| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-14 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 145 | 26 770 | 6 741 | 6 736 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 767 | 1 226 | 423 | 308 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 266 | 1 047 | 303 | 263 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 316 | 989 | 315 | 249 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 269 | -753 | 304 | -189 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 713 | -989 | -410 | -249 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -860 | -491 | -206 | -124 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 304 | -2 233 | -312 | -562 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 221 | 78 510 | 19 036 | 19 569 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 101 | 64 651 | 14 202 | 16 115 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 999 | 28 945 | 4 565 | 7 215 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 782 | 26 390 | 6 436 | 6 578 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 120 | 13 859 | 4 835 | 3 454 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 896 | 15 452 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 | 20 664 | 20 664 | 20 664 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,97 | 0,67 | 0,23 | 0,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-05-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 005 | 42 793 | 41 115 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 242 | 1 212 | 1 750 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 821 | 37 641 | 35 479 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 942 | 3 940 | 3 886 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 064 | 2 997 | 2 620 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 878 | 943 | 1 266 | |||
| Aktywa obrotowe | 36 216 | 34 095 | 37 395 | |||
| Zapasy | 14 507 | 16 337 | 14 995 | |||
| Należności krótkoterminowe | 15 411 | 11 079 | 15 776 | |||
| Od jednostek powiązanych | 81 | 63 | 98 | |||
| Od pozostałych jednostek | 15 330 | 11 016 | 15 678 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 458 | 5 762 | 4 523 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 458 | 5 762 | 4 523 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 458 | 5 762 | 4 523 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 458 | 5 762 | 4 523 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 840 | 917 | 2 101 | |||
| A k t y w a r a z e m | 79 221 | 76 888 | 78 510 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 120 | 18 804 | 13 859 | |||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -95 618 | -101 552 | -101 552 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 316 | 5 934 | 989 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 101 | 58 084 | 64 651 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 830 | 4 264 | 2 600 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 087 | 1 070 | 776 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 244 | 244 | 234 | |||
| długoterminowa | 244 | 244 | 234 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 499 | 2 950 | 1 590 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 499 | 2 950 | 1 590 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 999 | 20 112 | 28 945 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 999 | 20 112 | 28 945 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 782 | 27 314 | 26 390 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 118 | 159 | 175 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 355 | 27 140 | 25 864 | |||
| Fundusze specjalne | 309 | 15 | 351 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 490 | 6 394 | 6 716 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 490 | 6 394 | 6 716 | |||
| długoterminowe | 5 619 | 4 541 | 5 095 | |||
| krótkoterminowe | 2 871 | 1 853 | 1 621 | |||
| P a s y w a r a z e m | 79 221 | 76 888 | 78 510 | |||
| Wartość księgowa | 20 120 | 18 804 | 13 859 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 | 20 664 | 20 664 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,97 | 0,91 | 0,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 7 064 | 8 847 | 7 125 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków publicznych | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 064 | 8 847 | 7 125 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków publicznych | 7 064 | 8 847 | 7 125 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 9 609 | 17 412 | 15 690 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 609 | 17 412 | 15 690 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów refinansowanych ze środków pomocowych | 9 609 | 17 412 | 15 690 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie inwestycji z udziałem środkow publicznych | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 145 | 26 770 | ||||
| od jednostek powiązanych | 216 | 216 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 780 | 26 426 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 365 | 344 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 357 | 23 554 | ||||
| jednostkom powiązanym | 175 | 162 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 033 | 23 244 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 324 | 310 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 788 | 3 216 | ||||
| Koszty sprzedaży | 737 | 553 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 761 | 1 724 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 290 | 939 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 693 | 538 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 85 | 114 | ||||
| Dotacje | 495 | 273 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 113 | 151 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 216 | 251 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 216 | 177 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 767 | 1 226 | ||||
| Przychody finansowe | 18 | 133 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 12 | 101 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 32 | ||||
| Koszty finansowe | 519 | 312 | ||||
| Odsetki w tym: | 180 | 268 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 339 | 44 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 266 | 1 047 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 266 | 1 047 | ||||
| Podatek dochodowy | -50 | 58 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -50 | 58 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 316 | 989 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 260 | 2 333 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 | 19 905 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 804 | 12 870 | 12 870 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 804 | 12 870 | 12 870 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 383 | 52 383 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 28 | 28 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 | 28 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie części kapitału z aktualizacji wyceny śr trw w 1995r a sprzedanych w 2011r | 28 | 28 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 47 | 47 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -28 | -28 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 | 28 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia zaktualizowanych w 1995r środków trwałych | 28 | 28 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -101 552 | -102 908 | -101 552 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 934 | 1 356 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 934 | 1 356 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | |||||
| zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubieglych | 1 356 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 934 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 101 552 | 102 908 | 101 552 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 552 | 102 908 | 101 552 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 356 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 101 552 | 101 552 | 101 552 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -95 618 | -101 552 | -101 552 | |||
| Wynik netto | 1 316 | 5 934 | 989 | |||
| zysk netto | 1 316 | 5 934 | 989 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 120 | 18 804 | 13 859 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 120 | 18 804 | 13 859 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 316 | 989 | ||||
| Korekty razem | -47 | -1 742 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 448 | 1 351 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181 | 267 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -85 | -114 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 567 | 1 099 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 830 | 111 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 333 | -4 690 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 040 | 165 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 385 | 69 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 269 | -753 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 135 | 135 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 135 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 848 | 1 124 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 848 | 1 124 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 713 | -989 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 477 | 310 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 477 | 310 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 337 | 801 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 156 | 534 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 181 | 267 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -860 | -491 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 304 | -2 233 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 304 | -2 233 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 762 | 6 756 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 458 | 4 523 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozd finans_I kw 2012.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 1 kwartał 2012 r. | ||
