| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 087 47 80 | 033 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.drewex.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 691 | 15 889 | 1 408 | 3 970 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 863 | -826 | -1 451 | -206 | ||
| Zysk (strata) brutto | -6 360 | -1 150 | -1 574 | -287 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 399 | -1 150 | -1 583 | -287 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 588 | 1 019 | -393 | 255 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -104 | 3 | -26 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 728 | -982 | 428 | -246 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 36 | 40 | 9 | 10 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 836 | 22 785 | 3 136 | 5 715 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 037 | 13 228 | 2 275 | 3 318 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 301 | 1 160 | 295 | 291 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 051 | 11 373 | 1 825 | 2 853 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 799 | 9 557 | 861 | 2 397 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 525 | 6 525 | 2 159 | 6 525 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 525 000 | 6 525 000 | 9 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,67 | -0,18 | -0,17 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,40 | 1,46 | 0,09 | 0,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje III kw 2011.pdf | Informacje uzupełniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego za III kw. 2011 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Andrzej Krakówka | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 846 | 9 123 | 9 896 | 10 578 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 692 | 1 724 | 1 787 | 1 820 | ||
| wartość firmy | 1 637 | 1 701 | 1 755 | 1 783 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 044 | 7 289 | 7 941 | 8 590 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 58 | 58 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 57 | 57 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 990 | 7 007 | 9 462 | 12 207 | ||
| Zapasy | 3 930 | 4 128 | 7 442 | 9 115 | ||
| Należności krótkoterminowe | 670 | 736 | 1 831 | 2 920 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 670 | 736 | 1 831 | 2 920 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 299 | 1 986 | 149 | 88 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 299 | 1 986 | 149 | 88 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 114 | 1 749 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 185 | 237 | 149 | 88 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91 | 157 | 40 | 84 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 836 | 16 130 | 19 358 | 22 785 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 799 | 2 290 | 7 198 | 9 557 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 678 | 678 | 4 186 | 4 186 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 | -5 | -5 | -4 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 399 | -4 908 | -3 508 | -1 150 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 037 | 13 840 | 12 160 | 13 228 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 124 | 150 | 60 | 47 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 | 30 | 30 | 29 | ||
| długoterminowa | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| krótkoterminowa | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Pozostałe rezerwy | 94 | 120 | 12 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 94 | 120 | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 301 | 1 501 | 1 237 | 1 160 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 301 | 1 501 | 1 237 | 1 160 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 051 | 11 606 | 10 236 | 11 373 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 587 | 11 141 | 9 927 | 11 296 | ||
| Fundusze specjalne | 464 | 465 | 309 | 77 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 561 | 583 | 627 | 648 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 561 | 583 | 627 | 648 | ||
| długoterminowe | 475 | 496 | 540 | 561 | ||
| krótkoterminowe | 86 | 87 | 87 | 87 | ||
| P a s y w a r a z e m | 13 836 | 16 130 | 19 358 | 22 785 | ||
| Wartość księgowa | 3 799 | 2 290 | 7 198 | 9 557 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,40 | 0,35 | 1,10 | 1,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 49 | 74 | 73 | 74 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 49 | 74 | 73 | 74 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji | 49 | 74 | 73 | 74 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 49 | 74 | 73 | 74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 639 | 5 691 | 5 012 | 15 889 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 141 | 3 664 | 2 480 | 8 229 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 498 | 2 027 | 2 532 | 7 660 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 712 | 6 278 | 4 183 | 12 672 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 382 | 4 830 | 2 499 | 7 823 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 330 | 1 448 | 1 684 | 4 849 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -73 | -587 | 829 | 3 217 | ||
| Koszty sprzedaży | 254 | 978 | 844 | 2 534 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 538 | 1 643 | 551 | 1 679 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -865 | -3 208 | -566 | -996 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 106 | 47 | 187 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Dotacje | 22 | 84 | 22 | 65 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 22 | 22 | 119 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 105 | 2 761 | 1 | 17 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 178 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 2 177 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 101 | 406 | 1 | 17 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -945 | -5 863 | -520 | -826 | ||
| Przychody finansowe | -161 | 211 | 0 | 15 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -203 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 42 | 211 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 385 | 778 | 134 | 327 | ||
| Odsetki w tym: | 71 | 458 | 98 | 275 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 172 | 172 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 63 | 63 | 0 | 0 | ||
| Inne | 79 | 85 | 36 | 52 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 491 | -6 430 | -654 | -1 138 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 70 | -11 | -12 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 11 | 12 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 491 | -6 360 | -665 | -1 150 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 491 | -6 399 | -665 | -1 150 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 491 | -6 399 | -665 | -1 150 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 872 826 | 7 316 209 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | -0,87 | -0,10 | -0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 291 | 7 198 | 10 712 | 10 711 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 291 | 7 198 | 10 712 | 10 711 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 525 | 9 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 678 | 4 186 | 5 219 | 5 219 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -3 508 | -1 032 | -1 032 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 508 | 1 088 | 1 088 | ||
| pokrycia straty | 0 | 3 508 | 1 088 | 1 088 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 678 | 678 | 4 186 | 4 186 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| niepodzielony zysk za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przekazanie na fundusz premiowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | -5 | -4 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 | -5 | -5 | -4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 508 | 1 088 | 1 088 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy | 0 | 3 508 | 1 088 | 1 088 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 508 | 1 088 | 1 088 | ||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 0 | 3 508 | 1 088 | 1 088 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 | -5 | -5 | -4 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 | -5 | -5 | -4 | ||
| Wynik netto | -6 399 | -6 399 | -3 508 | -1 150 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -6 399 | -6 399 | -3 508 | -1 150 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 799 | 3 799 | 7 198 | 9 557 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 799 | 3 799 | 7 198 | 9 557 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 491 | -6 399 | -665 | -1 150 | ||
| Korekty razem | 804 | 4 811 | 1 369 | 2 169 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 210 | 627 | 235 | 704 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -36 | -35 | 1 | 2 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 51 | 273 | 98 | 261 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 561 | 646 | -3 | -3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 | 64 | 0 | -18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 198 | 3 512 | 1 080 | -276 | ||
| Zmiana stanu należności | 65 | 1 161 | -143 | -27 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -263 | -1 358 | 44 | 1 510 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44 | -59 | 57 | 16 | ||
| Inne korekty | 0 | -20 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -687 | -1 588 | 704 | 1 019 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 931 | 998 | 5 | 19 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 68 | 5 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 930 | 930 | 0 | 14 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 930 | 930 | 0 | 14 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 930 | 930 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 1 102 | 0 | 16 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 57 | 0 | 16 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 931 | -104 | 5 | 3 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 | 2 868 | 0 | 251 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 | 1 680 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 168 | 0 | 251 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 297 | 1 140 | 681 | 1 233 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 220 | 851 | 571 | 899 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 35 | 12 | 59 | ||
| Odsetki | 66 | 254 | 98 | 275 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -296 | 1 728 | -681 | -982 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -52 | 36 | 28 | 40 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52 | 36 | 28 | 40 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 237 | 149 | 60 | 48 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 185 | 185 | 88 | 88 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2011.pdf | Informacje dodatkowe do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2011 roku. | ||
