| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 110 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-12-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Rubicon Partners NFI SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Objęcie oraz sprzedaż obligacji zwykłych imiennych Spółki Vistula Group SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz", "Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku dokonał objęcia 150 obligacji zwykłych imiennych serii B spółki Vistula Group SA o jednostkowej wartości nominalnej 100 000 PLN i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj.: 100 000 PLN o łącznej wartości nominalnej/emisyjnej wynoszącej 15 000 000 PLN, z terminem wykupu obligacji przypadającym na dzień 27 grudnia 2012r. Jednocześnie w tym samym dniu, zgodnie z zawartymi zleceniami sprzedaży, za pośrednictwem DM BOŚ SA z siedzibą w Warszawie, Spółka dokonała zbycia obligacji za łączną cenę w wysokości 14 611 983,75 PLN. Z tytułu organizacji i doradztwa przy wyżej wymienionych transakcjach spółka w 100% zależna od Funduszu – Rubicon Partners Corporate Finance SA otrzymała od Vistula Group SA wynagrodzenie prowizyjne. Zawarte transakcje zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Rubicon Partners NFI SA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 208 99 00 | 22 208 99 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rpnfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-12-28 | Grzegorz Golec Piotr Karmelita | Członek Zarządu Członek Zarządu | |||
