POLICE - Zawarcie aneksu do umowy z PGNiG S.A. na dostawy paliwa gazowego na wartość umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-16

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Zawarcie aneksu do umowy z PGNiG S.A. na dostawy paliwa gazowego na wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2009 z dnia 17.12.2009 r, 84/2010 z dnia 29.12.2010 r. i 44/2011 z dnia 16.09.2011 r. dotyczących zawartej w dniu 17.12.2009 r. umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. ("PGNiG") na dostarczanie paliwa gazowego ("Umowa"), Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. ("Emitent", "Odbiorca") informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 podpisał aneks nr 4 do Umowy przedłużający okres obowiązywania przedmiotowej Umowy do dnia 31 grudnia 2012 r. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wzrośnie we wskazanym wyżej okresie o kwotę 619.154,9 tys. zł. Zgodnie z podpisanym aneksem zabezpieczeniem wierzytelności PGNiG z tytułu Umowy jest przelew przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów ramowych zawartych przez Odbiorcę o wartości co najmniej 60.000 tys. zł oraz złożenie przez Emitenta, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji odnośnie bezspornych i wymagalnych wierzytelności wynikających z Umowy do kwoty 70.000 tys. zł. W przypadku braku ustanowienia w/w zabezpieczeń, PGNiG będzie przysługiwało prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W związku z ustanowieniem wskazanych zabezpieczeń, PGNiG na podstawie przedmiotowego aneksu, w terminie 30 dni od jego zawarcia, złoży Emitentowi oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie: - zastawów rejestrowych na majątku Odbiorcy oraz - hipoteki kaucyjnej do wysokości 80 mln zł na nieruchomościach Odbiorcy, będących dotychczasowym zabezpieczeniem wierzytelności PGNiG wynikających z Umowy. Pozostałe warunki Umowy, podane w raportach bieżących nr nr 63/2009 z dnia 17.12.2009 r. i 44/2011 z dnia 16.09.2011 r., nie ulegają zmianie. Warunki zawartego aneksu nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu, w szczególności w zakresie zastrzeżeń warunków lub terminów zawieszających jak i rozwiązujących. Podpisany aneks spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jego szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.09.2011 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 717.424 tys. zł). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLICE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

72-010 Police

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ku¼nicka 1

(ulica) (numer)

091 3171717 091 3173603

(telefon) (fax)

[email protected] www.zchpolice.com

(e-mail) (www)

8510205573 810822270

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-16 Jacek Głowacki Wiceprezes Zarządu

2011-12-16 Eugeniusz Paprocki Prokurent