BGÅ» SA - Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie zmiany ratingu dla większościowego akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-19

Skrócona nazwa emitenta

BGŻ SA

Temat

Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie zmiany ratingu dla większościowego akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie zmiany ratingu dla większościowego akcjonariusza Raport bieżący 62/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") informuje, że 18 czerwca 2012 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service ("Moody’s", "Agencja") obniżyła rating dla długoterminowych depozytów Banku do Baa2 z Baa1, z perspektywą stabilną. Rating siły finansowej Banku ("BFSR") na poziomie D nie uległ zmianie i pozostaje z perspektywą stabilną. Rating krótkoterminowych depozytów Banku został potwierdzony na poziomie Prime-2. Zmiana oceny ratingowej zamyka przegląd ratingu BGŻ przez agencję Moody’s, rozpoczęty 21 lutego 2012 r. W uzasadnieniu oceny agencja Moody’s stwierdza, że obniżenie długoterminowej oceny ratingowej depozytów Banku jest następstwem zmiany oceny ratingowej większościowego akcjonariusza Banku – Rabobank - które nastąpiło 15 czerwca 2012 r. Jednocześnie Moody’s podkreśla, że prawdopodobieństwo wsparcia dla Banku, ze strony Rabobanku jako inwestora strategicznego pozostaje bardzo wysokie i dotychczas było odzwierciedlone w zapewnieniu finansowania walutowego, wsparcia kapitałowego oraz długoterminowym zainteresowaniem sektorem rolno-spożywczym w Polsce. Założenia agencji co do wsparcia BGŻ przez Rabobank zostały także wzmocnione poprzez ogłoszone w kwietniu 2012 r. wezwanie, którego celem jest nabycie wszystkich akcji Banku. Moody's zauważa jednak, że realizacja tego planu wiąże się ze sprzedażą przez Skarb Państwa pakietu 25% akcji BGŻ, co w ocenie agencji zmniejszy zainteresowanie polskiego rządu udzieleniem dodatkowego wsparcia dla BGŻ w razie potrzeby. Niemniej, nowa ocena ratingowa Baa2 zawiera w sobie trzy punkty z tytułu potencjału wsparcia ze strony akcjonariusza większościowego, co jest jednym z najwyższych wyników wśród spółek zależnych zachodnioeuropejskich banków w regionie. Stabilna perspektywa ratingu długoterminowego BGŻ jest pochodną stabilnej perspektywy ratingu Rabobanku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA

(pełna nazwa emitenta)

BGŻ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 10/16

(ulica) (numer)

22 860 44 00 22 860-50-00

(telefon) (fax)

[email protected] www.bgz.pl

(e-mail) (www)

526-100-85-46 010778878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-19 Gerardus Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2012-06-19 Łukasz Urbaniak Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu