ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-14

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 075 34 331 12 886 8 577

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 437 1 890 1 098 472

Zysk (strata) brutto 4 440 1 911 1 099 477

Zysk (strata) netto 3 563 1 547 882 387

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 618 -156 -400 -39

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -493 -388 -122 -97

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 513 -89 374 -22

Przepływy pieniężne netto, razem -599 -633 -148 -158

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 441 46 064 11 662 11 553

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 796 12 535 3 127 3 144

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 339 1 213 77 304

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 653 11 968 2 868 3 002

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 646 33 529 8 534 8 410

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 1 531 347 384

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,79 0,34 0,20 0,09

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,36 7,44 1,89 1,87

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 Marek Milczarek Prezes Zarządu

2011-11-14 Grzegorz Pasturczak Członek Zarządu

2011-11-14 Waldemar Parada Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

AKTYWA

Aktywa trwałe 21 168 21 342 21 894 22 150

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 21 059 21 233 21 776 22 072

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109 109 118 78

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 109 109 118 78

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 30 274 32 042 25 902 23 913

Zapasy 16 434 17 247 15 830 15 073

Należności krótkoterminowe 12 359 13 192 8 799 8 267

Od jednostek powiązanych 65 7 1 0

Od pozostałych jednostek 12 359 13 186 8 799 8 267

Inwestycje krótkoterminowe 56 521 655 350

Krótkoterminowe aktywa finansowe 56 521 655 350

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56 521 655 350

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 425 1 083 617 222

A k t y w a r a z e m 51 441 53 384 47 796 46 063

PASYWA

Kapitał własny 37 646 36 268 34 083 33 529

Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 32 552 32 552 30 450 30 450

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 563 2 185 2 101 1 547

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 796 17 116 13 840 12 534

Rezerwy na zobowiązania 417 417 334 227

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 312 312 229 173

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 105 105 105 54

długoterminowa 105 105 105 54

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 339 721 1 096 1 213

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 339 721 1 096 1 213

Zobowiązania krótkoterminowe 12 653 15 589 12 096 10 778

Wobec jednostek powiązanych 13 40 128 0

Wobec pozostałych jednostek 12 412 15 323 11 745 10 557

Fundusze specjalne 228 226 223 222

Rozliczenia międzyokresowe 386 389 314 316

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 386 389 314 316

długoterminowe 376 379 304 306

krótkoterminowe 10 10 10 10

P a s y w a r a z e m 51 441 53 384 47 923 46 063

Wartość księgowa 37 646 36 268 34 083 33 529

Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,36 8,05 7,57 7,44

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 935 887 555 312

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 935 887 555 312

udzielonych gwarancji i poręczeń 935 887 555 312

Inne (z tytułu) 9 510 8 462 8 660 8 896

przewłaszczenie na środkach trwałych 4 705 3 658 3 658 3 658

weksle in blanco 4 805 4 804 5 002 5 238

Pozycje pozabilansowe, razem 10 445 9 349 9 215 9 208

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 559 52 075 13 284 34 331

od jednostek powiązanych 8 15 0 51

Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 128 51 122 13 070 33 851

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 432 953 214 480

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 966 42 043 10 108 26 763

jednostkom powiązanym 6 11 0 20

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 656 41 522 9 976 26 423

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 309 521 132 340

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 594 10 033 3 176 7 568

Koszty sprzedaży 173 308 113 239

Koszty ogólnego zarządu 1 747 5 265 2 040 5 524

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 674 4 460 1 023 1 805

Pozostałe przychody operacyjne 20 125 31 105

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 28 8 8

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 20 96 22 97

Pozostałe koszty operacyjne 99 148 15 20

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 41 0 0

Inne koszty operacyjne 99 107 15 20

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 595 4 437 1 039 1 890

Przychody finansowe 94 119 -64 65

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 15 15 0 1

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 79 104 -64 64

Koszty finansowe 21 116 22 44

Odsetki w tym: 50 116 20 38

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -29 0 2 6

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 669 4 440 952 1 911

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 669 4 440 952 1 911

Podatek dochodowy 291 877 177 364

część bieżąca 291 785 177 339

część odroczona 0 93 0 25

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 377 3 563 775 1 547

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 377 3 563 775 1 547

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,79 0,17 0,34

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 267 34 083 31 981 31 981

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 267 34 083 31 981 31 981

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 32 552 30 451 29 656 29 656

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 101 794 794

zwiększenia (z tytułu) 0 2 101 794 794

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 2 101 794 794

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 552 32 552 30 450 30 450

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 185 2 101 794 794

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 185 2 101 794 794

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 185 2 101 794 794

2 185 2 101 794 794

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 185 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 1 378 3 563 2 101 1 547

zysk netto 1 378 3 563 2 101 1 547

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 646 37 646 34 082 33 528

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 646 37 646 34 082 33 528

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 377 3 563 775 1 547

Korekty razem -1 495 -5 181 -732 -1 703

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 411 1 239 496 1 499

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -28 -6 -6

Zmiana stanu rezerw 0 83 0 0

Zmiana stanu zapasów 813 -603 -2 825 -1 443

Zmiana stanu należności 834 -3 560 120 -2 627

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 208 -1 585 1 594 991

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -345 -727 -111 -117

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -117 -1 618 43 -156

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 31 8 8

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 31 8 8

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 237 525 200 396

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 237 525 200 396

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -237 -493 -192 -388

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 273 2 270 115 540

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 273 2 270 115 540

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 383 757 24 629

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 383 757 24 629

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -110 1 513 91 -89

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -464 -599 -58 -633

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 521 655 408 983

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 56 56 350 350

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 3Q2011.pdf Informacja dodatkowa 3Q2011