| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-11-14 | ||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.leggmason.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 395 | 92 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 125 | 263 | ||
| Przychody z lokat netto | -730 | -171 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 13 | 3 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -17 414 | -4 069 | ||
| Wynik z operacji | -18 131 | -4 237 | ||
| Zobowiązania | 369 | 84 | ||
| Aktywa | 78 272 | 17 744 | ||
| Aktywa netto | 77 903 | 17 660 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 78 239 | 78 239 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,71 | 225,72 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -225,36 | -52,66 |
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 78 272 | 99 977 | 68 206 | 62 277 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 302 | 273 | 0 | 0 | ||
| Należności | 54 | 881 | 2 | 183 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 9 399 | 24 772 | 7 644 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 68 503 | 73 994 | 60 539 | 57 103 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 | 57 | 21 | 4 991 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 369 | 376 | 376 | 358 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 77 903 | 99 601 | 67 830 | 61 919 | ||
| Kapitał funduszu | 88 970 | 92 537 | 54 131 | 54 131 | ||
| Kapitał wpłacony | 92 537 | 92 537 | 54 131 | 54 131 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -3 567 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 456 | 10 173 | 1 898 | -405 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 559 | -1 829 | -1 377 | -726 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 015 | 12 002 | 3 275 | 321 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -20 523 | -3 109 | 11 801 | 8 193 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 77 903 | 99 601 | 67 830 | 61 919 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 78 239 | 81 524 | 51 897 | 51 897 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,71 | 1 221,74 | 1 307,01 | 1 193,11 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 108 427 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,71 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 395 | 1 618 | 682 | 1 326 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 216 | 1 294 | 595 | 1 123 | ||
| Przychody odsetkowe | 163 | 302 | 87 | 203 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 16 | 22 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 125 | 2 836 | 704 | 1 734 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 050 | 2 565 | 616 | 1 494 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 56 | 11 | 38 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 10 | 40 | 4 | 7 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 21 | 82 | 23 | 81 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 44 | 0 | 11 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 6 | 18 | 6 | 18 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 30 | 44 | 84 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 36 | 8 | 53 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 125 | 2 800 | 696 | 1 681 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -730 | -1 182 | -14 | -355 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -17 401 | -23 584 | 3 761 | 9 100 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 13 | 8 740 | 293 | 436 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -17 414 | -32 324 | 3 468 | 8 664 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 652 | 1 765 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -18 131 | -24 766 | 3 747 | 8 745 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -225,36 | -393,54 | 72,20 | 168,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -225,36 | -393,54 | 72,20 | 168,51 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -21 698 | 10 073 | 32 685 | 26 774 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99 601 | 67 830 | 35 145 | 35 145 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -18 131 | -24 766 | 14 656 | 8 745 | ||
| przychody z lokat netto | -730 | -1 182 | -1 006 | -355 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 | 8 740 | 3 390 | 436 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -17 414 | -32 324 | 12 272 | 8 664 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -18 131 | -24 766 | 14 656 | 8 745 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 567 | 34 839 | 18 029 | 18 029 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 38 406 | 18 029 | 18 029 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 567 | -3 567 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -21 698 | 10 073 | 32 685 | 26 774 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 77 903 | 77 903 | 67 830 | 61 919 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 85 850 | 77 942 | 50 557 | 43 866 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -3 285 | 26 342 | 15 795 | 15 795 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 285 | 26 342 | 15 795 | 15 795 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 29 627 | 15 795 | 15 795 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -3 285 | -3 285 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -3 285 | 26 342 | 15 795 | 15 795 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 78 239 | 78 239 | 51 897 | 51 897 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 81 524 | 81 524 | 51 897 | 51 897 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -3 285 | -3 285 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 78 239 | 78 239 | 51 897 | 51 897 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 108 427 | 108 427 | 103 794 | 51 897 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -73,40 | -31,84 | 34,26 | 30,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 221,74 | 1 307,01 | 973,49 | 973,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 995,71 | 995,71 | 1 307,01 | 1 193,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -73,40 | -31,84 | 34,26 | 30,16 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 988,40 | 988,40 | 1 002,00 | 1 002,00 | ||
| data wyceny | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 168,51 | 1 307,30 | 1 318,95 | 1 192,00 | ||
| data wyceny | 2011-07-27 | 2011-03-30 | 2010-12-29 | 2010-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 988,40 | 988,40 | 1 307,01 | 1 192,00 | ||
| data wyceny | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2010-12-31 | 2010-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,71 | 995,71 | 1 307,01 | 1 193,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,20 | 4,86 | 4,98 | 5,29 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,85 | 4,40 | 4,41 | 4,55 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 522 | -34 564 | -14 185 | -25 444 | ||
| Wpływy | 381 925 | 767 273 | 104 581 | 106 490 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 023 | 1 285 | 104 542 | 105 186 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 380 902 | 765 988 | 0 | 1 243 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 39 | 61 | ||
| Wydatki | 378 403 | 801 837 | 118 766 | 131 934 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 118 135 | 118 135 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 377 293 | 799 014 | 0 | 12 192 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 046 | 2 565 | 528 | 1 386 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 56 | 18 | 39 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 43 | 25 | 37 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 34 | 88 | 16 | 51 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 46 | 0 | 11 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 25 | 25 | 64 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 567 | 34 839 | 18 029 | 18 029 | ||
| Wpływy | 0 | 38 406 | 18 029 | 18 029 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 38 406 | 18 029 | 18 029 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 567 | 3 567 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 567 | 3 567 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 32 | 20 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -13 | 295 | 3 844 | -7 415 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 329 | 21 | 1 146 | 12 405 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 316 | 316 | 4 990 | 4 990 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 89 026 | 68 503 | 87,53 | 77 103 | 73 994 | 74,01 | 48 739 | 60 539 | 88,77 | 48 912 | 57 103 | 91,69 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 14 | 14 | 0,02 | 57 | 57 | 0,06 | 21 | 21 | 0,03 | 4 990 | 4 991 | 8,02 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Pradze | 54 342 | Czechy | 7 707 | 6 910 | 8,83 | ||
| COMARCH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 137 000 | Polska | 12 356 | 7 213 | 9,22 | ||
| ELEKTROTIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 371 647 | Polska | 4 484 | 2 847 | 3,64 | ||
| EMPERIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 70 000 | Polska | 7 282 | 6 853 | 8,76 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 94 270 | Polska | 5 302 | 3 544 | 4,53 | ||
| INSTAL KRAKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 562 211 | Polska | 10 135 | 7 877 | 10,06 | ||
| KRUK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 566 | Polska | 22 | 24 | 0,03 | ||
| LIBET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 698 648 | Polska | 3 236 | 2 990 | 3,82 | ||
| PGF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 232 444 | Polska | 10 730 | 7 155 | 9,14 | ||
| PRESCO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 980 676 | Polska | 5 884 | 5 050 | 6,45 | ||
| PROCHEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 299 495 | Polska | 6 792 | 4 403 | 5,63 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu | 137 272 | Austria | 15 096 | 13 637 | 17,42 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 14 | 14 | 0,02 | ||||||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 3.92% | 14 484,24 | 14 | 14 484,24 | 14 | 0,02 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowosci_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf | Nota nr 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 35 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 19 | ||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 366 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Tomasz Jędrzejczak | ||
| 2011-11-14 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent | Norbert Chwesiuk | ||
