PCC INTERMODAL S.A. - Ziszczenie się warunków umowy znaczącej pomiędzy PCC SE, a PCC Intermodal S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-21

Skrócona nazwa emitenta

PCC INTERMODAL S.A.

Temat

Ziszczenie się warunków umowy znaczącej pomiędzy PCC SE, a PCC Intermodal S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 pa¼dziernika 2011 r. ziściły się niektóre warunki zawieszające pod którymi w dniu 21 września 2011 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy PCC Intermodal S.A., a PCC SE z siedzibą w Duisburgu ("Umowa Inwestycyjna"), o której Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 48/2011. Warunkami umowy Inwestycyjnej, które ziściły się jest złożenie przez PCC SE zlecenia sprzedaży akcji Spółki, przyjęcie tego zlecenia przez Trigon Dom Maklerski SA oraz realizacja transakcji sprzedaży akcji Spółki. O ziszczeniu się warunków zawieszających w postaci prawidłowego zwołania Walnego Zgromadzenia,w porządku obrad którego znajdował się punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego oraz o podjęciu uchwał w tym zakresie Spółka informowała w raportach bieżących nr 49/2011 i 52/2011. Zarząd Spółki podjął działania mające na celu niezwłoczne doprowadzenie do ziszczenia się pozostałych warunków objętych Umową Inwestycyjną to jest rejestracji zmiany statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego oraz podjęcia (po dokonanej rejestracji) uchwał w zakresie emisji warrantów subskrypcyjnych i akcji w liczbie równej liczbie akcji zbytych przez PCC SE – w celu zaoferowania ich objęcia PCC SE. Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej po ziszczeniu się pozostałych warunków zawieszających Zarząd skieruje do PCC SE ofertę objęcia 10.000.000 (dziesięciu milionów) warrantów subskrypcyjnych dających prawo objęcia 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł, każda po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży akcji w transakcji, o której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 56/2011 - to jest po cenie 4,40 zł za 1 akcję. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 16

(ulica) (numer)

(58) 58 58 200 (58) 58 58 201

(telefon) (fax)

[email protected] www.pccintermodal.pl

(e-mail) (www)

7491968481 532471265

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-21 Dariusz Stefański Prezes Zarządu