FALSEkorekta
Raport bieżący nr28/2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2011-10-10
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZBZ WBK TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
61-739Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Wolności16
(ulica)( numer)
(0-61) 855 73 22(0-61) 855 73 21
(telefon)(fax)(e-mail)
209-00-00-133634597808www.arka.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi
FALSE
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartościAktywa zostały uznane za znaczące, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tzn. aktywa stanowią papiery wartościowe, które nie są dopuszczone lub nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ (dalej: "FRN 2")
61-739 Poznań, Pl. Wolności 16
TRUE
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną Fundusz i FRN 2 są funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tj. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
Zbycie aktywów z.n.
2011-10-10
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ (dalej: "FRN 1") informuje, iż w dniu 10 pa¼dziernika 2011 r. FRN 1 zawarł z FRN2 umowę sprzedaży (dalej: "Umowa") akcji spółki PK 16 Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000264579. Spółka jest spółką zależną FRN 1.
Przedmiotem Umowy jest: 1. 4.000 akcji imiennych serii A o numerach od 0001 do 4000; 2. 50.000 akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000; 3. 350.000 akcji serii C o numerach 000001 do 350000, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Cena sprzedanych akcji wynosi 21.091.216,24 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych 24/100). W dniu 6 lipca 2011 roku strony zawarły przedwstępną umowę sprzedaży akcji (dalej: "Umowa Przedwstępna"), w której cena zbywanych aktywów ustalona została w oparciu o ich wartość w księgach rachunkowych FRN 1, zgodną z ostatnią znaną w tym dniu wyceną aktywów FRN 1, sporządzoną na dzień 29 kwietnia 2011 roku. Zaliczka na poczet Ceny w kwocie 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) została zapłacona w dniu 6 lipca 2011 r. na podstawie Umowy Przedwstępnej. Zapłata reszty ceny nastąpi, przelewem na rachunek bankowy FRN 1. Przeniesienie własności akcji na FRN 2 nastąpiło z chwilą zawarcia niniejszej Umowy.
PLN
21 091 216,24
21 886 328,84
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
UWAGA: Zgodnie z Umową Przedwstępną cena zbywanych aktywów ustalona została w oparciu o ostatnią znaną w tym dniu wycenę aktywów FRN 1, sporządzoną na dzień 29 kwietnia 2011 roku. Cena po jakiej zostały zbyte aktywa wyniosła więc 21.091.216,24 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych 24/100). Z kolei podana wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych FRN 1 wynosi 21.886.328,84 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 84/100), co wynika z ostatniej znanej na dzień przekazania raportu wyceny aktywów FRN 1, sporządzonej na dzień 29 lipca 2011 roku.
PlikOpis
2011-10-10 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych i Strategii