ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego 4 Q 2010.pdf Wprowadzenie do raporu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 1 382 345

Koszty funduszu netto 1 488 371

Przychody z lokat netto -106 -26

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 22 939 5 721

Wynik z operacji 22 832 5 695

Zobowiązania 1 046 264

Aktywa 249 475 62 994

Aktywa netto 248 429 62 730

Lokaty 185 201 46 764

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,84 29,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 10,55 2,63

Liczbę certyfikatów inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane bilansowe na dzień 31.12.2010 roku przeliczone zostały według średniego kursu

NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku Tabela nr 255/A/NBP/2010: EUR = 3,9603 zł

Dane z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro według

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,0094 zł)

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 249 475 226 560 234 303 234 303

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 032 497 347 347

Należności 63 242 65 940 57 460 57 460

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 273 9 273

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 61 688 59 318 11 063 11 063

dłużne papiery wartościowe 61 688 59 318 11 063 11 063

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 123 513 100 800 156 160 156 160

dłużne papiery wartościowe 60 097 60 097

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 5

Zobowiązania 1 046 963 865 865

Aktywa netto (I-II) 248 429 225 597 233 438 233 438

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 13 211 13 318 12 397 12 397

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 10 939 11 045 10 557 10 557

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 272 2 273 1 840 1 840

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 25 382 2 443 11 205 11 205

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 248 429 225 597 233 438 233 438

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,84 104,29 107,91 107,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,84

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 1 382 5 816 2 046 8 448

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 343 5 816 2 046 8 448

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Pozostałe, w tym: 39

przychody z tytułu zmniejszenia rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 39

Koszty funduszu 1 488 5 434 1 348 3 726

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 475 5 366 1 326 3 510

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 2 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 22 6 27

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 0 56

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe

Pozostałe, w tym: 8 44 15 131

koszty z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 488 5 434 1 348 3 726

Przychody z lokat netto (I-IV) -106 382 698 4 722

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 22 938 14 609 13 358 13 783

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 -156 319 1 796

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 22 939 14 765 13 039 11 987

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 22 832 14 991 14 056 18 505

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,55 6,93 6,50 8,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,55 6,93 6,50 8,55

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 225 597 233 438 214 933 214 933

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 22 832 14 991 18 505 18 505

przychody z lokat netto -106 382 4 722 4 722

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 -156 1 796 1 796

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 22 939 14 765 11 987 11 987

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 22 832 14 991 18 505 18 505

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 832 14 991 18 505 18 505

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 248 429 248 429 233 438 233 438

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 234 173 232 936 220 067 220 067

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,29 107,91 99,36 99,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 114,84 114,84 107,91 107,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 40,13 6,42 8,61 8,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,62 104,29 99,63 99,63

data wyceny 2010-10-29 2010-09-30 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,84 114,84 107,91 107,91

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,62 105,62 106,27 106,27

data wyceny 2010-10-29 2010-10-29 2009-10-30 2009-10-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,84 114,84 107,91 107,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,52 2,33 1,69 1,69

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,30 1,59 1,59

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 106 2 928 -4 262 55 500

Wpływy 12 039 433 664 369 315 2 188 305

Z tytułu posiadanych lokat 3 615

Z tytułu zbycia składników lokat 12 039 430 049 369 315 2 186 602

Pozostałe 1 703

Wydatki 15 145 430 736 373 577 2 132 805

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 13 784 425 483 344 456 2 101 099

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 354 5 199 1 036 2 959

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 2 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 22 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 111

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 7 30 28 084 28 608

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 641 -2 243 4 606 -55 165

Wpływy 3 641 44 230 12 606 22 835

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 3 135 6 500 11 700 21 750

Odsetki 506 1 257 906 1 085

Pozostałe 36 473

Wydatki 46 473 8 000 78 000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 10 000 8 000 78 000

Odsetki

Pozostałe 36 473

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 535 685 344 335

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 497 347 3 12

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 032 1 032 347 347

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 97 910 122 747 49,20 97 910 100 057 44,16 83 660 95 225 40,64 83 660 95 225 40,64

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 60 423 61 688 24,73 58 669 59 318 26,18 68 046 71 160 30,37 68 046 71 160 30,37

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 992 766 0,31 992 743 0,33 992 838 0,36 992 838 0,36

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem: 159 325 185 201 74,24 157 571 160 118 70,67 152 698 167 223 71,37 152 698 167 223 71,37

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem: 1 518 040 97 910 122 747 49,20

Nienotowane na rynku aktywnym 1 518 040 97 910 122 747 49,20

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 000 Rzeczpospolita Polska 3 283 5 170 2,07

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 280 000 Rzeczpospolita Polska 13 984 7 274 2,92

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 15 095 6,05

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 163 0,07

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 173 0,07

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 6 374 2,55

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 27 397 10,98

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 700 250 Rzeczpospolita Polska 44 620 61 101 24,49

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Dłużne papiery wartościowe - Razem: 62 284 60 423 61 688 24,73

O terminie wykupu do 1 roku: 38 386 38 365 38 846 15,57

Obligacje 38 386 38 365 38 846 15,57

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 18 900 18 863 19 139 7,67

DZ0811 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-08-18 zmienne 18 900 000,00 18 900 18 863 19 139 7,67

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 19 486 19 502 19 707 7,90

WZ0911 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-09-24 zmienne 19 486 000,00 19 486 19 502 19 707 7,90

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 23 898 22 058 22 842 9,16

Obligacje 23 898 22 058 22 842 9,16

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 23 898 22 058 22 842 9,16

OK0112 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-01-25 zerokuponowe 22 320 000,00 22 320 20 603 21 371 8,57

OK0712 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-07-25 zerokuponowe 1 578 000,00 1 578 1 455 1 471 0,59

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - Razem: 18 950 992 766 0,31

Nienotowane na rynku aktywnym 18 950 992 766 0,31

100,00% PD 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 15 0,01

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 13 0,01

100,00% PD 3 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 59 0,02

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 11 0,00

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 16 0,01

100,00% PD 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 19 0,01

100,00% PD 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 20 0,01

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 87 0,03

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 302 0,12

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 224 0,09

(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o.

o łącznej wartości 14 tys. zł.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 63 242

Pozostałe

Razem: 63 242

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania, w tym: 1 046

z tytułu zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 1 032

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 14

Razem: 1 046

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2011-02-14 Monika Michałkiewicz Prokurent .