FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-03-31
data przekazania: 2012-05-14
PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEMBUDOWNICTWO (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-029Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bernardyńska13
(ulica)(numer)
052 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
[email protected]www.projprzem.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 45321 3295 3785 367
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 621-1 148867-289
Zysk (strata) brutto2 917-1 152699-290
Zysk (strata) netto2 369-949567-239
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 29424478961
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 123993748250
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej926-37222-9
Przepływy pieniężne netto, razem7 3431 2001 759302
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)127 785128 38430 70629 067
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 59626 5655 6706 015
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)450110
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 84518 8034 0484 257
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)104 189101 81925 03623 053
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 0246 0241 4481 364
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 024 0006 024 0006 024 0006 024 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,60-0,990,14-0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,60-0,990,14-0,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,3016,904,163,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,3016,904,163,83
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
PJP SA-Q I kw 2012 Pozostałe informacje.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-14Piotr BabstPrezes Zarządu
2012-05-14Anna Zarzycka-RzepeckaWiceprezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe63 51865 71868 759
Wartości niematerialne i prawne, w tym:96120165
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe32 62833 96535 202
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe26 63926 63927 506
Nieruchomości10 12810 12810 128
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe12 01112 01112 878
w jednostkach powiązanych, w tym:11 96411 96412 816
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach474762
Inne inwestycje długoterminowe4 5004 5004 500
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 1554 9945 886
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 1554 9945 886
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe64 26762 66660 029
Zapasy26 84325 13326 921
Należności krótkoterminowe20 29231 70621 494
Od jednostek powiązanych8 03911 1147 783
Od pozostałych jednostek12 25320 59213 711
Inwestycje krótkoterminowe11 7044 4675 477
Krótkoterminowe aktywa finansowe11 7044 4675 477
w jednostkach powiązanych1 4001 4002 900
w pozostałych jednostkach13100
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 1733 0672 577
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 4281 3606 137
A k t y w a r a z e m127 785128 384128 788
PASYWA
Kapitał własny104 189101 819100 450
Kapitał zakładowy6 0246 0246 024
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy54 22654 19763 034
Kapitał z aktualizacji wyceny729757656
Pozostałe kapitały rezerwowe40 35340 35340 353
Zysk (strata) z lat ubiegłych488177-8 668
Zysk (strata) netto2 369311-949
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 59626 56528 338
Rezerwy na zobowiązania2 6142 8733 925
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7861 0782 044
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 8171 7841 782
długoterminowa896896906
krótkoterminowa921888876
Pozostałe rezerwy111199
długoterminowe000
krótkoterminowe111199
Zobowiązania długoterminowe4504
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek4504
Zobowiązania krótkoterminowe16 84518 80319 620
Wobec jednostek powiązanych249538551
Wobec pozostałych jednostek15 97118 06918 401
Fundusze specjalne625196668
Rozliczenia międzyokresowe4 0924 8894 789
Ujemna wartość firmy3 4423 4823 599
Inne rozliczenia międzyokresowe6501 4081 190
długoterminowe000
krótkoterminowe6501 4081 190
P a s y w a r a z e m127 785128 384128 788
Wartość księgowa104 189101 819100 450
Liczba akcji (w szt.)6 024 0006 024 0006 024 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)17,3016,9016,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)6 024 0006 024 0006 024 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)17,3016,9016,67
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe571571602
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)571571602
otrzymanych gwarancji i poręczeń571571602
Zobowiązania warunkowe6 8577 0107 449
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)1 6761 7531 632
udzielonych gwarancji i poręczeń1 6761 7531 632
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)5 1815 2575 817
udzielonych gwarancji i poręczeń5 1815 2575 817
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem7 4287 5818 051
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:22 45321 329
od jednostek powiązanych8 7307 167
Przychody netto ze sprzedaży produktów22 32821 242
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12587
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:16 88417 757
jednostkom powiązanym7 0026 202
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów16 80217 706
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8251
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 5693 572
Koszty sprzedaży919937
Koszty ogólnego zarządu3 2593 700
Zysk (strata) ze sprzedaży1 391-1 065
Pozostałe przychody operacyjne2 323113
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych2 22314
Dotacje00
Inne przychody operacyjne10099
Pozostałe koszty operacyjne93196
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0
Inne koszty operacyjne93196
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 621-1 148
Przychody finansowe83493
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:5549
od jednostek powiązanych2641
Zysk ze zbycia inwestycji0108
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne28336
Koszty finansowe787497
Odsetki w tym:256
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji095
Aktualizacja wartości inwestycji0319
Inne78527
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 917-1 152
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto2 917-1 152
Podatek dochodowy548-203
część bieżąca0
część odroczona548-203
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto2 369-949
Zysk (strata) netto (zanualizowany)3 629-5 958
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 024 0006 024 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,60-0,99
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 024 0006 024 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,60-0,99
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)101 819101 399101 399
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych101 819101 399101 399
Kapitał zakładowy na początek okresu6 0246 0246 024
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu6 0246 0246 024
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu54 19763 03463 034
Zmiany kapitału zapasowego29-8 8370
zwiększenia (z tytułu)2980
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zbycia środków trwałych2980
zmniejszenia (z tytułu)08 8450
pokrycia straty08 8450
Kapitał zapasowy na koniec okresu54 22654 19763 034
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu757656656
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-291010
zwiększenia (z tytułu)01390
z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży020
z tytułu zbycia środków trwałych0160
z wyceny udziałów spółki zależnej01200
zmniejszenia (z tytułu)29370
zbycia środków trwałych29240
wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży0130
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu729757656
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu40 35340 35340 353
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu40 35340 35340 353
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu177177177
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu177177177
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych177177177
zwiększenia (z tytułu)31100
podziału zysku z lat ubiegłych31100
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu488177177
Strata z lat ubiegłych na początek okresu08 8458 845
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych08 8458 845
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)08 8450
podział wyniku-pokrycie straty z lat ubiegłych08 8450
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu008 845
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu488177-8 668
Wynik netto2 369311949
zysk netto2 369311
strata netto949
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )104 189101 819100 450
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)104 189101 819100 450
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto2 369-949
Korekty razem9251 193
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja555583
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych237-9
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-57
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-2 223-28
Zmiana stanu rezerw-259496
Zmiana stanu zapasów-1 710566
Zmiana stanu należności11 4142 404
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 9281 022
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 025-3 848
Inne korekty-1310
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 294244
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy3 2021 271
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 20214
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:01 149
w jednostkach powiązanych01 141
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych01 100
odsetki041
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach08
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki08
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne0108
Wydatki79278
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych79184
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne094
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)3 123993
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy94124
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki93724
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe40
Wydatki1561
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego155
Odsetki056
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)926-37
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)7 3431 200
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 3431 209
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych2379
Środki pieniężne na początek okresu3 0671 373
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:10 1732 573
o ograniczonej możliwości dysponowania199129
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
PJP SA-Q I kw 2012 Informacja dodatkowa.pdf