| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-15 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 017 | 56 182 | 14 854 | 14 137 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 184 | 2 396 | 763 | 603 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 910 | 1 945 | 697 | 489 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 331 | 1 537 | 558 | 387 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 | -139 | -1 | -35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -750 | -1 948 | -180 | -490 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 409 | 2 291 | 98 | 576 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -347 | 204 | -83 | 51 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 046 | 117 179 | 29 086 | 26 530 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 178 | 66 642 | 16 383 | 15 088 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 224 | 13 873 | 3 178 | 3 141 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 803 | 44 367 | 11 006 | 10 045 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 868 | 50 537 | 12 704 | 11 442 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 224 | 1 153 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,44 | 0,95 | 0,34 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32,59 | 31,15 | 7,83 | 7,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2012 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-05-15 | Danuta Kotowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 54 795 | 55 478 | 53 879 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 963 | 1 050 | 1 485 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 578 | 50 577 | 48 407 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 928 | 953 | 1 031 | |||
| Nieruchomości | 928 | 953 | 1 031 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 326 | 2 898 | 2 956 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 326 | 2 898 | 2 956 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 66 251 | 61 701 | 54 140 | |||
| Zapasy | 32 253 | 34 673 | 25 559 | |||
| Należności krótkoterminowe | 30 883 | 23 661 | 27 512 | |||
| Od jednostek powiązanych | 580 | 208 | 1 226 | |||
| Od pozostałych jednostek | 30 303 | 23 453 | 26 286 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 950 | 3 192 | 966 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 950 | 3 192 | 966 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 108 | 3 | 43 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 842 | 3 189 | 923 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 175 | 103 | |||
| A k t y w a r a z e m | 121 046 | 117 179 | 108 019 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 52 868 | 50 537 | 48 820 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 42 189 | 42 189 | 43 844 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 254 | -1 655 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 331 | 3 254 | 1 537 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 178 | 66 642 | 59 199 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 233 | 7 432 | 6 423 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 495 | 488 | 500 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 866 | 5 551 | 4 565 | |||
| długoterminowa | 4 721 | 4 406 | 3 544 | |||
| krótkoterminowa | 1 145 | 1 145 | 1 021 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 872 | 1 393 | 1 358 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 872 | 1 393 | 1 358 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 224 | 13 873 | 9 593 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 224 | 13 873 | 9 593 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 803 | 44 367 | 42 565 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 150 | 101 | 6 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 033 | 43 643 | 41 509 | |||
| Fundusze specjalne | 620 | 623 | 1 050 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 918 | 970 | 618 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 918 | 970 | 618 | |||
| długoterminowe | 442 | 507 | 525 | |||
| krótkoterminowe | 476 | 463 | 93 | |||
| P a s y w a r a z e m | 121 046 | 117 179 | 108 019 | |||
| Wartość księgowa | 52 868 | 50 537 | 48 820 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,59 | 31,15 | 30,09 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 017 | 56 182 | ||||
| od jednostek powiązanych | 906 | 2 944 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57 311 | 50 698 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 706 | 5 484 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 097 | 44 407 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 474 | 40 147 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 623 | 4 260 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 920 | 11 775 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 752 | 3 179 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 500 | 6 822 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 668 | 1 774 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 613 | 1 090 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 882 | 370 | ||||
| Dotacje | 29 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 702 | 720 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 97 | 468 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57 | 281 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 40 | 187 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 184 | 2 396 | ||||
| Przychody finansowe | 200 | 218 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 131 | 127 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 69 | 91 | ||||
| Koszty finansowe | 474 | 669 | ||||
| Odsetki w tym: | 468 | 548 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 121 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 910 | 1 945 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 910 | 1 945 | ||||
| Podatek dochodowy | 579 | 408 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 579 | 408 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 331 | 1 537 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 048 | 450 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,44 | 0,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 537 | 47 283 | 47 283 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 537 | 47 283 | 47 283 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 189 | 43 844 | 43 844 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 655 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 655 | |||||
| pokrycia straty | 1 655 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 42 189 | 42 189 | 43 844 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 254 | -1 655 | -1 655 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 254 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 254 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 655 | 1 655 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 655 | |||||
| pokrycia kapitałem zapasowym | 1 655 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 655 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 254 | -1 655 | ||||
| Wynik netto | 2 331 | 3 254 | 1 537 | |||
| zysk netto | 2 331 | 3 254 | 1 537 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 868 | 50 537 | 48 820 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 868 | 50 537 | 48 820 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 331 | 1 537 | ||||
| Korekty razem | -2 337 | -1 676 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 750 | 1 923 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -514 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 428 | 563 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -882 | -370 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 800 | 967 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 421 | -1 206 | ||||
| Zmiana stanu należności | -7 221 | -8 065 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 351 | 4 060 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 530 | 452 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 | -139 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 924 | 374 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 924 | 374 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 674 | 2 322 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 674 | 2 322 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -750 | -1 948 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 818 | 4 060 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 802 | 4 046 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 16 | 14 | ||||
| Wydatki | 1 409 | 1 769 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 743 | 976 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 203 | 306 | ||||
| Odsetki | 375 | 487 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 88 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 409 | 2 291 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -347 | 204 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -347 | 204 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 189 | 719 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 842 | 923 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 473 | 316 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2012 info dodat.pdf | |||
