STALPROFI - Zawarcie umów kredytowych z BRE Bankiem SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-15

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Zawarcie umów kredytowych z BRE Bankiem SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 15 grudnia 2011 r. Zarząd Stalprofil SA powziął informację o zawarciu (drugostronnym podpisaniu przez Bank) umowy o kredyt odnawialny (średnioterminowy) na kwotę 10 mln PLN z BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice i jednocześnie zawarciu z BRE Bankiem SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy (krótkoterminowy), który obniża dotychczasową wartość udostępnionego kredytu krótkoterminowego do 10 mln PLN. Spółka dokonała w ten sposób zamiany dostępnego w BRE Banku SA limitu kredytu krótkoterminowego na średnioterminowy, zabezpieczając sobie w dłuższym terminie dostępność zewnętrznego finansowania bieżącej działalności gospodarczej. W wyniku zawartych umów Stalprofil SA nadal może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w łącznej, nie zmienionej wysokości 35 mln PLN , w tym: - z odnawialnego kredytu obrotowego (średnioterminowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 11 grudnia 2013r. - z odnawialnego kredytu obrotowego (krótkotermonowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 16 marca 2012r. - z kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 15 mln PLN, w terminie do 16 marca 2012 r. Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Nie zmienione zostały także podstawowe prawne zabezpieczenia łącznego limitu kredytowego w BRE Banku SA w stosunku do zabezpieczeń wymienionych w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym RB 6/2011, które stanowią: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zł. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych, o szacowanej wartości 6 mln zł. Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SA

(pełna nazwa emitenta)

STALPROFI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-308 D?browa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ro=dzieńskiego 11a

(ulica) (numer)

032 261-60-00 032-795-59-72

(telefon) (fax)

www.stalprofil.com.pl

(e-mail) (www)

629-001-21-66 001367518

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-15 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu

2011-12-15 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu