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 22 848 POLSKA 399 381 1,06

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 712 POLSKA 103 93 0,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 25 000 25 325 25 500 71,29

Obligacje 25 000 25 325 25 500 71,29

PS0414 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2014-04-25 5,75 25 000 000,00 25 000 25 325 25 500 71,29

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 706 2 706 7,56

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,4 2 706 000,00 2 706 2 706 000,00 2 706 7,56

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 25 000,00 25 325 25 500 71,29

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0,00 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI2 nota 1.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 55

Z tytułu odsetek 259

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 78

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .