| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 5 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto | 128 | 32 | ||
| Przychody z lokat netto | -123 | -31 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 153 | 39 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -203 | -51 | ||
| Wynik z operacji | -173 | -44 | ||
| Zobowiązania | 54 | 14 | ||
| Aktywa | 20 845 | 5 229 | ||
| Aktywa netto | 20 791 | 5 215 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 188 227 | 188 227 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,46 | 27,71 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,92 | -0,23 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja, 30 czerwca 2011. |
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 20 845 | 22 611 | 23 210 | 26 458 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| Należności | 352 | 0 | 16 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 228 | 22 014 | 23 165 | 25 607 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 18 090 | 18 818 | 15 852 | 20 144 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 243 | 561 | 25 | 821 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 21 | 31 | 0 | 27 | ||
| Zobowiązania | 54 | 55 | 54 | 53 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 20 791 | 22 557 | 23 156 | 26 406 | ||
| Kapitał funduszu | 19 279 | 20 871 | 21 642 | 25 653 | ||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -96 366 | -94 774 | -94 004 | -89 992 | ||
| Dochody zatrzymane | -71 | -101 | -770 | -725 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 153 | 5 276 | 5 432 | 5 737 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 223 | -5 376 | -6 203 | -6 462 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 583 | 1 786 | 2 285 | 1 477 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 791 | 22 557 | 23 156 | 26 406 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 188 227 | 202 577 | 209 479 | 246 648 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,46 | 111,35 | 110,54 | 107,06 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 188 227 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,46 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 5 | 10 | 56 | 34 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 | 10 | 1 | 6 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 4 | 10 | 1 | 6 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 55 | 28 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 128 | 290 | 159 | 325 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 112 | 227 | 139 | 286 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 15 | 11 | 21 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 13 | 8 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 128 | 290 | 159 | 325 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -123 | -280 | -103 | -291 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -50 | 277 | 679 | 1 114 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 153 | 979 | 54 | 566 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -34 | -69 | 0 | -104 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -203 | -702 | 625 | 548 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 16 | 162 | 314 | 114 | ||
| Wynik z operacji | -173 | -2 | 576 | 823 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,92 | -0,01 | 2,33 | 3,34 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,92 | -0,01 | 2,33 | 3,34 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 765 | -2 365 | -6 588 | -3 338 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 557 | 23 156 | 29 744 | 29 744 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -173 | -2 | 1 586 | 823 | ||
| przychody z lokat netto | -123 | -280 | -596 | -291 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 153 | 979 | 825 | 566 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -203 | -702 | 1 356 | 548 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -173 | -2 | 1 586 | 823 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 592 | -2 363 | -8 173 | -4 162 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 592 | 2 363 | 8 173 | 4 162 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 765 | -2 365 | -6 588 | -3 338 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 791 | 20 791 | 23 156 | 26 406 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 486 | 22 841 | 27 051 | 28 824 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -14 350 | -21 252 | -76 588 | -39 419 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -14 350 | -21 252 | -76 588 | -39 419 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 350 | 21 252 | 76 588 | 39 419 | ||
| saldo zmian | -14 350 | -21 252 | -76 588 | -39 419 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 188 227 | 188 227 | 209 479 | 246 648 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 968 225 | 968 225 | 946 973 | 909 804 | ||
| saldo zmian | 188 227 | 188 227 | 209 479 | 246 648 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 188 227 | 188 227 | 209 479 | 246 648 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,89 | -0,08 | 6,57 | 3,08 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,35 | 110,54 | 103,98 | 103,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,46 | 110,46 | 110,54 | 107,06 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,80 | -0,07 | 6,32 | 2,96 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,46 | 110,10 | 104,01 | 104,01 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-01-31 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,01 | 111,65 | 110,54 | 107,06 | ||
| data wyceny | 2011-04-29 | 2011-02-28 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,46 | 110,46 | 110,54 | 107,06 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,46 | 110,46 | 110,54 | 107,06 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,57 | 1,27 | 0,02 | 1,13 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | 0,02 | 0,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 589 | 2 360 | 1 793 | 4 160 | ||
| Wpływy | 38 310 | 110 655 | 51 905 | 131 440 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 38 305 | 110 592 | 51 905 | 131 387 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 432 | 432 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 950 | 2 818 | 1 911 | 8 196 | ||
| Depozyty | 36 924 | 101 443 | 49 994 | 114 701 | ||
| Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 0 | 5 898 | 0 | 8 490 | ||
| Pozostałe | 5 | 64 | 1 | 52 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 4 | 26 | 1 | 6 | ||
| Wydatki | 36 721 | 108 295 | 50 112 | 127 279 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 36 603 | 108 017 | 49 955 | 126 913 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 4 703 | 0 | 7 514 | ||
| Depozyty | 36 603 | 101 655 | 49 955 | 115 400 | ||
| Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 0 | 1 659 | 0 | 3 998 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 115 | 232 | 144 | 295 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 30 | 0 | 43 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 14 | 12 | 26 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 592 | -2 363 | -1 793 | -4 162 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 592 | 2 363 | 1 793 | 4 162 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 592 | 2 363 | 1 793 | 4 162 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 | -2 | 0 | -1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FDS_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 16 934 | 18 090 | 86,78 | 17 874 | 18 818 | 83,22 | 14 928 | 15 852 | 68,30 | 19 494 | 20 144 | 76,14 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 1 712 | 2 138 | 10,26 | 2 353 | 3 196 | 14,13 | 5 953 | 7 313 | 31,51 | 4 636 | 5 462 | 20,65 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 243 | 243 | 1,17 | 561 | 561 | 2,48 | 25 | 25 | 0,11 | 821 | 821 | 3,10 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * W poprzednich okresach sprawozdawczych tytuły uczestnictwa wykazywane jako jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 19 000 | 16 934 | 18 090 | 86,78 | |||||||||
| Obligacje | 19 000 | 16 934 | 18 090 | 86,78 | |||||||||
| OK0712 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bond Spot | Skarb Państwa | Polska | 2012-07-25 | 0 | 19 000 000,00 | 19 000 | 16 934 | 18 090 | 86,78 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | IM | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | FRANCJA | 24 000 | 1 712 | 2 138 | 10,26 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 243 | 243 | 1,17 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 4,4 | 235 000,00 | 235 | 235 000,00 | 235 | 1,13 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | EUR | 1,5 | 2 000,00 | 8 | 2 000,00 | 8 | 0,04 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 19 000,00 | 16 934 | 18 090 | 86,78 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| DS nota 1.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 352 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 54 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-08-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-08-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
