| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERMAN S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 36-900 | Tyczyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Hermanowa | 900 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 22 99 404 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herman.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133186031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 287 | 48 964 | 11 940 | 11 919 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -848 | -2 535 | -214 | -617 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 137 | -2 670 | -287 | -650 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 221 | -2 614 | -308 | -636 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 58 | 866 | 15 | 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -142 | 12 | -36 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 444 | -895 | 112 | -218 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 360 | -17 | 91 | -4 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 123 | 21 762 | 5 586 | 5 297 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 044 | 11 462 | 3 294 | 2 790 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 380 | 82 | 601 | 20 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 127 | 7 542 | 1 800 | 1 836 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 079 | 10 300 | 2 293 | 2 507 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 016 | 15 016 | 3 792 | 3 655 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 015 972 | 15 015 972 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | -0,17 | -0,04 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,08 | -0,17 | -0,04 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,60 | 0,69 | 0,17 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,60 | 0,69 | 0,17 | |||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ4-2010-2.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-14 | Tadeusz Frączek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-02-14 | Jadwiga Potoniec | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 280 | 15 719 | 16 750 | 16 888 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 302 | 3 406 | 3 715 | 3 818 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 684 | 12 019 | 12 741 | 12 912 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294 | 294 | 294 | 158 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294 | 294 | 294 | 158 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Aktywa obrotowe | 6 843 | 7 109 | 5 012 | 5 716 | ||
| Zapasy | 2 301 | 2 508 | 1 802 | 2 011 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 213 | 3 835 | 2 675 | 3 166 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 47 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 3 213 | 3 835 | 2 675 | 3 119 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 683 | 499 | 333 | 274 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 683 | 499 | 333 | 274 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 683 | 499 | 323 | 264 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 646 | 267 | 202 | 265 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 123 | 22 828 | 21 762 | 22 604 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 079 | 9 767 | 10 300 | 10 949 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 205 | -5 205 | -2 591 | -2 591 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 221 | -533 | -2 614 | -1 965 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 044 | 13 061 | 11 462 | 11 655 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 676 | 592 | 592 | 470 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 627 | 551 | 551 | 470 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49 | 41 | 41 | |||
| długoterminowa | 41 | 38 | 37 | |||
| krótkoterminowa | 8 | 3 | 4 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 380 | 2 402 | 82 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 380 | 2 402 | 82 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 127 | 7 103 | 7 542 | 7 839 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 115 | 7 043 | 7 528 | 7 718 | ||
| Fundusze specjalne | 12 | 60 | 14 | 121 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 861 | 2 964 | 3 246 | 3 346 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 861 | 2 964 | 2 346 | 3 346 | ||
| długoterminowe | 2 543 | 2 566 | 2 837 | 2 968 | ||
| krótkoterminowe | 318 | 398 | 409 | 378 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 123 | 22 828 | 21 762 | 22 604 | ||
| Wartość księgowa | 9 079 | 9 767 | 10 300 | 10 949 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 454 | 47 287 | 11 218 | 48 964 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 268 | 30 637 | 6 099 | 28 200 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 186 | 16 650 | 5 119 | 20 764 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 948 | 37 783 | 7 455 | 40 113 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 782 | 24 625 | 3 214 | 23 569 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 166 | 13 158 | 4 241 | 16 544 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 506 | 9 504 | 3 763 | 8 851 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 804 | 8 468 | 3 849 | 9 261 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 438 | 2 714 | 633 | 2 556 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -736 | -1 678 | -719 | -2 966 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 213 | 861 | 187 | 564 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 30 | 13 | 24 | ||
| Dotacje | 144 | 753 | 161 | 503 | ||
| Inne przychody operacyjne | 48 | 78 | 13 | 37 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 31 | 22 | 133 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 31 | 22 | 67 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -524 | -848 | -554 | -2 535 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 2 | 18 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 80 | 273 | 36 | 153 | ||
| Odsetki w tym: | 71 | 245 | 36 | 153 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 28 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -604 | -1 120 | -588 | -2 670 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -17 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 17 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -604 | -1 137 | -588 | -2 670 | ||
| Podatek dochodowy | 84 | 84 | -56 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 84 | 84 | -56 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -688 | -1 221 | -588 | -2 614 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -688 | -1 221 | -2 614 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,08 | -0,17 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,08 | -0,17 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-10 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 767 | 10 300 | 12 914 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 12 914 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | |||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 489 | 489 | 489 | 780 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -291 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 205 | 5 205 | 2 882 | 2 882 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 205 | 5 205 | 2 882 | 2 882 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 291 | |||||
| pokrycia stary z kapitału zapasowego | 291 | 291 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 205 | 5 205 | 2 591 | 2 591 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 205 | -5 205 | -2 591 | -2 591 | ||
| Wynik netto | -688 | -1 221 | -588 | -2 614 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 688 | 1 221 | 588 | 2 614 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 079 | 9 079 | 10 361 | 10 300 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 079 | 9 079 | 10 361 | 10 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -688 | -1 221 | -666 | -2 614 | ||
| Korekty razem | 1 131 | 1 279 | 1 036 | 3 480 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 036 | |||||
| Amortyzacja | 438 | 1 763 | 460 | 1 843 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 31 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 70 | 244 | 153 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | -30 | -13 | -24 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 84 | 84 | 122 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 207 | -499 | 208 | 566 | ||
| Zmiana stanu należności | 622 | -538 | 555 | 1 166 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 213 | 1 084 | -139 | 44 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -482 | -829 | -66 | -390 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 443 | 58 | 370 | 866 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 27 | 46 | 17 | 21 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 36 | 17 | 21 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 10 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 | 188 | 36 | 9 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 188 | 36 | 9 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 21 | -142 | -19 | 12 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -192 | 2 300 | 24 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -192 | 2 300 | 24 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 88 | 1 856 | 293 | 919 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 529 | 132 | 710 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 83 | 130 | 56 | ||
| Odsetki | 70 | 244 | 31 | 153 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -280 | 444 | -293 | -895 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 184 | 360 | 58 | -17 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 184 | 360 | -17 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 499 | 323 | 264 | 340 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 683 | 683 | 322 | 323 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 4 | 16 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ4-2010-1.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego | ||
