BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 95 24

Koszty funduszu netto 397 100

Przychody z lokat netto -302 -76

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 29 7

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 459 116

Wynik z operacji 186 47

Zobowiązania 142 36

Aktywa 51 375 12 887

Aktywa netto 51 234 12 851

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 432 108 432 108

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,57 29,74

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,43 0,11

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011.

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 51 375 54 345 55 393 60 493

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 003 1 003 1 001

Należności 51 3 292 389

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 50 195 49 704 53 066 52 317

dłużne papiery wartościowe 43 751 43 231 47 028 42 636

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 98 305 1 324 6 757

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 27 41 29

Zobowiązania 142 434 150 161

Aktywa netto (I-II) 51 234 53 911 55 242 60 332

Kapitał funduszu 23 207 26 070 27 576 34 572

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -326 779 -323 916 -322 410 -315 414

Dochody zatrzymane 25 825 26 098 26 404 25 495

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 434 17 736 18 132 18 257

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 391 8 362 8 272 7 238

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 202 1 743 1 262 265

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 51 234 53 911 55 242 60 332

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 432 108 456 343 469 132 529 931

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,57 118,14 117,75 113,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 421 302

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 95 105 634 1 159

Dywidendy i inne udziały w zyskach 83 83 73 73

Przychody odsetkowe 12 22 560 1 085

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 12 22 38 55

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 504 1 012

Odpis dyskonta 0 0 19 19

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 397 804 481 988

Wynagrodzenie dla towarzystwa 377 764 451 921

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 3 7 25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 22 12 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 15 11 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 397 804 481 988

Przychody z lokat netto (I-IV) -302 -698 153 171

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 488 1 059 -922 73

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 29 119 278 5 844

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 459 940 -1 200 -5 771

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 186 361 -769 244

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,43 0,83 -1,45 0,46

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,43 0,83 -1,45 0,46

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 677 -4 009 -14 897 -9 807

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 53 911 55 242 70 139 70 139

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 186 361 2 150 244

przychody z lokat netto -302 -698 47 171

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 119 6 878 5 844

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 459 940 -4 774 -5 771

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 186 361 2 150 244

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 863 -4 369 -17 048 -10 051

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 863 4 369 17 048 10 051

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 677 -4 009 -14 897 -9 807

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 51 234 51 234 55 242 60 332

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 52 153 53 137 60 435 63 957

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -24 235 -37 024 -148 861 -88 062

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -24 235 -37 024 -148 861 -88 062

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 863 4 369 17 048 10 051

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24 235 37 024 148 861 88 062

saldo zmian -37 024 -37 024 -148 861 -88 062

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 432 108 432 108 469 132 529 931

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 067 753 3 067 753 3 030 729 2 969 930

saldo zmian 432 108 432 108 469 132 529 931

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 421 302 421 302 456 343 493 906

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,43 0,82 4,25 0,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118,14 117,75 113,50 113,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 118,57 118,57 117,75 113,85

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,36 0,70 3,74 0,31

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,57 117,38 112,48 112,48

data wyceny 2011-06-30 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,99 118,99 117,75 115,95

data wyceny 2011-05-31 2011-05-31 2010-12-31 2010-04-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 118,57 118,57 117,75 113,85

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,57 118,57 117,75 113,85

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 1,51 0,03 1,55

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 1,44 0,03 1,44

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,00 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 864 4 370 3 508 9 347

Wpływy 28 524 53 414 309 095 466 169

Z tytułu posiadanych lokat 32 32 2 070 2 070

Dywidendy 32 32 51 51

Odsetki od obligacji 0 0 2 019 2 019

Z tytułu zbycia składników lokat 28 481 53 361 306 987 464 045

Akcje i prawa z nimi związane 287 841 15 776 56 332

Obligacje 3 292 4 213 43 901 62 165

Prawa pochodne 0 0 2 035 4 288

Depozyty 24 902 48 307 245 275 341 259

Inne papiery wartościowe 0 0 0 0

Pozostałe 12 22 37 54

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 12 22 37 54

Wydatki 25 661 49 045 305 586 456 822

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 25 270 48 205 305 095 455 772

Akcje i prawa z nimi związane 575 1 124 11 729 42 438

Obligacje 0 0 40 378 63 231

Prawa pochodne 0 0 1 337 2 624

Depozyty 24 695 47 081 251 651 347 480

Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 387 777 461 948

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 16 24

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 42 0 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 16 14 31

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 863 -4 369 -3 631 -10 051

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 863 4 369 3 631 10 051

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 863 4 369 3 631 10 051

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 1 -123 -704

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 1 124 1 705

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 562 6 444 12,54 5 529 6 473 11,91 5 214 6 038 10,90 9 911 9 453 15,63

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 203 228 0,38

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 42 432 43 751 85,16 42 432 43 231 79,55 46 589 47 028 84,90 41 938 42 636 70,48

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 98 98 0,19 305 305 0,56 1 324 1 324 2,39 6 757 6 757 11,17

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 530 POLSKA 139 125 0,24

BOGDANKA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 127 POLSKA 145 129 0,25

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 460 POLSKA 96 150 0,29

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 713 CZECHY 98 101 0,20

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 546 POLSKA 118 148 0,29

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 796 POLSKA 133 108 0,21

HANDLOWY Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 196 POLSKA 124 104 0,20

KERNEL Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 610 LUXEMBURG 129 122 0,24

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 945 POLSKA 477 974 1,90

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 208 POLSKA 70 100 0,19

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 391 POLSKA 85 54 0,11

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 887 POLSKA 642 630 1,23

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 20 838 POLSKA 447 500 0,97

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 59 041 POLSKA 205 249 0,48

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 247 POLSKA 438 582 1,13

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 21 574 POLSKA 833 906 1,76

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 024 POLSKA 721 759 1,48

TAURON S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 37 881 POLSKA 256 249 0,49

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 21 896 POLSKA 314 365 0,71

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 474 POLSKA 92 89 0,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

brak

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

brak

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

brak

Inne 0 0 0 0,00

brak

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 46 000 42 432 43 751 85,16

Obligacje 46 000 42 432 43 751 85,16

OK0712 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 42 000 000,00 42 000 38 754 39 988 77,84

OK1012 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-10-25 0,00 4 000 000,00 4 000 3 678 3 763 7,32

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

brak

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

brak

Inne 0 0 0 0,00

brak

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 98 98 0,19

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,40 98 000,00 98 98 000,00 98 0,19

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 46 000,00 42 432 43 751 85,16

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI5 nota 1.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 51

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 142

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .