BYTOM - Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz do umowy wieloproduktowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-19

Skrócona nazwa emitenta

BYTOM

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz do umowy wieloproduktowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bytom S.A. informuje, iż zawarł z ING Bankiem Śląskim aneksy do umów kredytowych o kredyt złotowy w rachunku bankowym, kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej oraz aneks do umowy wieloproduktowej. Aneksy zostały zawarte 18 stycznia 2010 roku. Przedmiot zawartych aneksów: Aneks do umowy wieloproduktowej: Zwiększenie odnawialnego limitu kredytowego z kwoty 2 409 tys. zł. do 12 000 tys. zł. oraz wydłużenie okresu jego obowiązywania do 31.05.2012 roku, z następującym podziałem sublimitów: Kredyt obrotowy w wysokości do 4 000 tys. zł. Gwarancje bankowe 3 000 tys. zł. Akredytywy 5 000 tys. zł. Udostępnienie podwyższonego limitu jest warunkowane przez Bank: wpływem środków z emisji w kwocie 20 mln. zł., prawomocnym ustanowieniem wymaganych zabezpieczeń oraz całkowitą spłatą i wygaśnięciem zaangażowań wynikających z dotychczasowych umów o kredyt w rachunku bankowym oraz o kredyt w linii odnawialnej. Zabezpieczeniem umowy są: hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki w Bytomiu oraz na nieruchomości Spółki w Tarnowskich Górach, zastawy rejestrowe na maszynach produkcyjnych, zastaw rejestrowy na towarach, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom oraz cesje wierzytelności. Warunki cenowe podpisanego aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych. W przypadku aneksów do umów o kredyt złotowy w rachunku bankowym oraz o kredyt złotowy obrotowy zostały podpisane nowe umowy cesji należności. Oprócz kredytów wskazanych powyżej Bytom S.A. posiada kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na finansowanie inwestycji polegających na tworzeniu nowych salonów firmowych. Umowa została zawarta na okres do 5.01.2012 r. Pozostałe warunki zawartych aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nie zawarto w aneksach postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR. Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę: Aneksy do umów kredytowych oraz aneks do umowy wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. dotyczą wartości 12 000 tys. zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Bytom S.A. Wymienione w niniejszym raporcie bieżącym kredyty są jedynymi zobowiązaniami kredytowymi posiadanymi przez Bytom S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-19 Michał Wójcik Prezes Zarządu

2011-01-19 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu