| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 677 | 14 765 | 3 384 | 3 689 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 583 | 1 110 | 144 | 277 | ||
| Zysk (strata) brutto | 853 | 1 448 | 211 | 362 | ||
| Zysk (strata) netto | 669 | 1 254 | 166 | 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 371 | 1 763 | 339 | 440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -320 | 5 038 | -79 | 1 259 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 051 | 6 801 | 260 | 1 699 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 207 | 29 480 | 6 621 | 7 444 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 260 | 3 202 | 512 | 809 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 144 | 1 963 | 259 | 496 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 947 | 26 278 | 6 109 | 6 635 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 443 | 494 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,53 | 0,09 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,79 | 13,44 | 3,13 | 3,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje Q 3_ 30_09_2011.pdf | Pozostałe informacje 30.09.2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Elzbieta Baryła | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 158 | 10 340 | 10 970 | 11 405 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 40 | 69 | 128 | 158 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 620 | 9 771 | 10 168 | 10 475 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 498 | 500 | 674 | 772 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 498 | 500 | 674 | 772 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 049 | 19 297 | 18 510 | 18 596 | ||
| Zapasy | 3 830 | 4 980 | 4 496 | 4 360 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 111 | 4 398 | 2 983 | 3 372 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 111 | 4 398 | 2 983 | 3 372 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 067 | 9 841 | 11 016 | 10 818 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 067 | 9 841 | 11 016 | 10 818 | ||
| w jednostkach powiązanych | 24 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 067 | 9 841 | 11 016 | 10 794 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 78 | 15 | 46 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 207 | 29 637 | 29 480 | 30 001 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 947 | 26 976 | 26 278 | 26 533 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 442 | 22 442 | 21 443 | 21 443 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 669 | 698 | 999 | 1 254 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 260 | 2 661 | 3 202 | 3 468 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 422 | 399 | 539 | 415 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40 | 23 | 20 | 42 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 271 | 350 | 385 | 317 | ||
| długoterminowa | 57 | 57 | 49 | 46 | ||
| krótkoterminowa | 214 | 293 | 336 | 271 | ||
| Pozostałe rezerwy | 111 | 26 | 134 | 56 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 111 | 26 | 134 | 56 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 144 | 1 566 | 1 963 | 2 351 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 091 | 1 536 | 1 957 | 1 702 | ||
| Fundusze specjalne | 53 | 30 | 6 | 26 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 694 | 696 | 700 | 702 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 694 | 696 | 700 | 702 | ||
| długoterminowe | 685 | 687 | 691 | 693 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 207 | 29 637 | 29 480 | 30 001 | ||
| Wartość księgowa | 26 947 | 26 976 | 26 278 | 26 533 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,78 | 13,80 | 13,44 | 13,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 139 | 13 677 | 5 329 | 14 765 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 127 | 13 651 | 5 325 | 14 750 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 | 26 | 4 | 15 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 344 | 10 101 | 3 884 | 10 642 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 337 | 10 091 | 3 879 | 10 634 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 | 10 | 5 | 8 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 795 | 3 576 | 1 445 | 4 123 | ||
| Koszty sprzedaży | 330 | 1 047 | 368 | 1 026 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 577 | 1 862 | 641 | 1 926 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -112 | 667 | 436 | 1 171 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 43 | 18 | 139 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 | 20 | 18 | 139 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 127 | 0 | 200 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84 | 0 | 200 | |||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 43 | 0 | 200 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -109 | 583 | 454 | 1 110 | ||
| Przychody finansowe | 119 | 323 | 76 | 339 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 119 | 323 | 115 | 317 | ||
| od jednostek powiązanych | 80 | 245 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -39 | 22 | ||||
| Koszty finansowe | 24 | 53 | 0 | 1 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 24 | 53 | 0 | 1 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -14 | 853 | 530 | 1 448 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -14 | 853 | 530 | 1 448 | ||
| Podatek dochodowy | 15 | 184 | 6 | 194 | ||
| część bieżąca | 0 | -9 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 15 | 193 | 6 | 194 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -29 | 669 | 524 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 414 | 414 | 1 022 | 1 022 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,22 | 0,53 | 0,53 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 976 | 26 278 | 25 279 | 25 279 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 976 | 26 278 | 25 279 | 25 279 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 442 | 21 443 | 23 090 | 23 090 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 999 | -1 647 | -1 647 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 999 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 999 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 647 | 1 647 | ||||
| pokrycia straty | 1 647 | 1 647 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 442 | 22 442 | 21 443 | 21 443 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 999 | -1 647 | -1 647 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 999 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 698 | 999 | ||||
| 698 | 999 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 647 | 1 647 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 647 | 1 647 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 647 | 1 647 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 647 | 1 647 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -29 | 669 | 999 | 1 254 | ||
| zysk netto | 0 | 669 | 999 | 1 254 | ||
| strata netto | 29 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 947 | 26 947 | 26 278 | 26 533 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 947 | 26 947 | 26 278 | 26 533 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -29 | 669 | 524 | 1 254 | ||
| Korekty razem | 2 392 | 702 | -31 | 509 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 348 | 1 061 | 382 | 1 143 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -32 | -105 | -115 | -348 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 23 | -117 | 0 | 234 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 150 | 666 | -1 189 | -1 015 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 288 | -128 | 140 | -1 326 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -422 | -819 | 719 | 1 703 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37 | 144 | 32 | 118 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 363 | 1 371 | 493 | 1 763 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 23 | 5 083 | 5 249 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 083 | 5 249 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 5 083 | 5 249 | ||||
| spłata pozyczki krótkoterminowej | 5 000 | 5 000 | ||||
| spłata odsetek | 83 | 249 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 137 | 343 | 0 | 211 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137 | 343 | 0 | 211 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -137 | -320 | 5 083 | 5 038 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 226 | 1 051 | 5 576 | 6 801 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 226 | 1 051 | 5 576 | 6 801 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 841 | 11 016 | 5 218 | 3 993 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 067 | 12 067 | 10 794 | 10 794 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_III_Q_30_ 09_2011.pdf | Informacja dodatkowa 30.09.2011 | ||
