BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 544 137

Koszty funduszu netto 509 129

Przychody z lokat netto 35 9

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 693 175

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -542 -137

Wynik z operacji 187 47

Zobowiązania 177 44

Aktywa 66 476 16 675

Aktywa netto 66 299 16 631

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 563 487 563 487

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,66 29,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,33 0,08

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 66 476 69 768 71 794 76 027

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 004 1 003 1 003 1 001

Należności 540 1 651 1 213 516

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 64 350 63 213 63 012 68 050

dłużne papiery wartościowe 58 186 57 021 56 974 57 233

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 552 3 855 6 566 6 429

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 31 46 0 31

Zobowiązania 177 188 191 197

Aktywa netto (I-II) 66 299 69 580 71 603 75 830

Kapitał funduszu 36 968 40 435 42 619 49 136

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -712 677 -709 210 -707 026 -700 509

Dochody zatrzymane 27 467 26 739 26 746 25 679

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 729 36 693 36 738 36 602

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 261 -9 955 -9 993 -10 923

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 864 2 406 2 238 1 014

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 66 299 69 580 71 603 75 830

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 563 487 593 039 611 695 668 581

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,66 117,33 117,06 113,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 547 784

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 544 1 022 814 1 518

Dywidendy i inne udziały w zyskach 80 80 77 77

Przychody odsetkowe 464 942 736 1 440

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 24 64 41 57

Odsetki od papierów wartościowych, 441 878 676 1 364

Odpis dyskonta 0 0 19 19

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 1 1

Koszty funduszu 509 1 032 593 1 198

Wynagrodzenie dla towarzystwa 488 988 564 1 134

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 7 20

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 25 12 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 16 10 19

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 509 1 032 593 1 198

Przychody z lokat netto (I-IV) 35 -10 221 320

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 152 358 -1 059 123

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 693 731 263 3 992

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -542 -374 -1 321 -3 869

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 187 348 -837 443

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,33 0,62 -1,25 0,66

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,33 0,62 -1,25 0,66

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -3 280 -5 304 -9 953 -5 726

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 69 580 71 603 81 556 81 556

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 187 348 2 733 443

przychody z lokat netto 35 -10 457 320

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 693 731 4 922 3 992

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -542 -374 -2 646 -3 869

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 187 348 2 733 443

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 467 -5 651 -12 686 -6 169

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 467 5 651 12 686 6 169

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 280 -5 304 -9 953 -5 726

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 66 299 66 299 71 603 75 830

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 67 391 68 703 75 886 78 809

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -29 552 -48 208 -111 044 -54 158

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -29 552 -48 208 -111 044 -54 158

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 29 552 48 208 111 044 54 158

saldo zmian -29 552 -48 208 -111 044 -54 158

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 563 487 563 487 611 695 668 581

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 932 966 6 932 966 6 884 758 6 827 872

saldo zmian 563 487 563 487 611 695 668 581

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 547 784 547 784 593 039 635 474

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,33 0,60 4,22 0,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,33 117,06 112,84 112,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,66 117,66 117,06 113,42

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,28 0,51 3,74 0,51

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,66 116,71 112,05 112,05

data wyceny 2011-06-30 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,95 117,95 117,06 115,28

data wyceny 2011-05-31 2011-05-31 2010-12-31 2010-04-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,66 117,66 117,06 113,42

data wyceny 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,66 117,66 117,06 113,42

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 1,50 0,03 1,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 1,44 0,03 1,44

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,00 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 467 5 652 3 533 5 504

Wpływy 127 576 398 024 345 179 474 968

Z tytułu posiadanych lokat 1 802 1 802 2 767 2 767

Dywidendy 30 30 52 52

Odsetki od obligacji 1 772 1 772 2 715 2 715

Z tytułu zbycia składników lokat 125 750 396 158 342 372 472 146

Akcje i prawa z nimi związane 274 829 16 197 45 684

Obligacje 19 028 19 028 43 698 59 336

Prawa pochodne 0 0 1 936 4 215

Depozty 106 448 376 301 280 542 362 910

Pozostałe 24 64 41 56

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 24 64 41 56

Wydatki 124 108 392 372 341 646 469 464

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 123 604 391 295 341 046 468 415

Akcje i prawa z nimi związane 278 827 13 028 35 283

Obligacje 20 181 20 181 40 378 61 369

Prawa pochodne 0 0 1 342 2 764

Depozyty 103 145 370 287 286 298 368 999

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 500 1 005 574 954

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 12 18

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 50 1 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 17 13 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 467 -5 651 -3 615 -6 169

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 467 5 651 3 615 6 169

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 467 5 651 3 615 6 169

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 1 -82 -665

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 1 083 1 666

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 004 1 004 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 274 6 164 9,27 5 200 6 038 8,41 5 200 6 038 8,41 10 995 10 500 13,81

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 298 317 0,42

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 57 212 58 186 87,53 55 574 56 974 79,36 55 574 56 974 79,36 55 744 57 233 75,28

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 552 552 0,83 6 566 6 566 9,15 6 566 6 566 9,15 6 429 6 429 8,46

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 420 POLSKA 132 120 0,18

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 078 POLSKA 139 124 0,19

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 440 POLSKA 89 143 0,22

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 682 CZECHY 93 97 0,15

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 044 POLSKA 111 141 0,21

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 544 POLSKA 126 103 0,16

HANDLOWY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 144 POLSKA 118 100 0,15

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 540 LUXEMBURG 124 117 0,18

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 730 POLSKA 442 932 1,40

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 112 POLSKA 66 95 0,14

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 374 POLSKA 82 52 0,08

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 718 POLSKA 605 603 0,91

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 932 POLSKA 424 478 0,72

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 56 474 POLSKA 196 238 0,36

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 758 POLSKA 416 557 0,84

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 636 POLSKA 793 867 1,30

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 936 POLSKA 690 726 1,09

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 36 234 POLSKA 246 238 0,36

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 944 POLSKA 296 349 0,52

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 236 POLSKA 88 85 0,13

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 57 300 56 385 57 329 86,24

Obligacje 57 300 56 385 57 329 86,24

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 57 300 000,00 57 300 56 385 57 329 86,24

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 900 827 857 1,29

Obligacje 900 827 857 1,29

OK0712 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 900 000,00 900 827 857 1,29

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

brak 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 552 552 0,83

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,4 552 000,00 552 552 000,00 552 0,83

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

brak 0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 58 200,00 57 212 58 186 87,53

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP brak

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego brak

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) brak

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD brak

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI4 nota 1.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 49

Z tytułu odsetek 491

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 177

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .