| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-14 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 260 91 67 | 012 260 91 67 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.drewex.com | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 366 | 2 392 | 327 | 602 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 093 | -991 | -262 | -249 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 103 | -987 | -264 | -248 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 103 | -987 | -264 | -248 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 62 | -196 | 15 | -49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 | 143 | -1 | 36 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 59 | -51 | 14 | -13 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 943 | 18 234 | 2 389 | 4 545 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 754 | 12 023 | 2 584 | 2 997 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 057 | 263 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 568 | 10 302 | 2 299 | 2 568 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -811 | 6 211 | -195 | 1 548 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 001 | 6 525 | 1 442 | 1 626 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 525 000 | 6 525 000 | 9 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | -0,15 | -0,03 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,09 | 0,95 | -0,02 | 0,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje I kw 2012.pdf | Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw 2012 rok. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-14 | Zbigniew Gach | Syndyk | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 693 | 6 907 | 9 686 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 14 | 1 756 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 1 728 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 574 | 6 786 | 7 763 | |||
| Należności długoterminowe | 107 | 107 | 110 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 107 | 107 | 110 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 57 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 57 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 3 250 | 4 151 | 8 548 | |||
| Zapasy | 2 202 | 3 117 | 6 265 | |||
| Należności krótkoterminowe | 558 | 603 | 2 097 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 558 | 603 | 2 098 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 489 | 430 | 98 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 489 | 430 | 98 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 489 | 430 | 98 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 87 | |||
| A k t y w a r a z e m | 9 943 | 11 058 | 18 234 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -811 | 293 | 6 211 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 001 | 6 001 | 6 525 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 3 847 | 3 847 | 4 186 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -25 | -25 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 351 | 351 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 882 | -9 788 | -3 513 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 103 | -93 | -987 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 754 | 10 765 | 12 023 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 668 | 690 | 59 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 18 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 30 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 25 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 5 | |||
| Pozostałe rezerwy | 668 | 690 | 11 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 668 | 690 | 11 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 1 057 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 1 057 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 568 | 9 536 | 10 302 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 300 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 189 | 9 157 | 9 728 | |||
| Fundusze specjalne | 379 | 379 | 273 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 518 | 539 | 605 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 518 | 539 | 605 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 518 | |||
| krótkoterminowe | 518 | 539 | 87 | |||
| P a s y w a r a z e m | 9 943 | 11 058 | 18 234 | |||
| Wartość księgowa | -811 | 293 | 6 211 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 525 000 | 9 525 000 | 6 525 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,09 | 0,03 | 0,95 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 74 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 74 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji bankowych | 0 | 0 | 74 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 74 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 366 | 2 392 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 864 | 1 504 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 502 | 888 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 043 | 2 481 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 272 | 1 788 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 771 | 693 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -677 | -89 | ||||
| Koszty sprzedaży | 140 | 395 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 247 | 546 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 064 | -1 030 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 40 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | ||||
| Dotacje | 22 | 22 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 16 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 53 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 53 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 093 | 991 | ||||
| Przychody finansowe | 0 | 33 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 33 | ||||
| Koszty finansowe | 7 | 99 | ||||
| Odsetki w tym: | 0 | 96 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 7 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 100 | -1 057 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 | 70 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 70 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 3 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 103 | -987 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 103 | -987 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 103 | -987 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 525 000 | 6 525 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 292 | 7 198 | 7 198 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 292 | 7 198 | 7 198 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 001 | 6 525 | 6 525 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -524 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 000 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 3 000 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 524 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji z 1 zł. do 0,63 zł. | 0 | 3 524 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 001 | 6 001 | 6 525 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 847 | 4 186 | 4 186 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -339 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 508 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 3 508 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 847 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 3 513 | 0 | |||
| na utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie strat | 0 | 334 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 847 | 3 847 | 4 186 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -25 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -25 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -25 | 0 | |||
| aktualizacja wartości śr. trwałych - brak kontynuacji działalności | 0 | -25 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -25 | -25 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 351 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 351 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 859 | 0 | |||
| utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie strat | 0 | 3 859 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 508 | 0 | |||
| pokrycie straty z 2010 roku | 0 | 3 508 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 351 | 351 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 788 | -5 | -5 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 788 | -5 | -5 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 788 | -5 | -5 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -93 | 13 296 | -3 508 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 9 788 | 0 | |||
| przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy | -93 | 3 508 | -3 508 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 513 | 0 | |||
| pokrycie straty kapitałem rezerwowym | 0 | 3 508 | 0 | |||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 0 | 5 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 882 | -9 788 | -3 513 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 882 | -9 788 | -3 513 | |||
| Wynik netto | -1 103 | -93 | -987 | |||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| strata netto | -1 103 | -93 | -987 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -811 | 292 | 6 211 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -811 | 292 | 6 211 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 103 | -987 | ||||
| Korekty razem | 1 165 | 791 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 161 | 210 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -1 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 96 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 53 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -22 | -1 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 915 | 1 176 | ||||
| Zmiana stanu należności | 46 | -267 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34 | -352 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22 | -68 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 62 | -196 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 2 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 700 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 700 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 3 | 557 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 449 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 12 | ||||
| Odsetki | 0 | 96 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | 143 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 59 | -51 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 59 | -51 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 430 | 149 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 489 | 98 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 40 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I kw 2012.pdf | Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw. 2012 rok. | ||
