LST CAPITAL S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-14

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LST CAPITAL S.A. finanse - inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-104 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Grzybowski 10 lok 31

(ulica) (numer)

22 654 66 15 22 201 21 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.lstcapital.pl

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 310 2 494 3 046 623

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 860 779 -460 195

Zysk (strata) brutto 4 745 815 1 174 204

Zysk (strata) netto 3 874 810 959 202

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 676 -1 945 662 -486

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 779 -9 646 -1 183 -2 410

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 052 11 651 508 2 911

Przepływy pieniężne netto, razem -51 60 -13 15

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 353 33 984 10 055 8 524

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 568 485 1 036 122

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 640 29 372 7

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 932 432 211 108

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 785 33 499 9 019 8 402

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 216 2 202 502 552

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 310 803 44 041 871 44 310 803 44 041 871

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,02 0,02 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,02 0,02 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,90 0,76 0,20 0,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,75 0,76 0,17 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU

2011-11-14 PIOTR WO¬NIAK WICEPREZES ZARZĄDU

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 16 720 16 311 27 079 29 499

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 4 7 8

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 243 271 322 42

Należności długoterminowe 4 4 4 4

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 4 4 4 4

Inwestycje długoterminowe 15 350 15 049 26 099 29 350

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 15 350 15 049 26 099 29 350

w jednostkach powiązanych, w tym: 14 788 14 487 26 099 29 350

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 26 099 29 350

w pozostałych jednostkach 562 562 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 120 983 647 95

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 708 558 222 95

Inne rozliczenia międzyokresowe 412 425 425 0

Aktywa obrotowe 27 633 26 742 11 529 4 485

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 5 954 6 435 4 747 4 174

Od jednostek powiązanych 5 529 5 869 4 362 3 774

Od pozostałych jednostek 425 566 385 400

Inwestycje krótkoterminowe 21 570 20 229 6 730 173

Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 570 20 229 6 730 173

w jednostkach powiązanych 14 587 11 672 6 654 0

w pozostałych jednostkach 6 958 8 540 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 17 76 173

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109 78 52 138

A k t y w a r a z e m 44 353 43 053 38 608 33 984

PASYWA

Kapitał własny 39 785 38 575 35 641 33 499

Kapitał zakładowy 2 216 2 203 2 202 2 202

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 32 693 32 451 29 485 29 485

Kapitał z aktualizacji wyceny 7 7 7 7

Pozostałe kapitały rezerwowe 995 995 995 995

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 874 2 919 2 952 810

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 568 4 478 2 967 485

Rezerwy na zobowiązania 1 996 1 653 645 23

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 980 1 633 623 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 23

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 16 20 22 23

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 16 20 22 23

Zobowiązania długoterminowe 1 640 1 734 158 29

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 640 1 734 158 29

Zobowiązania krótkoterminowe 932 1 091 1 863 432

Wobec jednostek powiązanych 332 286 1 516 128

Wobec pozostałych jednostek 600 805 347 304

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 301 1

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 301 1

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 301 1

P a s y w a r a z e m 44 353 43 053 38 608 33 984

Wartość księgowa 39 785 38 575 35 641 33 499

Liczba akcji (w szt.) 44 310 803 44 055 496 44 041 871 44 041 871

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,90 0,88 0,81 0,76

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 53 310 803 53 041 871 44 041 871 44 041 871

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,75 0,73 0,81 0,76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 246 12 310 1 015 2 494

od jednostek powiązanych 12 11 887 2 665

Przychody netto ze sprzedaży produktów 246 12 310 25 926

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 990 1 568

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 620 12 983 302 1 007

jednostkom powiązanym 0 12 218 2 658

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 620 12 983 2 135

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 300 872

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -374 -673 713 1 487

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 376 1 153 283 793

Zysk (strata) ze sprzedaży -750 -1 826 430 694

Pozostałe przychody operacyjne 0 9 -21 104

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 1

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 9 -22 103

Pozostałe koszty operacyjne 1 43 6 19

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 1 43 6 19

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -751 -1 860 403 779

Przychody finansowe 1 908 7 166 40 68

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 24 80 40 0

od jednostek powiązanych 24 80 30 47

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 1 884 7 086 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 5 561 1 32

Odsetki w tym: 47 119 1 22

dla jednostek powiązanych 0 0 0 18

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -41 402 0 0

Inne -1 40 0 10

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 152 4 745 442 815

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 152 4 745 442 815

Podatek dochodowy 197 871 96 5

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 197 871 96 5

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 955 3 874 346 810

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 016 1 490

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 126 452 44 126 452 44 041 871 44 041 871

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,09 0,01 0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 53 310 803 53 310 803 44 041 871 44 041 871

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,07 0,01 0,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 575 35 641 20 872 20 872

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 575 35 641 20 872 20 872

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 203 2 202 1 747 1 747

Zmiany kapitału zakładowego 13 14 0 455

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 455

emisji akcji (wydania udziałów) 13 14 455 455

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 216 2 216 2 202 2 202

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 32 451 29 485 17 674 17 674

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 11 811 11 811

zwiększenia (z tytułu) 242 3 209 11 811 11 811

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 242 256 11 361 11 361

z podziału zysku (ustawowo) 0 2 952 450 450

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 693 32 693 29 485 29 485

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 7 7 7

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 7 7 7

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 995 995 995 944

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 995 995 995 944

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 952 450 450

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 952 450 450

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 952 450 450

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 952 450 450

0 2 952 450 450

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 919 0 0 0

Wynik netto 955 3 874 2 952 810

zysk netto 955 3 874 2 952 810

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 785 39 785 35 641 33 499

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 785 39 785 35 641 33 499

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy 5 265 6 173 1 871 3 478

Sprzedaż 129 165 1 831 3 408

Inne wpływy z działalności operacyjnej 5 136 6 008 40 70

Wydatki -3 538 -3 497 -3 242 -5 423

Dostawy i usługi -1 121 -2 111 -938 -2 449

Wynagrodzenia netto -179 -408 29 -101

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia -90 -242 -39 -146

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 -4

Inne wydatki operacyjne -2 148 -736 -2 294 -2 723

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 1 727 2 676 -1 371 -1 945

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 955 3 874 346 810

Korekty razem 772 -1 198 -1 717 -2 755

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 32 92 12 34

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 66 1 -2

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 394 739 -691 -1 452

Zmiana stanu rezerw 343 1 351 0 22

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 605

Zmiana stanu należności 481 -1 207 -613 -1 752

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -305 -1 407 -387 -244

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -170 -831 -39 34

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 727 2 676 -1 371 -1 945

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 227 12 110 1 499 2 309

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 509 509

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 990 990

Z aktywów finansowych, w tym: 227 12 110 0 810

w jednostkach powiązanych 227 12 110 0 810

zbycie aktywów finansowych 227 12 110 0 810

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 2 146 16 889 2 476 11 955

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 9 47 67

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 300

Na aktywa finansowe, w tym: 2 144 16 880 2 429 11 588

w jednostkach powiązanych 2 144 16 880 2 429 11 588

nabycie aktywów finansowych 2 144 16 880 2 429 11 588

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 919 -4 779 -977 -9 646

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 318 2 336 3 11 832

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 270 285 3 11 816

Kredyty i pożyczki 0 2 000 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 48 51 0 16

Wydatki 118 284 1 181

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 72 167 0 168

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5 16 0 0

Odsetki 41 101 1 13

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 200 2 052 2 11 651

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 -51 -2 346 60

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 -51 -2 346 60

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 0 76 2 519 113

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 25 173 173

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

LST_raport_3Q2011_info_dodat.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku