| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2011 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2011-08-31 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| BDO Sp. z o.o. ul.Postepu 12 , 02-676 Warszawa | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 538 | 9 436 | 2 404 | 2 357 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 692 | 656 | 174 | 164 | ||
| Zysk (strata) brutto | 867 | 918 | 218 | 229 | ||
| Zysk (strata) netto | 698 | 730 | 176 | 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -992 | 1 270 | -250 | 317 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -183 | -45 | -46 | -11 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 175 | 1 225 | -296 | 306 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 637 | 28 761 | 7 434 | 6 937 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 661 | 3 202 | 668 | 809 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 566 | 1 963 | 393 | 496 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 976 | 26 278 | 6 767 | 6 635 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 490 | 494 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,36 | 0,51 | 0,09 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,80 | 13,44 | 3,46 | 3,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| SCN_20110830145048_001.pdf | Raport z przeglądu BDO | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu nr_1.pdf | Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego za I pół. 2011 | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu nr_2.pdf | Oświadczenie Zarządu podmiotu uprawnionego do bad. spr. fin. za I pół. 2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Elzbieta Baryła | Członek zarząfdu-Główna Ksiegowa | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_SP_2011.pdf | Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2011 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 340 | 10 970 | 11 760 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 69 | 128 | 188 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 771 | 10 168 | 10 793 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 500 | 674 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 500 | 674 | 779 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 297 | 18 510 | 17 001 | |||
| Zapasy | 4 980 | 4 496 | 3 170 | |||
| Należności krótkoterminowe | 4 398 | 2 983 | 3 512 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 398 | 2 983 | 3 512 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 841 | 11 016 | 10 245 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 841 | 11 016 | 10 245 | |||
| w jednostkach powiązanych | 5 027 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 841 | 11 016 | 5 218 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 15 | 74 | |||
| A k t y w a r a z e m | 29 637 | 29 480 | 28 761 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 976 | 26 278 | 26 009 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 442 | 21 443 | 21 443 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 698 | 999 | 730 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 661 | 3 202 | 2 752 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 399 | 539 | 415 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 20 | 42 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 350 | 385 | 317 | |||
| długoterminowa | 57 | 49 | 46 | |||
| krótkoterminowa | 293 | 336 | 271 | |||
| Pozostałe rezerwy | 26 | 134 | 56 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | 134 | 56 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 566 | 1 963 | 1 632 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 536 | 1 957 | 1 615 | |||
| Fundusze specjalne | 30 | 6 | 17 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 696 | 700 | 705 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 696 | 700 | 705 | |||
| długoterminowe | 687 | 691 | 696 | |||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | |||
| P a s y w a r a z e m | 29 637 | 29 480 | 28 761 | |||
| Wartość księgowa | 26 976 | 26 278 | 26 009 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,80 | 13,44 | 13,31 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 538 | 9 436 | |||
| od jednostek powiązanych | 149 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 524 | 9 425 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | 11 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 757 | 6 758 | |||
| jednostkom powiązanym | 36 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 754 | 6 755 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 3 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 781 | 2 678 | |||
| Koszty sprzedaży | 717 | 658 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 285 | 1 285 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 779 | 735 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 | 121 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 0 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 121 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 126 | 200 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 42 | 200 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 692 | 656 | |||
| Przychody finansowe | 204 | 263 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 204 | 202 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 165 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 0 | 61 | |||
| Koszty finansowe | 29 | 1 | |||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 29 | 0 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 867 | 918 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 867 | 918 | |||
| Podatek dochodowy | 169 | 188 | |||
| część bieżąca | -9 | ||||
| część odroczona | 178 | 188 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 698 | 730 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 0,38 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 278 | 25 279 | 25 279 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 278 | 25 279 | 25 279 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 443 | 23 090 | 23 090 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 999 | -1 647 | -1 647 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 999 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 999 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 647 | 1 647 | |||
| pokrycia straty | 1 647 | 1 647 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 442 | 21 443 | 21 443 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 999 | 1 647 | -1 647 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 999 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 999 | ||||
| podział zysku- zwiększenie kapitału zapasowego | 999 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 647 | 1 647 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 647 | 1 647 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 647 | 1 647 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 647 | 1 647 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | 698 | 999 | 730 | ||
| zysk netto | 698 | 999 | 730 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 976 | 26 278 | 26 009 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 976 | 26 278 | 26 009 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 698 | 730 | ||
| Korekty razem | -1 690 | 540 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 713 | 761 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -73 | -233 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -140 | 234 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -484 | 174 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 416 | -1 466 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -397 | 984 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 107 | 86 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -992 | 1 270 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 23 | 166 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 166 | |||
| w jednostkach powiązanych | 166 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 166 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 206 | 211 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 206 | 211 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -183 | -45 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 175 | 1 225 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 175 | 1 225 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 016 | 3 993 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 841 | 5 218 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Skrócene sprawozdanie finansowe_IP2011.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe za I pół.2011 | ||
