ENERGOPOL - Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem PEKAO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 139 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-15

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem PEKAO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2011 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank PEKAO S.A." lub "Bank") z siedzibą w Warszawie Umowy o Wielocalowy Limit Kredytowy na podstawie której Bank PEKAO S.A. do dnia 14 grudnia 2012 roku udziela Spółce wielocalowy limit kredytowy do łącznej kwoty 20.000.000,00 w walucie PLN ("Limit"), który może zostać wykorzystywany na realizację celu, na finansowanie którego jest przeznaczony, tj.: • do łącznej kwoty nieprzekraczającej 1.000.000,00 PLN, może zostać wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym; • do łącznej kwoty nieprzekraczającej 9.000.000,00 PLN może zostać wykorzystany jako kredyt obrotowy; • do łącznej kwoty 20.000.000,00 PLN może zostać wykorzystany w formie gwarancji bankowych z terminem ważności do 12 miesięcy; • do łącznej kwoty 10.000.000,00 PLN może zostać wykorzystany w formie gwarancji bankowych z terminem ważności powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy; • do łącznej kwoty 20.000.000,00 PLN może zostać wykorzystany w formie akredytyw dokumentowych otwieranych na zlecenie Spółki. Kwota wykorzystanego limitu nie może przekroczyć w okresie obowiązywania limitu maksymalnej kwoty limitu przyznanego Spółce (20.000.000,00 PLN). Wysokość składek i prowizji, z tytułu udzielenia Spółce limitu, ustalona została na warunkach rynkowych. Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem Umowy są: 1. Weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2. Pełnomocnictwa do rachunków Spółki w Banku PEKAO S.A., 3. Przelew wierzytelności w wysokości minimum 150% kwoty Limitu, 4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów. W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 126/2011 oraz 42/2011 Spółka informuje, że zawarcie przedmiotowej Umowy nie zmienia łącznej kwoty limitów udzielonych Spółce, a przeznaczonych na produkty finansowe, w tym gwarancje i kredyty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-208 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jedności 2

(ulica) (numer)

032 294 40 11 032 263 39 07

(telefon) (fax)

[email protected] www.energopolpoludnie.eu

(e-mail) (www)

644-001-18-38 271122279

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-15 Jacek Ta¼birek Prezes Zarządu

2011-12-15 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu