HERMAN S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2010

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2011-02-14

ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HERMAN S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

36-900 Tyczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hermanowa 900

(ulica) (numer)

017 22 99 404

(telefon) (fax)

[email protected] www.herman.com.pl

(e-mail) (www)

8133186031 691529550

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 287 48 964 11 940 11 919

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -848 -2 535 -214 -617

Zysk (strata) brutto -1 137 -2 670 -287 -650

Zysk (strata) netto -1 221 -2 614 -308 -636

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 866 15 211

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -142 12 -36 3

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 444 -895 112 -218

Przepływy pieniężne netto, razem 360 -17 91 -4

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 123 21 762 5 586 5 297

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 044 11 462 3 294 2 790

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 380 82 601 20

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 127 7 542 1 800 1 836

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 079 10 300 2 293 2 507

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 016 15 016 3 792 3 655

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 015 972 15 015 972 0 0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,08 -0,17 -0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,08 -0,17 -0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,60 0,69 0,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,60 0,69 0,17

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SAQ4-2010-2.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 Tadeusz Frączek Prezes Zarządu

2011-02-14 Jadwiga Potoniec Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009

AKTYWA

Aktywa trwałe 15 280 15 719 16 750 16 888

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 302 3 406 3 715 3 818

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 11 684 12 019 12 741 12 912

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 294 294 294 158

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 294 294 294 158

Inne rozliczenia międzyokresowe 0

Aktywa obrotowe 6 843 7 109 5 012 5 716

Zapasy 2 301 2 508 1 802 2 011

Należności krótkoterminowe 3 213 3 835 2 675 3 166

Od jednostek powiązanych 0 47

Od pozostałych jednostek 3 213 3 835 2 675 3 119

Inwestycje krótkoterminowe 683 499 333 274

Krótkoterminowe aktywa finansowe 683 499 333 274

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 10 10

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 683 499 323 264

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 646 267 202 265

A k t y w a r a z e m 22 123 22 828 21 762 22 604

PASYWA

Kapitał własny 9 079 9 767 10 300 10 949

Kapitał zakładowy 15 016 15 016 15 016 15 016

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 489 489 489 489

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 205 -5 205 -2 591 -2 591

Zysk (strata) netto -1 221 -533 -2 614 -1 965

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 044 13 061 11 462 11 655

Rezerwy na zobowiązania 676 592 592 470

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 627 551 551 470

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 49 41 41

długoterminowa 41 38 37

krótkoterminowa 8 3 4

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 2 380 2 402 82

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 380 2 402 82

Zobowiązania krótkoterminowe 7 127 7 103 7 542 7 839

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 7 115 7 043 7 528 7 718

Fundusze specjalne 12 60 14 121

Rozliczenia międzyokresowe 2 861 2 964 3 246 3 346

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 861 2 964 2 346 3 346

długoterminowe 2 543 2 566 2 837 2 968

krótkoterminowe 318 398 409 378

P a s y w a r a z e m 22 123 22 828 21 762 22 604

Wartość księgowa 9 079 9 767 10 300 10 949

Liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,60 0,65 0,69 0,73

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,60 0,65 0,69 0,73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 454 47 287 11 218 48 964

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 268 30 637 6 099 28 200

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 186 16 650 5 119 20 764

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 948 37 783 7 455 40 113

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 782 24 625 3 214 23 569

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 166 13 158 4 241 16 544

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 506 9 504 3 763 8 851

Koszty sprzedaży 1 804 8 468 3 849 9 261

Koszty ogólnego zarządu 438 2 714 633 2 556

Zysk (strata) ze sprzedaży -736 -1 678 -719 -2 966

Pozostałe przychody operacyjne 213 861 187 564

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 30 13 24

Dotacje 144 753 161 503

Inne przychody operacyjne 48 78 13 37

Pozostałe koszty operacyjne 1 31 22 133

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 66

Inne koszty operacyjne 1 31 22 67

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -524 -848 -554 -2 535

Przychody finansowe 1 2 18

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 2 2

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1

Koszty finansowe 80 273 36 153

Odsetki w tym: 71 245 36 153

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 9 28

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -604 -1 120 -588 -2 670

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -17

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne 17

Zysk (strata) brutto -604 -1 137 -588 -2 670

Podatek dochodowy 84 84 -56

część bieżąca

część odroczona 84 84 -56

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -688 -1 221 -588 -2 614

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -688 -1 221 -2 614

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,08 -0,17

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,08 -0,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 rok 2009 okres od 2009-01-10 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 767 10 300 12 914

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 016 15 016 15 016 12 914

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 016

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 016 15 016 15 016 15 016

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 489 489 489 780

Zmiany kapitału zapasowego -291

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 489 489 489 489

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 205 5 205 2 882 2 882

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 205 5 205 2 882 2 882

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 291

pokrycia stary z kapitału zapasowego 291 291

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 205 5 205 2 591 2 591

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 205 -5 205 -2 591 -2 591

Wynik netto -688 -1 221 -588 -2 614

zysk netto

strata netto 688 1 221 588 2 614

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 9 079 9 079 10 361 10 300

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 079 9 079 10 361 10 300

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -688 -1 221 -666 -2 614

Korekty razem 1 131 1 279 1 036 3 480

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1 036

Amortyzacja 438 1 763 460 1 843

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 31

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 70 244 153

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -21 -30 -13 -24

Zmiana stanu rezerw 84 84 122

Zmiana stanu zapasów 207 -499 208 566

Zmiana stanu należności 622 -538 555 1 166

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 213 1 084 -139 44

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -482 -829 -66 -390

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 443 58 370 866

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 27 46 17 21

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 36 17 21

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 10

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 10

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 10

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 6 188 36 9

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 188 36 9

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 21 -142 -19 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -192 2 300 24

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki -192 2 300 24

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 88 1 856 293 919

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 529 132 710

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 18 83 130 56

Odsetki 70 244 31 153

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -280 444 -293 -895

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 184 360 58 -17

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 184 360 -17

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 499 323 264 340

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 683 683 322 323

o ograniczonej możliwości dysponowania 12 4 16

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SAQ4-2010-1.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego