CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-29

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku zawarł z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie umowę o kredyt obrotowy, na podstawie której Emitentowi został przyznany kredyt obrotowy w wysokości 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, na okres od 28 grudnia 2011 roku do 27 grudnia 2014 roku. Przedmiotem zawartej przez strony umowy jest przekazanie na rzecz CASH FLOW S. A. środków pieniężnych pochodzących z kredytu obrotowego przez bank, na zasadach określonych w umowie. Kredyt został udzielony emitentowi w celu nabycia oznaczonych wierzytelności. Warunki finansowe ustalone przez strony przedstawiają się w następujący sposób: oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o roczną stopę procentową wynoszącą WIBOR 1 M powiększoną o marżę banku, prowizja z tytułu przyznania kredytu stanowiąca procent od wartości przyznanych środków oraz pozostałe opłaty zgodnie z ramową taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe, które nie odbiegają od opłat powszechnie stosowanych przez banki. Spłata kredytu będzie następowała w cyklach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2012 roku. Zabezpieczenie umowy kredytu stanowią weksle własne emitenta, notarialne oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji, hipoteka na wierzytelnościach hipotecznych, hipoteka ustanowiona na nieruchomościach należących do Grzegorza Gniady oraz Anny Iglińskiej – Gniady, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz oświadczenia osób udzielających hipoteki. Kredyt zostanie uruchomiony po ustanowieniu zabezpieczeń oraz spełnieniu dodatkowych wymagań wskazanych przez bank. Pozostałe warunku umowy zawartej w dniu 28 grudnia 2011 roku nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przez banki w umowach o udzielenie kredytu obrotowego. Przedmiotowa umowa nie ma charakteru warunkowego, nie zastrzeżono w niej terminu czy też kar umownych. Kwota przyznanego kredytu przekracza 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które na dzień 10 listopada 2011 roku wynosiły 14.327 tys. zł, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą. Podczas ostatnich dwunastu miesięcy emitent nie był stroną innej umowy zawartej z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Krakowie. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

629 - 21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-29 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu