FALSEkorekta
Raport bieżący nr29/2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2011-10-28
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ ANIPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-851WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
WALICÓW11
(ulica)( numer)
(0-22) 236-93-00(0-22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
108-001-00-17142729828www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE ZDARZENIA
TRUE
FALSE
70 509 841,61
PLN
FALSE
FALSE
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
TRUEFALSETRUE
SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna
SZCZEGÓŁY UMOWY
2011-10-28
Przedmiotem znaczącej umowy jest 10 000 obligacji imiennych serii E1 o numerach od 00001 do 10 000 o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych), oprocentowanych oprocentowaniem w wysokości zmiennej obliczanej na podstawie wska¼nika WIBOR 6M + 7 %, zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości położonej przy ul. Belwederskiej 18 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00085557/9, podlegających wykupowi w dniu 31 marca 2014 r. za zapłatą ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami, wyemitowanych przez "Belwederska" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 74, 50-121 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000281240, NIP 8971728777, kapitał zakładowy 348 000 zł. Zobowiązanie do wypłaty świadczeń z obligacji zostało poręczone przez "Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy adres: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, KRS 0000025000.
Łączna cena obligacji wynosi 10 504 443,84 zł (dziesięć milionów pięćset cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze).
Umowa nie zawiera specyficznych warunków.
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu.
Fundusz zawarł z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostkami od niej zależnymi - SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną, SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną oraz SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółką komandytowo-akcyjną umowy na łączną kwotę 70.509.841,61 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: umowa zawarta pomiędzy SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną a SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółką komandytowo-akcyjną dotycząca sprzedaży 5.000 obligacji za łączną kwotę 5 194 760,27 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy).
PlikOpis
2011-10-28 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2011-10-28 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu