FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2011-02-15 | |||||||||||||||
QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
Warszawa | 00-807 | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 329 045 | 293 448 | 82 171 | 67 605 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 856 | 16 101 | 3 710 | 3 709 | ||
Zysk (strata) brutto | 16 594 | 17 783 | 4 144 | 4 097 | ||
Zysk (strata) netto | 13 249 | 14 310 | 3 309 | 3 297 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 908 | 4 606 | -726 | 1 061 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 393 | -7 222 | 1 596 | -1 664 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 447 | -3 820 | -1 111 | -880 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -962 | -6 436 | -240 | -1 483 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 171 320 | 145 834 | 43 259 | 35 498 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 025 | 67 414 | 22 732 | 16 410 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 694 | 2 641 | 933 | 643 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 302 | 57 871 | 19 519 | 14 087 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 295 | 78 420 | 20 527 | 19 089 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 2 620 | 2 525 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,28 | 1,38 | 0,32 | 0,32 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,28 | 1,38 | 0,32 | 0,32 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,84 | 7,56 | 1,98 | 1,84 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,84 | 7,56 | 1,98 | 1,84 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,24 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2010_Q4.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe dp sprawozdania z IV Q 2010 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-15 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
2011-02-15 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 14 643 | 12 821 | 12 962 | 12 962 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 134 | 123 | 56 | 56 | ||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 5 960 | 5 810 | 6 119 | 6 119 | ||
Należności długoterminowe | 6 692 | 5 952 | 5 422 | 5 422 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 6 692 | 5 952 | 5 422 | 5 422 | ||
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 857 | 936 | 1 365 | 1 365 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 857 | 936 | 1 365 | 1 365 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 156 677 | 129 006 | 132 872 | 132 872 | ||
Zapasy | 5 692 | 12 002 | 4 936 | 4 936 | ||
Należności krótkoterminowe | 127 955 | 102 461 | 96 951 | 96 951 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 127 955 | 102 461 | 96 951 | 96 951 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 21 706 | 13 613 | 30 110 | 30 110 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 706 | 13 613 | 30 110 | 30 110 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 489 | 529 | 7 931 | 7 931 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 217 | 13 084 | 22 179 | 22 179 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 324 | 930 | 875 | 875 | ||
A k t y w a r a z e m | 171 320 | 141 827 | 145 834 | 145 834 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 81 295 | 75 780 | 78 420 | 78 420 | ||
Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zapasowy | 57 671 | 57 671 | 48 029 | 48 029 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto | 13 249 | 7 734 | 14 310 | 14 310 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90 025 | 66 047 | 67 414 | 67 414 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 294 | 1 197 | 616 | 616 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 | 1 075 | 509 | 509 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 138 | 122 | 107 | 107 | ||
długoterminowa | 138 | 122 | 107 | 107 | ||
krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 3 694 | 3 062 | 2 641 | 2 641 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 3 694 | 3 062 | 2 641 | 2 641 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 77 302 | 56 847 | 57 871 | 57 871 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 77 084 | 56 435 | 57 751 | 57 751 | ||
w tym kredyty i pożyczki | 5 928 | 5 849 | 0 | 0 | ||
Fundusze specjalne | 218 | 412 | 120 | 120 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 8 735 | 4 941 | 6 286 | 6 286 | ||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 735 | 4 941 | 6 286 | 6 286 | ||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
krótkoterminowe | 8 735 | 4 941 | 6 286 | 6 286 | ||
P a s y w a r a z e m | 171 320 | 141 827 | 145 834 | 145 834 | ||
Wartość księgowa | 81 295 | 75 780 | 78 420 | 78 420 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,84 | 7,30 | 7,56 | 7,56 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,84 | 7,30 | 7,56 | 7,56 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 123 420 | 329 045 | 126 048 | 293 448 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91 537 | 273 226 | 91 936 | 231 094 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 883 | 55 819 | 34 112 | 62 354 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 555 | 268 912 | 106 591 | 240 364 | ||
jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 86 093 | 235 853 | 76 483 | 187 644 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 462 | 33 059 | 30 108 | 52 720 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 865 | 60 133 | 19 457 | 53 084 | ||
Koszty sprzedaży | 9 663 | 32 244 | 7 585 | 27 594 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 2 635 | 11 413 | 2 228 | 9 770 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 567 | 16 476 | 9 644 | 15 720 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 690 | 3 580 | 212 | 3 606 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 39 | 63 | 65 | ||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne przychody operacyjne | 666 | 3 541 | 149 | 3 541 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 4 408 | 5 200 | 2 131 | 3 225 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 008 | 1 051 | 49 | 138 | ||
Inne koszty operacyjne | 3 400 | 4 149 | 2 082 | 3 087 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 849 | 14 856 | 7 725 | 16 101 | ||
Przychody finansowe | 99 | 1 833 | 467 | 1 697 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki, w tym: | 196 | 1 081 | 350 | 924 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 93 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | -97 | 659 | 117 | 773 | ||
Koszty finansowe | 53 | 95 | 0 | 15 | ||
Odsetki w tym: | 53 | 95 | 0 | 15 | ||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 895 | 16 594 | 8 192 | 17 783 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto | 6 895 | 16 594 | 8 192 | 17 783 | ||
Podatek dochodowy | 1 380 | 3 345 | 1 581 | 3 473 | ||
część bieżąca | 3 219 | 4 189 | 2 209 | 3 308 | ||
część odroczona | -1 839 | -844 | -628 | 165 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto | 5 515 | 13 249 | 6 611 | 14 310 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 249 | 13 249 | 14 310 | 14 310 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,28 | 1,28 | 1,38 | 1,38 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,28 | 1,28 | 1,38 | 1,38 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 780 | 78 420 | 67 740 | 67 740 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 780 | 78 420 | 67 740 | 67 740 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 671 | 48 029 | 43 243 | 43 243 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 9 642 | 4 786 | 4 786 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 642 | 4 786 | 4 786 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 9 642 | 4 786 | 4 786 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 671 | 57 671 | 48 029 | 48 029 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -5 706 | 5 706 | 5 706 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
podział zysku | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
wypłata dywidendy | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 14 310 | 14 122 | 14 122 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 14 310 | 14 122 | 14 122 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 14 310 | 14 122 | 14 122 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 14 310 | 14 122 | 14 122 | ||
pokrycie straty lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
wypłata dywidendy | 0 | 4 668 | 3 631 | 3 631 | ||
zwiększeniekapitału zapasowego | 0 | 9 642 | 4 785 | 4 785 | ||
zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycie zyskiem lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik netto | 13 249 | 13 249 | 14 310 | 14 310 | ||
zysk netto | 13 249 | 13 249 | 14 310 | 14 310 | ||
strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 295 | 81 295 | 78 420 | 78 420 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 295 | 81 295 | 78 420 | 78 420 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 5 515 | 13 249 | 6 611 | 14 310 | ||
Korekty razem | 3 083 | -16 157 | 3 570 | -9 704 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 632 | 2 478 | 560 | 2 281 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -194 | -1 172 | -336 | -905 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 16 | -146 | -156 | -777 | ||
Zmiana stanu rezerw | -902 | -321 | -70 | 187 | ||
Zmiana stanu zapasów | 6 309 | -757 | 4 897 | -1 480 | ||
Zmiana stanu należności | -26 235 | -32 274 | -32 589 | 81 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20 978 | 14 527 | 29 460 | -9 475 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 479 | 1 508 | 1 804 | 384 | ||
Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 598 | -2 908 | 10 181 | 4 606 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 219 | 8 780 | 7 423 | 8 071 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 58 | 86 | 160 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z aktywów finansowych, w tym: | 194 | 8 722 | 7 337 | 7 911 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 194 | 8 722 | 7 337 | 7 911 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 7 550 | 7 189 | 7 189 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 194 | 1 079 | 148 | 722 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 93 | 0 | 0 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 764 | 2 387 | 4 686 | 15 293 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 764 | 2 387 | 686 | 1 293 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 4 000 | 14 000 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 4 000 | 14 000 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 4 000 | 14 000 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -545 | 6 393 | 2 737 | -7 222 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 79 | 5 928 | 0 | 0 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kredyty i pożyczki | 79 | 5 928 | 0 | 0 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 0 | 10 375 | 27 | 3 820 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 10 375 | 0 | 3 631 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 27 | 184 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 79 | -4 447 | -27 | -3 820 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 132 | -962 | 12 891 | -6 436 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 132 | -962 | 12 891 | -6 436 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 13 085 | 22 179 | 9 288 | 28 615 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 217 | 21 217 | 22 179 | 22 179 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | -221 | 229 | -198 | 192 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2010_Q4.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za IV Q 2010 |