ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-15

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 299 11 956 2 946 3 008

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 653 681 156 171

Zysk (strata) brutto 331 645 79 162

Zysk (strata) netto 296 550 71 138

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 437 14 105 4

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -192 -210 -46 -53

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 096 253 263 64

Przepływy pieniężne netto, razem 1 341 57 321 14

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 654 51 665 12 893 12 878

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 717 17 031 3 536 4 245

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 913 124 228

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 405 15 115 3 221 3 768

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 937 34 633 9 356 8 633

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 1 531 368 382

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,12 0,02 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,65 7,69 2,08 1,92

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-15 Marek Milczarek Prezes Zarządu

2012-05-15 Grzegorz Pasturczak Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 22 265 22 558 21 683

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 994 1 049 0

wartość firmy 0 0

- koszt zakonczonych prac rozwojowych 994 1 049 0

Rzeczowe aktywa trwałe 21 150 21 393 21 565

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 5 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 5 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116 0 116 118

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116 116 118

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 31 389 30 544 29 981

Zapasy 19 325 18 107 18 512

Należności krótkoterminowe 9 821 11 666 10 069

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 9 821 11 666 10 069

Inwestycje krótkoterminowe 1 713 372 712

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 713 0 372 712

w jednostkach powiązanych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 713 372 712

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 530 399 688

A k t y w a r a z e m 53 654 53 102 51 664

PASYWA

Kapitał własny 38 937 38 641 34 633

Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 32 552 32 552 30 451

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 558 2 101

Zysk (strata) netto 296 4 558 550

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 717 14 461 17 031

Rezerwy na zobowiązania 515 515 334

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 402 402 229

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 113 113 105

długoterminowa 112 112 0

krótkoterminowa 1 1 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 154 144 913

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 154 144 913

Zobowiązania krótkoterminowe 13 405 13 146 15 114

Wobec jednostek powiązanych 9 9

Wobec pozostałych jednostek 13 165 12 907 14 891

Fundusze specjalne 231 230 223

Rozliczenia międzyokresowe 643 656 670

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 643 656 670

długoterminowe 633 602 660

krótkoterminowe 10 54 10

P a s y w a r a z e m 53 654 53 102 51 664

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 704 857 481

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 704 857 481

udzielonych gwarancji i poręczeń 704 857 481

0 0

Inne (z tytułu) 9 957 9 662 8 660

przewłaszczenia na środkach trwałych 0 4 705 3 658

-przewłaszczenia na zapasach 5 000

-weksle in blanco 4 957 4 957 5 002

Pozycje pozabilansowe, razem 10 661 10 519 9 141

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 299 9 914

od jednostek powiązanych 0 48

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 034 9 817

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 265 97

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 691 8 035

jednostkom powiązanym 0 19

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 433 7 963

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 258 72

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 608 1 879

Koszty sprzedaży 80 47

Koszty ogólnego zarządu 1 835 1 691

Zysk (strata) ze sprzedaży 693 141

Pozostałe przychody operacyjne 18 22

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 11 0

Inne przychody operacyjne 7 22

Pozostałe koszty operacyjne 58 2

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 58 2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 653 161

Przychody finansowe 0 2

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 2

Koszty finansowe 322 5

Odsetki w tym: 58 3

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 264 2

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 331 158

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 331 158

Podatek dochodowy 35 46

część bieżąca 35 21

część odroczona 25

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 296 112

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 296 112

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,20

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 641 34 083 32 093

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 641 34 083 32 093

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 32 552 30 451 30 451

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 101 0

zwiększenia (z tytułu) 0 2 101 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 2 101 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 552 32 552 30 451

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 558 2 101 2 101

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 558 2 101 2 101

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 101 0

zasilenie kapitału zapasowego 0 2 101 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 558 0 2 101

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 4 558 0 2 101

zysk netto 296 4 558 550

strata netto 296 4 558 550

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 0 0 0

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38 937 38 641 34 633

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 296 550

Korekty razem 141 -536

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 491 420

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0

Zmiana stanu zapasów -1 218 -2 681

Zmiana stanu należności 1 845 -1 271

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -833 2 711

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -144 285

Inne korekty 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 437 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 192 210

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 192 210

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -192 -210

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 091 436

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 1 091 436

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -5 183

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -10 183

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 5 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 096 253

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 341 57

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 57

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 983 655

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 324 712

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 1Q2012.pdf Informacja dodatkowa