| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres od | 2010-01-01 | do | 2010-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-03-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT Sp. z o.o. | 2012-02-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 sprawozdanie z dzialalnosci.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011 | 2010 | ||
| Przychody z lokat | 576 | 528 | ||
| Koszty funduszu netto | 540 | 462 | ||
| Przychody z lokat netto | 36 | 65 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 136 | 2 125 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -329 | -661 | ||
| Wynik z operacji | -157 | 1 529 | ||
| Zobowiązania | 55 | 47 | ||
| Aktywa | 23 050 | 25 696 | ||
| Aktywa netto | 22 996 | 25 649 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 142 972 | 158 379 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 160,84 | 161,94 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,10 | 9,65 |
| 2011 rok | 2010 rok | |||
| Aktywa | 23 050 | 25 696 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 003 | 1 003 | ||
| Należności | 222 | 225 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 641 | 23 336 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 19 497 | 18 122 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 184 | 1 132 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 55 | 47 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 996 | 25 649 | ||
| Kapitał funduszu | -12 024 | -9 528 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -91 795 | -89 300 | ||
| Dochody zatrzymane | 34 650 | 34 478 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 827 | 6 792 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 822 | 27 686 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 370 | 699 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 996 | 25 649 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 142 972 | 158 379 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 160,84 | 161,94 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 140 247 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 160,84 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 576 | 528 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 155 | 73 | ||
| Przychody odsetkowe | 420 | 455 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 69 | 26 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 351 | 408 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 21 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 546 | 479 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 480 | 397 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 11 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 31 | 43 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | 27 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 7 | 16 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 540 | 462 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 36 | 65 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -193 | 1 464 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 136 | 2 125 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -329 | -661 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -157 | 1 529 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,10 | 9,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,10 | 9,65 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 653 | -3 352 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 25 649 | 29 001 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -157 | 1 529 | ||
| przychody z lokat netto | 36 | 65 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 136 | 2 125 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -329 | -661 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -157 | 1 529 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 496 | -4 881 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 496 | -4 881 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 653 | -3 352 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 996 | 25 649 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 291 | 26 480 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 15 407,00 | 31 818,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 15 407,00 | 31 818,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 15 407,00 | 31 818,00 | ||
| saldo zmian | -15 407,00 | -31 818,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 142 972,00 | 158 379,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 654 743,00 | 639 336,00 | ||
| saldo zmian | 142 972,00 | 158 379,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 140 247,00 | 153 316,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,10 | 9,46 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 161,94 | 152,48 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 160,84 | 161,94 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,68 | 6,20 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 160,69 | 151,98 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2010-02-26 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 164,42 | 161,94 | ||
| data wyceny | 2011-05-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 160,84 | 161,94 | ||
| data wyceny | 2011-12-30 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 160,84 | 161,94 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,22 | 1,75 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,98 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 496 | 5 884 | ||
| Wpływy | 231 567 | 222 558 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 502 | 133 | ||
| Dywidendy | 155 | 73 | ||
| Odsetki od obligacji | 348 | 60 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 230 979 | 222 387 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 927 | 8 097 | ||
| Obligacje | 0 | 54 231 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 49 272 | ||
| Prawa pochodne | 64 | 941 | ||
| Depozty | 227 988 | 109 846 | ||
| Pozostałe | 86 | 38 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 69 | 26 | ||
| Wydatki | 229 071 | 216 674 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 228 533 | 216 193 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 611 | 12 794 | ||
| Obligacje | 808 | 42 872 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 49 251 | ||
| Prawa pochodne | 74 | 375 | ||
| Depozyty | 227 040 | 110 901 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 473 | 402 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 8 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 31 | 43 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 28 | 28 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 496 | -4 881 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 496 | 4 881 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 496 | 4 881 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 1 003 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 003 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 003 | 1 003 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI1 inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| BI1 osw zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 osw depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 opinia bieglego rewidenta.pdf | . | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 raport bieglego rewidenta.pdf | . | |||||||
| 2011 rok | 2010 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 370 | 2 144 | 9,30 | 4 540 | 5 214 | 20,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 18 902 | 19 497 | 84,59 | 18 097 | 18 122 | 70,52 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 184 | 184 | 0,80 | 1 132 | 1 132 | 4,41 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 080 | POLSKA | 58 | 52 | 0,23 | ||
| BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 480 | POLSKA | 62 | 50 | 0,22 | ||
| BRE (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 200 | POLSKA | 49 | 49 | 0,21 | ||
| Getin Holding S.A (PLGSPR000014) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 5 020 | POLSKA | 47 | 35 | 0,15 | ||
| GTC (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 490 | POLSKA | 55 | 23 | 0,10 | ||
| Handlowy (PLBH00000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 510 | POLSKA | 53 | 35 | 0,15 | ||
| JSW (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 610 | POLSKA | 62 | 51 | 0,22 | ||
| KERNEL (LU0327357389) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 690 | LUXEMBURG | 55 | 48 | 0,21 | ||
| KGHM (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 120 | POLSKA | 195 | 234 | 1,02 | ||
| LOTOS (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 950 | POLSKA | 28 | 22 | 0,10 | ||
| PBG (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 160 | POLSKA | 34 | 11 | 0,05 | ||
| PEKAO (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 660 | POLSKA | 260 | 234 | 1,02 | ||
| PGE S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 8 930 | POLSKA | 190 | 185 | 0,80 | ||
| PGNIG (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 25 300 | POLSKA | 87 | 103 | 0,45 | ||
| PKN (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 820 | POLSKA | 177 | 163 | 0,71 | ||
| PKO BP (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 480 | POLSKA | 358 | 304 | 1,32 | ||
| PZU (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 870 | POLSKA | 314 | 269 | 1,17 | ||
| TAURON (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 16 230 | POLSKA | 110 | 87 | 0,38 | ||
| TP S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 380 | POLSKA | 138 | 162 | 0,70 | ||
| TVN (PLTVN0000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 350 | POLSKA | 38 | 24 | 0,11 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 20 000 | 18 902 | 19 497 | 84,59 | |||||||||
| Obligacje | 20 000 | 18 902 | 19 497 | 84,59 | |||||||||
| OK0113 (PL0000106324) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2013-01-25 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 | 11 754 | 12 395 | 53,78 | ||
| DS1013 (PL0000102836) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 2 000 000,00 | 2 000 | 2 009 | 2 008 | 8,71 | ||
| PS0414(PL0000105433) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2014-04-25 | 5,75 | 5 000 000,00 | 5 000 | 5 140 | 5 094 | 22,10 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 184 | 184 | 0,80 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A | Polska | PLN | 4,00 | 184 000,00 | 184 | 184 020,16 | 184 | 0,80 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 20 000 | 18 902 | 19 498 | 84,59 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 nota 1.pdf | ||||||||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 215 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | ||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 55 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 003 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 1 003 | 1 003 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 006 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 1 006 | 1 006 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na bieżący ani poprzedni dzień bilansowy w portfelu funduszu nie było instrumentów pochodnych |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2011 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 136 | -329 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | 0 | 571 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 480 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-03-05 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-03-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-05 | . | . | . | ||
