| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 034 | 58 492 | 20 793 | 14 613 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 009 | 1 475 | 992 | 369 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 182 | 1 275 | 1 034 | 319 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 170 | 1 213 | 1 031 | 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 260 | 3 932 | 1 549 | 982 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 072 | -2 825 | -1 008 | -706 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 876 | -3 484 | -1 454 | -870 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 688 | -2 377 | -913 | -594 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 692 | 77 419 | 17 612 | 19 418 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 652 | 64 692 | 13 750 | 16 226 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 259 | 31 736 | 5 953 | 7 960 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 677 | 24 152 | 4 914 | 6 058 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 040 | 12 727 | 3 863 | 3 197 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 053 | 15 549 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 | 15 858 | 20 664 | 15 858 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,82 | 0,62 | 0,19 | 0,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 42 462 | 40 136 | 42 142 | 41 360 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 386 | 1 568 | 1 931 | 2 113 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 267 | 34 704 | 36 143 | 34 905 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 120 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 120 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 120 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 809 | 3 864 | 4 050 | 4 222 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 767 | 2 706 | 2 649 | 2 720 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 042 | 1 158 | 1 401 | 1 502 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 230 | 38 952 | 34 119 | 36 059 | ||
| Zapasy | 13 320 | 13 908 | 15 105 | 12 910 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 873 | 16 955 | 11 126 | 12 351 | ||
| Od jednostek powiązanych | 59 | 55 | 54 | 48 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 814 | 16 900 | 11 072 | 12 303 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 068 | 6 163 | 6 756 | 9 337 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 068 | 6 163 | 6 756 | 9 337 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 068 | 6 163 | 6 756 | 9 337 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 068 | 6 163 | 6 756 | 9 337 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 969 | 1 926 | 1 132 | 1 461 | ||
| A k t y w a r a z e m | 77 692 | 79 088 | 76 243 | 77 419 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 040 | 15 288 | 12 870 | 12 727 | ||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 383 | 52 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -101 552 | -101 552 | -102 908 | -102 908 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 170 | 2 418 | 1 356 | 1 213 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 652 | 63 800 | 63 373 | 64 692 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 872 | 3 974 | 1 501 | 1 415 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 877 | 837 | 747 | 808 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 240 | 240 | 234 | 226 | ||
| długoterminowa | 240 | 240 | 234 | 226 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 755 | 2 897 | 520 | 381 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 755 | 2 897 | 520 | 381 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 259 | 27 671 | 30 297 | 31 736 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 259 | 27 671 | 30 297 | 31 736 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 677 | 24 470 | 25 332 | 24 152 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 110 | 128 | 145 | 87 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 453 | 24 133 | 25 182 | 23 953 | ||
| Fundusze specjalne | 114 | 209 | 5 | 112 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 844 | 7 685 | 6 243 | 7 389 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 844 | 7 685 | 6 243 | 7 389 | ||
| długoterminowe | 4 710 | 4 903 | 5 248 | 5 440 | ||
| krótkoterminowe | 3 134 | 2 782 | 995 | 1 949 | ||
| P a s y w a r a z e m | 77 692 | 79 088 | 76 243 | 77 419 | ||
| Wartość księgowa | 17 040 | 15 288 | 12 870 | 12 727 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 | 20 664 | 20 664 | 20 664 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,82 | 0,73 | 0,62 | 0,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 17 412 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 412 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 412 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | ||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych z udziałem środków pomocowych | 17 412 | 15 690 | 15 690 | 15 690 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 275 | 84 034 | 19 688 | 58 492 | ||
| od jednostek powiązanych | 184 | 582 | 208 | 605 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 921 | 82 493 | 19 417 | 57 561 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 354 | 1 541 | 271 | 931 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 959 | 72 695 | 17 121 | 51 587 | ||
| jednostkom powiązanym | 147 | 455 | 128 | 369 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 676 | 71 416 | 16 840 | 50 763 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 283 | 1 279 | 281 | 824 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 316 | 11 339 | 2 567 | 6 905 | ||
| Koszty sprzedaży | 593 | 1 816 | 482 | 1 275 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 647 | 5 329 | 1 501 | 4 641 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 076 | 4 194 | 584 | 989 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 270 | 1 524 | 625 | 2 590 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 114 | |||||
| Dotacje | 261 | 796 | 237 | 624 | ||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 614 | 388 | 1 966 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 278 | 1 709 | 150 | 2 104 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 761 | 761 | -23 | 9 | ||
| Inne koszty operacyjne | 517 | 948 | 173 | 2 076 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 068 | 4 009 | 1 059 | 1 475 | ||
| Przychody finansowe | 910 | 1 036 | 24 | 1 823 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 14 | 124 | 112 | 507 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 896 | 912 | -88 | 1 316 | ||
| Koszty finansowe | 247 | 863 | 496 | 2 023 | ||
| Odsetki w tym: | 236 | 789 | 279 | 866 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 74 | 217 | 1 157 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 731 | 4 182 | 587 | 1 275 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 731 | 4 182 | 587 | 1 275 | ||
| Podatek dochodowy | -21 | 12 | 81 | 62 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -21 | 12 | 81 | 62 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 752 | 4 170 | 506 | 1 213 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 313 | -585 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 | 15 858 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | -0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 040 | 15 288 | -65 315 | -65 315 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 040 | 15 288 | -65 315 | -65 315 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 37 546 | 37 546 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 24 446 | 24 446 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 446 | 24 446 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| konwersja wierzytelności układowych na akcje | 24 446 | 24 446 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 383 | 52 383 | 899 | 899 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 28 | 28 | 51 484 | 51 484 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 | 28 | 52 383 | 52 383 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z umorzenia wierzytelności objętych układem | 52 383 | 52 383 | ||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny środkow trwałych | 28 | 28 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 899 | 899 | ||||
| pokrycia straty | 899 | 899 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 383 | 52 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -28 | -28 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 | 28 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia zaktualizowanch w 1995 roku środków trwalych | 28 | 28 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -101 552 | -102 908 | -103 807 | -103 807 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 356 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 356 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 101 552 | 102 908 | 103 807 | 103 807 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 552 | 102 908 | 103 807 | 103 807 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | 899 | 899 | |||
| pokrycie częściowe straty kapitałem zapasowym | 1 356 | 899 | 899 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 101 552 | 101 552 | 102 908 | 102 908 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -101 552 | -102 908 | -102 908 | |||
| Wynik netto | 1 752 | 4 170 | 1 356 | 1 213 | ||
| zysk netto | 1 752 | 4 170 | 1 356 | 1 213 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 040 | 17 040 | 12 870 | 12 727 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 040 | 17 040 | 12 870 | 12 727 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 752 | 4 170 | 506 | 1 213 | ||
| Korekty razem | 1 452 | 2 090 | -1 | 2 719 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 336 | 4 043 | 1 104 | 3 327 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 232 | 780 | 279 | 863 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -114 | 0 | 19 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 897 | 3 370 | 16 | -252 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 588 | 1 786 | -1 624 | -112 | ||
| Zmiana stanu należności | 101 | -5 747 | 211 | -1 488 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 861 | -3 629 | -525 | -1 719 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159 | 1 601 | 538 | 2 181 | ||
| Inne korekty | 0 | -100 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 204 | 6 260 | 505 | 3 932 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 20 | 175 | 0 | 15 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 175 | 0 | 15 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 071 | 4 247 | 531 | 2 840 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 071 | 4 247 | 531 | 2 840 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 051 | -4 072 | -531 | -2 825 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 310 | 0 | 110 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 310 | 0 | 110 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 248 | 6 186 | 1 108 | 3 594 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 010 | 5 342 | 830 | 2 732 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 64 | ||||
| Odsetki | 232 | 780 | 278 | 862 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 248 | -5 876 | -1 108 | -3 484 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 095 | -3 688 | -1 134 | -2 377 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 095 | -3 688 | -1 134 | -2 377 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 50 | 50 | 10 | 39 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 163 | 6 756 | 10 471 | 11 714 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 068 | 3 068 | 9 337 | 9 337 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa SA_Q_3_2011.pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2011 r. | ||
