LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-14

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 395 92

Koszty funduszu netto 1 125 263

Przychody z lokat netto -730 -171

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 13 3

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -17 414 -4 069

Wynik z operacji -18 131 -4 237

Zobowiązania 369 84

Aktywa 78 272 17 744

Aktywa netto 77 903 17 660

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 78 239 78 239

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 995,71 225,72

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -225,36 -52,66

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 78 272 99 977 68 206 62 277

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 302 273 0 0

Należności 54 881 2 183

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 399 24 772 7 644 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 68 503 73 994 60 539 57 103

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 14 57 21 4 991

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 369 376 376 358

Aktywa netto (I-II) 77 903 99 601 67 830 61 919

Kapitał funduszu 88 970 92 537 54 131 54 131

Kapitał wpłacony 92 537 92 537 54 131 54 131

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -3 567 0 0 0

Dochody zatrzymane 9 456 10 173 1 898 -405

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 559 -1 829 -1 377 -726

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 015 12 002 3 275 321

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -20 523 -3 109 11 801 8 193

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 77 903 99 601 67 830 61 919

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 78 239 81 524 51 897 51 897

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 995,71 1 221,74 1 307,01 1 193,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 427

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 995,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody z lokat 395 1 618 682 1 326

Dywidendy i inne udziały w zyskach 216 1 294 595 1 123

Przychody odsetkowe 163 302 87 203

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 16 22 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 125 2 836 704 1 734

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 050 2 565 616 1 494

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 56 11 38

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 10 40 4 7

Usługi w zakresie rachunkowości 21 82 23 81

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 44 0 11

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 6 18 6 18

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 16 30 44 84

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 36 8 53

Koszty funduszu netto (II-III) 1 125 2 800 696 1 681

Przychody z lokat netto (I-IV) -730 -1 182 -14 -355

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -17 401 -23 584 3 761 9 100

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 13 8 740 293 436

z tytułu różnic kursowych 14 14 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -17 414 -32 324 3 468 8 664

z tytułu różnic kursowych 1 652 1 765 0 0

Wynik z operacji -18 131 -24 766 3 747 8 745

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -225,36 -393,54 72,20 168,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -225,36 -393,54 72,20 168,51

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -21 698 10 073 32 685 26 774

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99 601 67 830 35 145 35 145

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -18 131 -24 766 14 656 8 745

przychody z lokat netto -730 -1 182 -1 006 -355

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 8 740 3 390 436

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -17 414 -32 324 12 272 8 664

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -18 131 -24 766 14 656 8 745

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 567 34 839 18 029 18 029

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 38 406 18 029 18 029

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 567 -3 567 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -21 698 10 073 32 685 26 774

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 77 903 77 903 67 830 61 919

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 85 850 77 942 50 557 43 866

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -3 285 26 342 15 795 15 795

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -3 285 26 342 15 795 15 795

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 29 627 15 795 15 795

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych -3 285 -3 285 0 0

saldo zmian -3 285 26 342 15 795 15 795

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 78 239 78 239 51 897 51 897

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524 51 897 51 897

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych -3 285 -3 285 0 0

saldo zmian 78 239 78 239 51 897 51 897

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 427 108 427 103 794 51 897

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -73,40 -31,84 34,26 30,16

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 221,74 1 307,01 973,49 973,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 995,71 995,71 1 307,01 1 193,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -73,40 -31,84 34,26 30,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 988,40 988,40 1 002,00 1 002,00

data wyceny 2011-09-28 2011-09-28 2010-01-27 2010-01-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 168,51 1 307,30 1 318,95 1 192,00

data wyceny 2011-07-27 2011-03-30 2010-12-29 2010-09-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 988,40 988,40 1 307,01 1 192,00

data wyceny 2011-09-28 2011-09-28 2010-12-31 2010-09-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 995,71 995,71 1 307,01 1 193,11

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,20 4,86 4,98 5,29

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,85 4,40 4,41 4,55

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,10 0,10 0,12

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,14 0,20 0,25

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 522 -34 564 -14 185 -25 444

Wpływy 381 925 767 273 104 581 106 490

Z tytułu posiadanych lokat 1 023 1 285 104 542 105 186

Z tytułu zbycia składników lokat 380 902 765 988 0 1 243

Pozostałe 0 0 39 61

Wydatki 378 403 801 837 118 766 131 934

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 118 135 118 135

Z tytułu nabycia składników lokat 377 293 799 014 0 12 192

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 046 2 565 528 1 386

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 56 18 39

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 19 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 43 25 37

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 34 88 16 51

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 46 0 11

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 25 25 64

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 567 34 839 18 029 18 029

Wpływy 0 38 406 18 029 18 029

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 38 406 18 029 18 029

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 567 3 567 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 567 3 567 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 32 20 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -13 295 3 844 -7 415

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 329 21 1 146 12 405

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 316 316 4 990 4 990

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 89 026 68 503 87,53 77 103 73 994 74,01 48 739 60 539 88,77 48 912 57 103 91,69

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 14 14 0,02 57 57 0,06 21 21 0,03 4 990 4 991 8,02

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Pradze 54 342 Czechy 7 707 6 910 8,83

COMARCH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 137 000 Polska 12 356 7 213 9,22

ELEKTROTIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 371 647 Polska 4 484 2 847 3,64

EMPERIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 70 000 Polska 7 282 6 853 8,76

INDYKPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 94 270 Polska 5 302 3 544 4,53

INSTAL KRAKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 562 211 Polska 10 135 7 877 10,06

KRUK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 566 Polska 22 24 0,03

LIBET Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 698 648 Polska 3 236 2 990 3,82

PGF Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 232 444 Polska 10 730 7 155 9,14

PRESCO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 980 676 Polska 5 884 5 050 6,45

PROCHEM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 299 495 Polska 6 792 4 403 5,63

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu 137 272 Austria 15 096 13 637 17,42

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 14 14 0,02

Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 3.92% 14 484,24 14 14 484,24 14 0,02

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Nota nr 1 - Polityka rachunkowości

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 35

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 19

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 366

Pozostałe zobowiązania 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu Tomasz Jędrzejczak

2011-11-14 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent Norbert Chwesiuk