BBI ZENERIS NFI - Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2012

Data sporządzenia: 2012-08-02

Skrócona nazwa emitenta

BBI ZENERIS NFI

Temat

Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.)

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2012 r. otrzymał Zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. ("PPIM") o zmianie zaangażowania w całkowitej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią zawiadomienia: I dotyczy wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Investment Management S.A. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b Ustawy, zawiadomił, że w wyniku sprzedaży akcji Spółki, w dniu 26 lipca 2012 r. nastąpił spadek łącznego zaangażowania z poziomu 10,46% do poziomu 10,24% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Przed dokonaniem transakcji wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. posiadali 14.588.753 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 10,46% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management posiadają 14.288.258 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 10,24% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. II dotyczy funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pioneer Pekao Investment Management S.A. wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy zawiadomił w imieniu funduszy: Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej, że w wyniku sprzedaży akcji, w dniu 25 lipca 2012 r. nastąpił spadek zaangażowania funduszy z poziomu 10,20% do poziomu 9,83% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BBI Zeneris NFI S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy. Przed dokonaniem transakcji fundusze inwestycyjne utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadali 14.221.081 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 10,20% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji fundusze inwestycyjne utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają 13.717.858 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 9,83% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-770 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 7

(ulica) (numer)

061 851 60 25 061 851 74 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.bbizeneris.pl

(e-mail) (www)

526-10-33-372 010960117

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-02 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu