| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-10-28 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070019695 | www.bphtfi.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2011-10-27 | 2011-10-26 | |||
| 120 696 563,75 | 120 363 187,67 | |||
| 94,26 | 94,00 | |||
| Zgodnie ze postanowieniami Statutu Funduszu oraz powziętą przez Towarzystwo informacją iż dzień 27 pa¼dziernika 2011r jest dniem w którym wydano Uczestnikom Certyfikaty Inwestycyjne, Towarzystwo informuje o danych dotyczących daty wyceny, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadającej certyfikat inwestycyjny w dniu 27 pa¼dziernika 2011r, | ||||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | . | |||
| Marcin Bednarek | Wiceprezes Zarządu | ||||
