IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 5 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2012-03-06

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-851 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WALICÓW 11

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

108-001-00-17 142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

TRUE

65 453 126,85

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2012-03-05

Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel wystawiony przez SPV Support 3 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

Wartość nominalna weksla wynosi 250 000 zł, weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 30 czerwca 2014 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.

Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostkami od niej zależnymi - SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną, SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną oraz SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółką komandytowo-akcyjną umowy na łączną kwotę 65 453 126,85 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: umowa zawarta z SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna dotycząca zakupu weksla, data zawarcia umowy 5 marca 2012 r., wartość nominalna weksla wynosi 1 300 000 zł, weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 30 czerwca 2014 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.

Plik Opis

2012-03-06 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2012-03-06 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu