EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2011-02-18

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 865 4 546 3 213 1 037

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 094 -163 523 -38

Zysk (strata) brutto 1 873 -343 468 -79

Zysk (strata) netto 1 495 -384 373 -88

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -799 2 216 -200 511

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 360 -2 124 -839 -489

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 940 37 1 483 9

Przepływy pieniężne netto, razem 1 781 129 445 30

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 169 10 341 4 335 2 517

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 172 4 412 549 1 074

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 473 897 119 218

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 385 3 175 350 773

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 997 5 930 3 787 1 443

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 891 642 225 156

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 910 000 6 425 000 8 910 000 6 425 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,04 -0,60 -0,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,68 0,92 0,42 0,22

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

pozostale-informacje-IV-kwartal-2010.pdf Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2010

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-18 Jacek Dziedzic Prezes Zarzadu

BILANS

w tys. zł

stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2009

AKTYWA

Aktywa trwałe 11 083 9 551 7 872 6 146

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 137 25 29 8

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 9 735 8 266 6 587 6 129

Należności długoterminowe 1 188 1 225 1 232 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 1 188 1 225 1 232 0

Inwestycje długoterminowe 10 10 1 1

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 10 10 1 1

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 1 1

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 10 10 0 0

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 25 23 9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 3 23 9

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 22

Aktywa obrotowe 6 085 6 935 2 470 3 488

Zapasy 966 564 1 283 566

Należności krótkoterminowe 2 469 3 472 955 2 217

Od jednostek powiązanych 534 3 414 30

Od pozostałych jednostek 1 935 3 469 541 2 187

Inwestycje krótkoterminowe 2 347 2 826 165 297

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 401 1 500

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 946 1 326 165 297

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 304 73 66 408

A k t y w a r a z e m 17 169 16 486 10 341 9 634

PASYWA

Kapitał własny 14 997 14 288 5 930 6 701

Kapitał zakładowy 891 891 642 642

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 013 13 975 6 689 6 689

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 402 -1 402 -1 018 -747

Zysk (strata) netto 1 495 824 -384 116

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 172 2 198 4 412 2 933

Rezerwy na zobowiązania 32 20 53 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 15 36 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 17 5 17 0

długoterminowe

krótkoterminowe 17 5 17 0

Zobowiązania długoterminowe 473 960 897 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 473 960 897 0

Zobowiązania krótkoterminowe 1 385 935 3 175 2 638

Wobec jednostek powiązanych 18 0 0 7

Wobec pozostałych jednostek 1 367 935 3 175 2 630

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 283 284 288 296

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 283 284 288 296

długoterminowe 0 284

krótkoterminowe 283 0 288 296

P a s y w a r a z e m 17 169 16 486 10 341 9 634

Wartość księgowa 14 997 14 288 5 930 6 701

Liczba akcji (w szt.) 8 910 000 8 910 000 6 425 000 6 425 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,68 1,60 0,92 1,04

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 828 12 904 1 074 4 546

od jednostek powiązanych 10 38 31 31

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 828 12 865 1 074 4 546

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 39 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 807 8 321 912 3 322

jednostkom powiązanym 8 0 82 82

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 807 8 276 912 3 322

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 45 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 021 4 583 162 1 224

Koszty sprzedaży 371 1 714 73 305

Koszty ogólnego zarządu 515 1 365 327 990

Zysk (strata) ze sprzedaży 135 1 504 -237 -72

Pozostałe przychody operacyjne 683 687 13 71

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 2 0 57

Dotacje 1 6 7 7

Inne przychody operacyjne 680 680 6 6

Pozostałe koszty operacyjne 38 97 117 162

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 104 104

Inne koszty operacyjne 38 97 13 58

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 780 2 094 -340 -163

Przychody finansowe 5 18 -303 6

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 5 18 -11 6

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -291 0

Koszty finansowe -52 239 -137 187

Odsetki w tym: 27 167 67 101

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -79 71 -204 86

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 837 1 873 -506 -344

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 5

Straty nadzwyczajne 0 5

Zysk (strata) brutto 837 1 873 -506 -344

Podatek dochodowy 167 378 -6 40

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 671 1 495 -500 -384

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 671 1 495 -500 -384

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 910 000 8 910 000 6 425 000 6 425 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,17 -0,08 -0,60

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 288 5 929 6 745 6 745

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 288 5 929 6 745 6 745

Kapitał zakładowy na początek okresu 891 642 632 632

Zmiany kapitału zakładowego 249 10 10

zwiększenia (z tytułu) 249 10 10

emisji akcji (wydania udziałów) 249

zarejestrowania podwyższenia kapitału 10 10

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 891 891 642 642

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 13 975 6 689 7 121 7 121

Zmiany kapitału zapasowego 38 7 324 -432 -432

zwiększenia (z tytułu) 7 504

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 504

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) -38 180 432 432

pokrycia straty

koszty emisji akcji -38 180 432 432

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 013 14 013 6 689 6 689

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -10

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -10

zarejestrowania podwyższenia kapitału -10

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 018 -1 103 -1 103

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów -247

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -991 -1 018 -1 103 -747

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów -247 -247

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 018 -1 350 -1 350

zwiększenia (z tytułu) -25 -25

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

korekta błędu -25 -25

zmniejszenia (z tytułu) 414 356 356

korekt 414

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -414 384 -1 018 -1 018

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -577 -1 402 -1 018 -1 018

Wynik netto 670 1 495 -384 -384

zysk netto 670 1 495

strata netto 384 384

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 997 14 997 5 930 5 930

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 997 14 997 5 930 5 930

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-31 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-09-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 495 1 495 -384 -384

Korekty razem 767 -2 294 1 542 2 600

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 138 138 177 177

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 150 150 95 95

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 12 -21 53 53

Zmiana stanu zapasów -402 317 -717 -364

Zmiana stanu należności 1 003 -1 514 1 262 1 429

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 85 -1 132 352 517

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -220 -233 321 693

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 262 -799 1 158 2 216

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 -10 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 -10

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 -10

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych -10

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -1 683 -3 350 -1 888 -2 125

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 682 -3 350 -1 888 -2 125

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -1 -1

w jednostkach powiązanych -1 -1 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 683 -3 360 -1 888 -2 125

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -122 -874 1 055 653

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 248 0 0

Kredyty i pożyczki -122 -1 123 1 055 653

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 164 6 815 -456 -616

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki -150 -150 -95 -95

Inne wydatki finansowe 313 6 964 -361 -521

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 42 5 941 598 37

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 620 1 781 -132 129

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 326 165 297 36

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 946 1 946 165 165

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2010.pdf Dodatkowe informacje do raportu za IV kwartał 2010