| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-07-02 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2012-06-29 | 2012-05-31 | |||
| 28 187 680,57 | 28 060 311,64 | |||
| 121,43 | 120,88 | |||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
