HERMAN S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

data przekazania:

ZAKŁADY MIĘSNE "HERMAN" S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZM HERMAN S.A. Spożywczy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

36-020 Tyczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hermanowa 900

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] herman.com.pl

(e-mail) (www)

813-31-86-031 691529550

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 062 35 833 7 268 8 987

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 717 -324 -616 -81

Zysk (strata) brutto -3 056 -533 -693 -134

Zysk (strata) netto -3 056 -533 -693 -134

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -572 -385 -130 -97

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -101 -163 -23 -41

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 347 724 79 182

Przepływy pieniężne netto, razem -326 176 -74 44

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 746 22 828 4 476 5 726

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 318 13 061 3 246 3 276

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 322 2 402 526 602

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 645 7 103 1 960 1 781

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 428 9 767 1 231 2 450

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 016 15 016 3 404 3 766

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 015 972 15 015 972

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,20 -0,04 -0,05 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,20 -0,04 -0,05 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,36 0,65 0,08 0,16

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,36 0,65 0,08 0,16

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozostałe informacje III 2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 Grzegorz Wysocki Prezes Zarządu

2011-11-14 Witold Szczepaniak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 14 169 14 555 15 301 15 719

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 993 3 096 3 302 3 406

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 10 878 11 161 11 701 12 019

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 298 298 298 294

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 298 298 298 294

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 5 577 6 675 6 335 7 109

Zapasy 1 908 2 309 2 351 2 508

Należności krótkoterminowe 3 116 3 675 3 066 3 835

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 3 116 3 675 3 066 3 835

Inwestycje krótkoterminowe 356 397 682 499

Krótkoterminowe aktywa finansowe 356 397 682 499

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 356 397 682 499

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 197 294 236 267

A k t y w a r a z e m 19 746 21 230 21 636 22 828

PASYWA

Kapitał własny 5 428 6 623 8 484 9 767

Kapitał zakładowy 15 016 15 016 15 016 15 016

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 489 489 489 489

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 021 -7 021 -5 205 -5 205

Zysk (strata) netto -3 056 -1 861 -1 816 -533

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 318 14 607 13 152 13 061

Rezerwy na zobowiązania 701 701 701 592

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 635 635 635 551

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 66 66 66 41

długoterminowa 65 65 65 38

krótkoterminowa 1 1 1 3

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 2 322 2 341 2 380 2 402

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 322 2 341 2 380 2 402

Zobowiązania krótkoterminowe 8 645 8 876 7 210 7 103

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 8 600 8 848 7 198 7 043

Fundusze specjalne 45 28 12 60

Rozliczenia międzyokresowe 2 650 2 689 2 861 2 964

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 650 2 689 2 861 2 964

długoterminowe 2 378 2 397 2 543 2 566

krótkoterminowe 272 292 318 398

P a s y w a r a z e m 19 746 21 230 21 636 22 828

Wartość księgowa 5 428 6 623 8 484 9 767

Liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,36 0,44 0,56 0,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,36 0,44 0,56 0,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 308 32 062 12 975 35 833

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 200 22 065 8 787 23 369

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 108 9 997 4 188 12 464

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 919 26 139 11 380 27 835

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 468 18 261 6 998 16 843

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 451 7 878 4 382 10 992

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 389 5 923 1 595 7 998

Koszty sprzedaży 1 992 6 838 1 574 6 664

Koszty ogólnego zarządu 623 2 139 731 2 276

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 226 -3 054 -710 -942

Pozostałe przychody operacyjne 200 425 273 648

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 8 9

Dotacje 192 395 252 609

Inne przychody operacyjne 7 29 13 30

Pozostałe koszty operacyjne 12 88 5 30

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 45

Inne koszty operacyjne 12 43 5 30

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 038 -2 717 -442 -324

Przychody finansowe 1 2 1 1

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 2 1 1

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 158 341 92 193

Odsetki w tym: 111 286 76 174

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 47 55 16 19

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 056 -3 056 -533 -516

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -17

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne 17

Zysk (strata) brutto -1 195 -3 056 -533 -533

Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -1 195 -3 056 -533 -533

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 195 -3 056 -533 -533

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 623 8 484 10 317 10 300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 317 10 300

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 016 15 016 15 016 15 016

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 016 15 016 15 016 15 016

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 489 489 489 489

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 489 489 489 489

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 021 -7 021 -2 591 -2 591

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 021 7 021 2 591 2 591

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 021 7 021 2 591 2 591

zwiększenia (z tytułu) 2 614 2 614

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 2 614 2 614

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 021 7 021 5 205 5 205

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 021 -7 021 -5 205 -5 205

Wynik netto -1 195 -3 056 -550 -533

zysk netto

strata netto 1 195 3 056 550 533

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 428 5 428 9 767 9 767

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 428 5 428 9 767 9 767

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 195 -3 056 -550 -533

Korekty razem 1 352 2 484 118 148

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 377 1 191 446 1 325

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 127 286 76 174

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -1 -8 -9

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów 401 443 184 -706

Zmiana stanu należności 559 -50 -82 -1 160

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -207 731 -480 871

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 58 -172 -18 -347

Inne korekty 38 56

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 157 -572 -432 -385

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 1 18 19

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 1 8 9

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 10 10

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 10 10

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 10 10

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 16 102 -11 182

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 102 -11 182

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -15 -101 29 -163

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 77 904 2 221 2 492

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 77 904 2 221 2 492

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 260 557 1 646 1 768

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 100 200 1 529 1 529

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33 71 41 65

Odsetki 127 286 76 174

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -183 347 575 724

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -41 -326 172 176

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -41 -326 172 176

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 397 682 323

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 356 356 172 499

o ograniczonej możliwości dysponowania 4 4 56 60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacje dodatkowe.pdf