FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2011-12-13 | |||||||||||||
KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ | KBC TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2011-12-12 | 2011-11-10 | |||
1 464 887.06 | 1 566 867.54 | |||
121.81 | 130.29 | |||
2011-12-13 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||