| Zarząd RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz", "Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku dokonał objęcia 150 obligacji zwykłych imiennych serii B spółki Vistula Group SA o jednostkowej wartości nominalnej 100 000 PLN i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj.: 100 000 PLN o łącznej wartości nominalnej/emisyjnej wynoszącej 15 000 000 PLN, z terminem wykupu obligacji przypadającym na dzień 27 grudnia 2012r. Jednocześnie w tym samym dniu, zgodnie z zawartymi zleceniami sprzedaży, za pośrednictwem DM BOŚ SA z siedzibą w Warszawie, Spółka dokonała zbycia obligacji za łączną cenę w wysokości 14 611 983,75 PLN. Z tytułu organizacji i doradztwa przy wyżej wymienionych transakcjach spółka w 100% zależna od Funduszu – Rubicon Partners Corporate Finance SA otrzymała od Vistula Group SA wynagrodzenie prowizyjne. Zawarte transakcje zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z pó¼n. zm.) | |
