| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-02-23 | |||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-851 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| WALICÓW | 11 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 236-93-00 | (0-22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.ipopema.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Niniejsza korekta wynika z faktu, iż poprzedni raport został wysłany na nieprawidłowym formularzu. W związku z tym Fundusz przekazuje niniejszy raport na prawidłowym formularzu. | ||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
| FALSE | ||||||
| TRUE | ||||||
| 10 100 000,00 | ||||||
| PLN | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
| TRUE | FALSE | TRUE | ||||
| SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna | ||||||
| Warszawa | ||||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
| 2011-02-22 | ||||||
| przedmiotem znaczącej umowy jest weksel wystawiony przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółkę komandytowo-akcyjną | ||||||
| wartość nominalna weksla wynosi 5.100.000,00 zł, weksel jest oprocentowany 5% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 8 marca 2011 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania | ||||||
| Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| Zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość dwóch umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | ||||||
| Fundusz zawarł z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną dwie umowy dotyczące zakupu weksli na łączną kwotę 10.100.000,00 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: data zawarcia umowy 9 lutego 2011 r., wartość nominalna weksla wynosi 5.000.000,00 zł, weksel jest oprocentowany 8% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 9 lutego 2013 r., załata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| 2011-02-23 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-02-23 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu | |||
