RESBUD - Informacja dotycząca transakcji zbycia akcji RESBUD S.A. oraz zawarcie umowy znaczącej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-07

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD

Temat

Informacja dotycząca transakcji zbycia akcji RESBUD S.A. oraz zawarcie umowy znaczącej.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 07.03.2012 r. otrzymał od Spółki Mila 2 Sp. z o.o.. z siedzibą w Tarnowie pisemnie zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o następującej treści: "Działając w imieniu Mila 2 Sp. z o.o. informuję, że w dniu 5 marca 2012 roku została zawarta Umowa Sprzedaży Udziałów pomiędzy Mila 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie ( sprzedający) a Investment Friends S.A. z siedzibą w Warszawie ( kupujący). Spółka Mila 2 jest jednym udziałowcem Spółki Mila 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380922, NIP: 7343484857, o kapitale zakładowym 7.419.750,00 zł. Spółka Mila 4 posiada 549 249 akcji RESBUD SA reprezentujących ogółem 65,39% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki RESBUD SA. Spółka Mila 2 sprzedała Investment Friends S.A. 148 395 udziałów w Spółce Mila 4 o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 7 419 750 złotych, reprezentujących 100% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki za cenę 6 147 000 złotych zł (sześć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100 ). Strony Umowy postanowiły, że sprzedaż udziałów nastąpi pod warunkiem zapłaty przez Kupującego całej ceny w sposób określony w umowie na rachunek sprzedającego w terminie najpó¼niej do godziny 24:00 dnia 7 marca 2012 roku. Na rachunek Spółki wpłynęły środki z przedmiotowej transakcji w związku z powyższym Umowa zbycia udziałów weszła w życie.". Ponadto w dniu 07.03.2012 r. do Spółki wpłynęła podpisana w dniu 05.03.2012 r. umowa przejęcia długu. Umowę podpisały strony: ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w z siedzibą w Tarnowie – Dłużnik oraz Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Przejmujący przy udziale RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie i Mila 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotem umowy jest wzajemne rozliczenie, gdzie ABM SOLID S.A. jest zobowiązane do zapłaty na rzecz RESBUD S.A. kwoty w łącznej wysokości 2.179.449,51 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 51/100). Strony postanowiły, że: 1. Wobec wzajemnych rozliczeń pomiędzy ABM SOLID S.A. i Mila 2 obecnych i przyszłych - ABM SOLID S.A. zawiera umowę przejęcia długu, na którą wszystkie to rozliczenia wszystkie w/w strony wyrażają zgodę. 2. Investment Friends S.A. przejmuje dług w całości w związku z zawartą ze spółką Mila 2 Sp. z o.o. umową sprzedaży udziałów z dnia 5 marca 2012 roku, 3. RESBUD S.A. oświadcza, że zwalnia ABM SOLID S.A. z długu w całości wobec przejęcia długu przez Investment Friends S.A. 4. Wobec przejęcia długu przez Investment Friends S.A. Spółka Mila 2 Sp. o.o. zwalnia Investment Friends S.A. z zapłaty części ceny określonej w umowie sprzedaży udziałów Spółki Mila 4 Sp. z o.o. w zakresie jakim nastąpiło przejęcie długu. 5. Umowa wchodzi w życie w chwili spełnienia warunku dotyczącego skutku rozporządzającego udziałów określonego w umowie zakupu udziałów spółki Mila 4 Sp. z o.o. zawartej dnia 5 marca 2012 roku pomiędzy Mila 2 a Investment Friends S.A. W dniu 07.03.2012 r. Zarząd RESBUD SA otrzymał od Spółki Mila 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie pisemnie zawiadomienie, że warunek określony w ww. Umowie został spełniony, i tym samym Umowa przejęcia długu weszła w życie. Zarząd RESBUD S.A. informuje, że wartość umowy przekracza kryterium umowy znaczącej, to jest 10 % kapitałów własnych Spółki wg sprawozdania finansowego za III kwartał 2011 r. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RESBUD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-206 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Gen. L. Okulickiego 18

(ulica) (numer)

0-17 8622448 0-17 8623 995

(telefon) (fax)

[email protected] www.resbud.pl

(e-mail) (www)

813-02-67-303 690294174

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-07 Anna Sobol Dyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu

2012-03-07 Urszula Jajuga Główny Księgowy / Prokurent