FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 4 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2011-02-11 | ||||||||||
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-073 | WARSZWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-14-166 | 013097699 | www.skoncentrowany.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
Przychody z lokat | 128 | 32 | ||
Koszty funduszu netto | 780 | 195 | ||
Przychody z lokat netto | -652 | -163 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 953 | 737 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 609 | 900 | ||
Wynik z operacji | 5 910 | 1 474 | ||
Zobowiązania | 376 | 95 | ||
Aktywa | 68 206 | 17 222 | ||
Aktywa netto | 67 830 | 17 127 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 307,01 | 330,03 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 113,88 | 28,40 |
4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||
Aktywa | 68 206 | 62 277 | 35 364 | 35 364 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Należności | 2 | 183 | 4 | 4 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 644 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 60 539 | 57 103 | 22 953 | 22 953 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 | 4 991 | 12 407 | 12 407 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 376 | 358 | 219 | 219 | ||
Aktywa netto (I-II) | 67 830 | 61 919 | 35 145 | 35 145 | ||
Kapitał funduszu | 54 131 | 54 131 | 36 102 | 36 102 | ||
Kapitał wpłacony | 54 131 | 54 131 | 36 102 | 36 102 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dochody zatrzymane | 1 897 | -405 | -486 | -486 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 377 | -726 | -371 | -371 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 274 | 321 | -115 | -115 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 11 802 | 8 193 | -471 | -471 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 67 830 | 61 919 | 35 145 | 35 145 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | 36 102 | 36 102 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 307,01 | 1 193,11 | 973,49 | 973,49 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 103 794 | |||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 307,01 | |||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-07-22 do 2009-12-31 | |||
Przychody z lokat | 128 | 1 454 | 116 | 454 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 1 123 | 0 | 190 | ||
Przychody odsetkowe | 45 | 248 | 116 | 264 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 83 | 83 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 783 | 2 518 | 491 | 831 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 736 | 2 229 | 418 | 697 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 15 | 53 | 12 | 20 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 23 | 31 | 4 | 23 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 21 | 102 | 30 | 43 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 11 | 12 | 12 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 6 | 25 | 14 | 25 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | -19 | 65 | 1 | 11 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 4 | 57 | 9 | 6 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 779 | 2 460 | 482 | 825 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -652 | -1 006 | -366 | -371 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 562 | 15 661 | -1 487 | -586 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 953 | 3 389 | 0 | -115 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 609 | 12 272 | -1 487 | -471 | ||
z tytułu różnic kursowych | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 5 911 | 14 655 | -1 853 | -957 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 113,88 | 282,39 | -51,33 | -26,51 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 113,88 | 282,39 | -51,33 | -26,51 | ||
od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-07-22 do 2009-12-31 | za kwartały 2009 roku od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | 5 911 | 32 685 | 35 145 | -1 853 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 61 919 | 35 145 | 0 | 36 998 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 911 | 14 656 | -957 | -1 853 | ||
przychody z lokat netto | -651 | -1 006 | -371 | -366 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 953 | 3 390 | -115 | 0 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 609 | 12 272 | -471 | -1 487 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 911 | 14 656 | -957 | -1 853 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 18 029 | 36 102 | 0 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 18 029 | 36 102 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 911 | 32 685 | 35 145 | -1 853 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 67 830 | 67 830 | 35 145 | 35 145 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 66 052 | 50 557 | 36 384 | 35 571 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 15 795 | 36 102 | 0 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 15 795 | 36 102 | 0 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 15 795 | 36 102 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | 0 | 15 795 | 36 102 | 0 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 51 897 | 51 897 | 36 102 | 36 102 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | 36 102 | 36 102 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | 51 897 | 51 897 | 36 102 | 36 102 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 103 794 | 103 794 | 73 102 | 73 102 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,90 | 333,52 | -26,51 | -51,33 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 193,11 | 973,49 | 1 000,00 | 1 024,82 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 307,01 | 1 307,01 | 973,49 | 973,49 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 37,87 | 34,26 | -5,94 | -1,26 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 233,12 | 1 002,00 | 969,01 | 969,01 | ||
data wyceny | 2010-11-24 | 2010-01-27 | 2009-12-30 | 2009-12-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 318,95 | 1 318,95 | 1 024,82 | 1 005,59 | ||
data wyceny | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2009-09-30 | 2009-10-28 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 307,01 | 1 307,01 | 973,49 | 973,49 | ||
data wyceny | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 307,01 | 1 307,01 | 973,49 | 973,49 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,71 | 4,98 | 5,11 | 5,48 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,42 | 4,41 | 4,29 | 4,66 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-07-22 do 2009-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 969 | -30 413 | -11 978 | -23 697 | ||
Wpływy | 73 478 | 179 969 | 40 760 | 41 807 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 199 | 105 386 | 294 | 443 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 73 278 | 74 522 | 40 465 | 41 363 | ||
Pozostałe | 1 | 61 | 1 | 1 | ||
Wydatki | 78 447 | 210 382 | 52 738 | 65 504 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 118 135 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 77 667 | 89 860 | 52 280 | 64 892 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 707 | 2 094 | 420 | 536 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 53 | 16 | 16 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 37 | 0 | 23 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 34 | 84 | 10 | 15 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 11 | 12 | 12 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 24 | 89 | 0 | 10 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 18 029 | 0 | 36 102 | ||
Wpływy | 0 | 18 029 | 0 | 36 102 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 18 029 | 0 | 36 102 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 969 | -12 384 | -11 978 | 12 405 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 990 | 12 405 | 24 383 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 21 | 21 | 12 405 | 12 405 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis |
4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 48 739 | 60 539 | 88,77 | 48 912 | 57 103 | 91,69 | 23 424 | 22 953 | 64,91 | 23 424 | 22 953 | 64,91 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 21 | 21 | 0,03 | 4 990 | 4 991 | 8,02 | 12 405 | 12 407 | 35,08 | 12 405 | 12 407 | 35,08 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
BOGDANKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 114 735 | Polska | 8 617 | 12 621 | 18,50 | ||
ELEKTROTIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 271 647 | Polska | 3 442 | 3 586 | 5,26 | ||
INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 102 433 | Polska | 5 863 | 6 745 | 9,89 | ||
INSTAL KRAKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 338 559 | Polska | 5 952 | 6 602 | 9,68 | ||
PGF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 96 118 | Polska | 4 356 | 5 229 | 7,67 | ||
PROCHEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 188 355 | Polska | 4 366 | 4 850 | 7,11 | ||
REMAK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 83 304 | Polska | 2 538 | 4 848 | 7,11 | ||
TAURON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 944 473 | Polska | 4 880 | 6 205 | 9,10 | ||
OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu | 80 000 | Austria | 8 725 | 9 853 | 14,45 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 21 | 21 | 0,03 | ||||||||
Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 1,58% | 20 525,90 | 21 | 20 525,90 | 21 | 0,03 | ||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Nota nr 1 - Polityka rachunkowosci LM AS FIZ.pdf | Nota nr 1 - Polityka rachunkowości LM Akcji Skoncentrowany FIZ |
4 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 2 | ||
4 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 297 | ||
Pozostałe zobowiązania | 79 | ||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-11 | PIOTR RZE¬NICZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | PIOTR RZE¬NICZAK | ||
2011-02-11 | NORBERT CHWESIUK | DYREKTOR FINANSOWY/PROKURENT | NORBERT CHWESIUK | ||