| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-14 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | BUDOWNICTWO (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 453 | 21 329 | 5 378 | 5 367 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 621 | -1 148 | 867 | -289 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 917 | -1 152 | 699 | -290 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 369 | -949 | 567 | -239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 294 | 244 | 789 | 61 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 123 | 993 | 748 | 250 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 926 | -37 | 222 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 343 | 1 200 | 1 759 | 302 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 127 785 | 128 384 | 30 706 | 29 067 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 596 | 26 565 | 5 670 | 6 015 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 | 0 | 11 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 845 | 18 803 | 4 048 | 4 257 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 104 189 | 101 819 | 25 036 | 23 053 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 | 6 024 | 1 448 | 1 364 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,60 | -0,99 | 0,14 | -0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,60 | -0,99 | 0,14 | -0,25 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,30 | 16,90 | 4,16 | 3,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,30 | 16,90 | 4,16 | 3,83 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2012 Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-14 | Piotr Babst | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-14 | Anna Zarzycka-Rzepecka | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 518 | 65 718 | 68 759 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 96 | 120 | 165 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 628 | 33 965 | 35 202 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 26 639 | 26 639 | 27 506 | |||
| Nieruchomości | 10 128 | 10 128 | 10 128 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 011 | 12 011 | 12 878 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 964 | 11 964 | 12 816 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 47 | 47 | 62 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 155 | 4 994 | 5 886 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 155 | 4 994 | 5 886 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 64 267 | 62 666 | 60 029 | |||
| Zapasy | 26 843 | 25 133 | 26 921 | |||
| Należności krótkoterminowe | 20 292 | 31 706 | 21 494 | |||
| Od jednostek powiązanych | 8 039 | 11 114 | 7 783 | |||
| Od pozostałych jednostek | 12 253 | 20 592 | 13 711 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 704 | 4 467 | 5 477 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 704 | 4 467 | 5 477 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 400 | 1 400 | 2 900 | |||
| w pozostałych jednostkach | 131 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 173 | 3 067 | 2 577 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 428 | 1 360 | 6 137 | |||
| A k t y w a r a z e m | 127 785 | 128 384 | 128 788 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 104 189 | 101 819 | 100 450 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 54 226 | 54 197 | 63 034 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 729 | 757 | 656 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 40 353 | 40 353 | 40 353 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 488 | 177 | -8 668 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 369 | 311 | -949 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 596 | 26 565 | 28 338 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 614 | 2 873 | 3 925 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 786 | 1 078 | 2 044 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 817 | 1 784 | 1 782 | |||
| długoterminowa | 896 | 896 | 906 | |||
| krótkoterminowa | 921 | 888 | 876 | |||
| Pozostałe rezerwy | 11 | 11 | 99 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 11 | 11 | 99 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 | 0 | 4 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 | 0 | 4 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 845 | 18 803 | 19 620 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 249 | 538 | 551 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 971 | 18 069 | 18 401 | |||
| Fundusze specjalne | 625 | 196 | 668 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 092 | 4 889 | 4 789 | |||
| Ujemna wartość firmy | 3 442 | 3 482 | 3 599 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 650 | 1 408 | 1 190 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 650 | 1 408 | 1 190 | |||
| P a s y w a r a z e m | 127 785 | 128 384 | 128 788 | |||
| Wartość księgowa | 104 189 | 101 819 | 100 450 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,30 | 16,90 | 16,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,30 | 16,90 | 16,67 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 571 | 571 | 602 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 571 | 571 | 602 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 571 | 571 | 602 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 6 857 | 7 010 | 7 449 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 676 | 1 753 | 1 632 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 676 | 1 753 | 1 632 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 181 | 5 257 | 5 817 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 181 | 5 257 | 5 817 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 428 | 7 581 | 8 051 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 453 | 21 329 | ||||
| od jednostek powiązanych | 8 730 | 7 167 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 328 | 21 242 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 125 | 87 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 884 | 17 757 | ||||
| jednostkom powiązanym | 7 002 | 6 202 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 802 | 17 706 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82 | 51 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 569 | 3 572 | ||||
| Koszty sprzedaży | 919 | 937 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 259 | 3 700 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 391 | -1 065 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 323 | 113 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 223 | 14 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 100 | 99 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 93 | 196 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 93 | 196 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 621 | -1 148 | ||||
| Przychody finansowe | 83 | 493 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 55 | 49 | ||||
| od jednostek powiązanych | 26 | 41 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 108 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 28 | 336 | ||||
| Koszty finansowe | 787 | 497 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 | 56 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 95 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 319 | ||||
| Inne | 785 | 27 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 917 | -1 152 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 2 917 | -1 152 | ||||
| Podatek dochodowy | 548 | -203 | ||||
| część bieżąca | 0 | |||||
| część odroczona | 548 | -203 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 369 | -949 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 629 | -5 958 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | -0,99 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | -0,99 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 101 819 | 101 399 | 101 399 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 819 | 101 399 | 101 399 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 197 | 63 034 | 63 034 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 29 | -8 837 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | 8 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 29 | 8 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 845 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 8 845 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 226 | 54 197 | 63 034 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 757 | 656 | 656 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -29 | 101 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 139 | 0 | |||
| z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 0 | 2 | 0 | |||
| z tytułu zbycia środków trwałych | 0 | 16 | 0 | |||
| z wyceny udziałów spółki zależnej | 0 | 120 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 37 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 29 | 24 | 0 | |||
| wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 0 | 13 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 729 | 757 | 656 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 40 353 | 40 353 | 40 353 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 40 353 | 40 353 | 40 353 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 177 | 177 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 177 | 177 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 177 | 177 | 177 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 311 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 311 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 488 | 177 | 177 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 845 | 8 845 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 845 | 8 845 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 845 | 0 | |||
| podział wyniku-pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 8 845 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 8 845 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 488 | 177 | -8 668 | |||
| Wynik netto | 2 369 | 311 | 949 | |||
| zysk netto | 2 369 | 311 | ||||
| strata netto | 949 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 104 189 | 101 819 | 100 450 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104 189 | 101 819 | 100 450 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 369 | -949 | ||||
| Korekty razem | 925 | 1 193 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 555 | 583 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 237 | -9 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 | 7 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 223 | -28 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -259 | 496 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 710 | 566 | ||||
| Zmiana stanu należności | 11 414 | 2 404 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 928 | 1 022 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 025 | -3 848 | ||||
| Inne korekty | -131 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 294 | 244 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 202 | 1 271 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 202 | 14 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 149 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 141 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 1 100 | ||||
| odsetki | 0 | 41 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 8 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 8 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 108 | ||||
| Wydatki | 79 | 278 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79 | 184 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 94 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 123 | 993 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 941 | 24 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 937 | 24 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 4 | 0 | ||||
| Wydatki | 15 | 61 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15 | 5 | ||||
| Odsetki | 0 | 56 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 926 | -37 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 343 | 1 200 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 343 | 1 209 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 237 | 9 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 067 | 1 373 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 173 | 2 573 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 199 | 129 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2012 Informacja dodatkowa.pdf | |||
