INTERSPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-15

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-060 Cholerzyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

382

(ulica) (numer)

12 44 48 100 12 44 48 000

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 206 53 083 15 139 13 360

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 985 863 955 217

Zysk (strata) brutto 3 402 432 815 109

Zysk (strata) netto 2 756 350 660 88

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 926 -1 474 461 -371

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 -1 406 -2 -354

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 748 2 617 -658 659

Przepływy pieniężne netto, razem -829 -263 -199 -66

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 153 630 167 001 36 916 37 810

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 120 644 136 771 28 990 30 966

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 389 27 257 6 101 6 171

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 004 100 161 20 666 22 677

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 986 30 230 7 926 6 844

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 393 1 393 335 315

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,03 0,05 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,03 0,05 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,37 2,17 0,57 0,49

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,37 2,17 0,57 0,49

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2012.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-15 Artur Mikołajko Prezes Zarządu

2012-05-15 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 88 943 90 974 87 530

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 723 3 823 4 103

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 82 004 83 355 82 170

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 758 692 611

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 758 692 611

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 758 692 611

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 458 3 104 646

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 458 3 104 646

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 64 687 76 027 60 102

Zapasy 60 438 68 803 55 655

Należności krótkoterminowe 1 411 3 581 2 564

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 1 411 3 581 2 564

Inwestycje krótkoterminowe 1 922 2 751 934

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 922 2 751 934

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 922 2 751 934

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 916 892 949

A k t y w a r a z e m 153 630 167 001 147 632

PASYWA

Kapitał własny 32 986 30 230 42 963

Kapitał zakładowy 1 393 1 393 1 393

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 41 220 41 220 40 167

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 383 1 053

Zysk (strata) netto 2 756 -12 383 350

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 644 136 771 104 669

Rezerwy na zobowiązania 1 162 1 161 809

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 803 803 809

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 359 358

długoterminowe

krótkoterminowe 359 358

Zobowiązania długoterminowe 25 389 27 257 8 340

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 25 389 27 257 8 340

Zobowiązania krótkoterminowe 86 004 100 161 87 021

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 85 980 100 105 86 956

Fundusze specjalne 24 56 65

Rozliczenia międzyokresowe 8 089 8 192 8 499

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 089 8 192 8 499

długoterminowe 7 680 7 782 8 499

krótkoterminowe 409 410

P a s y w a r a z e m 153 630 167 001 147 632

Wartość księgowa 32 986 30 230 42 963

Liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,37 2,17 3,08

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,37 2,17 3,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 8 561 8 969 7 992

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 561 8 969 7 992

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 8 561 8 969 7 992

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 63 206 53 083

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 554 1 219

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 61 652 51 864

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 017 32 390

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 017 32 390

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 24 189 20 693

Koszty sprzedaży 18 729 18 496

Koszty ogólnego zarządu 1 503 1 597

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 957 600

Pozostałe przychody operacyjne 454 325

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 38

Dotacje

Inne przychody operacyjne 416 325

Pozostałe koszty operacyjne 426 62

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 426 62

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 985 863

Przychody finansowe 199 203

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 78

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 199 125

Koszty finansowe 782 634

Odsetki w tym: 772 567

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 10 67

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 402 432

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 3 402 432

Podatek dochodowy 646 82

część bieżąca 82

część odroczona 646

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 2 756 350

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 756 350

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,03

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 230 42 613 42 613

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 230 42 613 42 613

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 393 1 393 1 393

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 393 1 393 1 393

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 41 220 40 167 40 167

Zmiany kapitału zapasowego 1 053

zwiększenia (z tytułu) 1 053

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 053

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 41 220 41 220 40 167

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12 383 1 053 1 053

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 053 1 053

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 053 1 053

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 053

na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki 1 053

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 1 053

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 383

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 383

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 383

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 383 0 1 053

Wynik netto 2 756 -12 383 350

zysk netto 2 756 350

strata netto 12 383

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 986 30 230 42 963

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 986 30 230 42 963

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 756 350

Korekty razem -830 -1 824

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 661 1 715

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -82

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 770 567

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -38

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów 8 366 7 082

Zmiana stanu należności 2 170 117

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14 344 -10 566

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 520 -739

Inne korekty 147

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 926 -1 474

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 362

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 362

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 369 1 406

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 369 1 406

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 -1 406

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 283

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 283

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 748 666

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 966

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 99

Odsetki 770 567

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 748 2 617

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -829 -263

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 751 1 206

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 922 943

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA - I kwartal 2012.pdf