| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-03 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070004713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 200 | 47 | ||
| Koszty funduszu netto | 313 | 73 | ||
| Przychody z lokat netto | -113 | -27 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 057 | 481 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 945 | -455 | ||
| Wynik z operacji | -2 | 0 | ||
| Zobowiązania | 34 031 | 7 986 | ||
| Aktywa | 74 258 | 17 426 | ||
| Aktywa netto | 40 227 | 9 440 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 341 532 | 341 532 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,78 | 27,64 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w II kwartale 2012 roku wyniósł -0,004875 PLN | ||||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 czerwca, 31 maja, 30 kwietnia 2012. |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 74 258 | 43 180 | 47 695 | 51 375 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 903 | 904 | 1 003 | 1 003 | ||||||
| Należności | 1 103 | 0 | 0 | 51 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 34 004 | 9 675 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 477 | 32 209 | 46 511 | 50 195 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 26 516 | 29 693 | 44 153 | 43 751 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 745 | 354 | 181 | 98 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 26 | 38 | 0 | 27 | ||||||
| Zobowiązania | 34 031 | 123 | 135 | 142 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 40 227 | 43 058 | 47 560 | 51 234 | ||||||
| Kapitał funduszu | 12 569 | 15 398 | 20 150 | 23 207 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -337 417 | -334 588 | -329 836 | -326 779 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 27 700 | 25 756 | 25 336 | 25 825 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 427 | 16 540 | 16 863 | 17 434 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 273 | 9 216 | 8 473 | 8 391 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -41 | 1 904 | 2 075 | 2 202 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 40 227 | 43 058 | 47 560 | 51 234 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 341 532 | 365 547 | 406 120 | 432 108 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,78 | 117,79 | 117,11 | 118,57 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 325 740 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,78 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 200 | 216 | 95 | 105 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 43 | 43 | 83 | 83 | ||
| Przychody odsetkowe | 156 | 172 | 12 | 22 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 18 | 31 | 12 | 22 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis dyskonta | 138 | 141 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 313 | 652 | 397 | 804 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 296 | 618 | 377 | 764 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 20 | 11 | 22 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 9 | 7 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 313 | 652 | 397 | 804 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -113 | -436 | -302 | -698 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 112 | 683 | 488 | 1 059 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 057 | 2 800 | 29 | 119 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 945 | -2 116 | 459 | 940 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -2 | 248 | 186 | 361 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,73 | 0,43 | 0,83 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,73 | 0,43 | 0,83 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2 | 2011-01-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 831 | -7 333 | -7 682 | -4 009 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 43 058 | 47 560 | 55 242 | 55 242 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 | 248 | -256 | 361 | ||
| przychody z lokat netto | -113 | -436 | -1 270 | -698 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 057 | 2 800 | 201 | 119 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 945 | -2 116 | 812 | 940 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 | 248 | -256 | 361 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 829 | -7 581 | -7 426 | -4 369 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 829 | -7 581 | -7 426 | -4 369 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 831 | -7 333 | -7 682 | -4 009 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 40 227 | 40 227 | 47 560 | 51 234 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 41 080 | 42 823 | 51 142 | 53 137 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 24 015 | 64 588 | 63 012 | 37 024 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 24 015 | 64 588 | 63 012 | 37 024 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 015 | 64 588 | 63 012 | 37 024 | ||
| saldo zmian | -24 015 | -64 588 | -63 012 | -37 024 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 341 532 | 341 532 | 406 120 | 432 108 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 158 329 | 3 158 329 | 3 093 741 | 3 067 753 | ||
| saldo zmian | 341 532 | 341 532 | 406 120 | 432 108 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 325 740 | 325 740 | 365 547 | 421 302 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 0,67 | -0,64 | 0,82 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,79 | 117,11 | 117,75 | 117,75 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,78 | 117,78 | 117,11 | 118,57 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,57 | -0,55 | 0,70 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,39 | 117,39 | 116,97 | 117,38 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2011-09-30 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,78 | 117,93 | 118,99 | 118,99 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2012-01-31 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,78 | 117,78 | 117,12 | 118,57 | ||
| data wyceny | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2011-12-30 | 2011-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,78 | 117,78 | 117,11 | 118,57 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,76 | 1,52 | 3,07 | 1,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,72 | 1,44 | 2,90 | 1,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 829 | 7 481 | 2 864 | 4 370 | ||
| Wpływy | 244 108 | 283 647 | 28 524 | 53 414 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 20 | 20 | 32 | 32 | ||
| Dywidendy | 20 | 20 | 32 | 32 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 244 071 | 283 597 | 28 481 | 53 361 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 124 | 1 251 | 287 | 841 | ||
| Obligacje | 193 025 | 216 902 | 3 292 | 4 213 | ||
| Bony skarbowe | 6 799 | 6 799 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 123 | 123 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 42 999 | 58 522 | 24 902 | 48 307 | ||
| Pozostałe | 18 | 31 | 12 | 22 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 18 | 31 | 12 | 22 | ||
| Wydatki | 241 280 | 276 166 | 25 661 | 49 045 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 240 958 | 275 455 | 25 270 | 48 205 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 | 134 | 575 | 1 124 | ||
| Obligacje | 187 579 | 206 253 | 0 | 0 | ||
| Bony skarbowe | 6 793 | 6 793 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 188 | 188 | ||||
| Depozyty | 46 390 | 62 086 | 24 695 | 47 081 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 307 | 640 | 387 | 777 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 40 | 0 | 42 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | 30 | 2 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 829 | -7 581 | -2 863 | -4 369 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 829 | 7 581 | 2 863 | 4 369 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 829 | 7 581 | 2 863 | 4 369 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | -100 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 904 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 903 | 903 | 1 003 | 1 003 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI5_raport_II_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 7 990 | 7 961 | 10,72 | 2 561 | 2 515 | 5,83 | 2 607 | 2 358 | 4,94 | 5 562 | 6 444 | 12,54 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 528 | 26 516 | 35,71 | 27 744 | 29 693 | 68,77 | 41 829 | 44 153 | 92,57 | 42 432 | 43 751 | 85,16 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 3 745 | 3 745 | 5,04 | 354 | 354 | 0,82 | 181 | 181 | 0,38 | 98 | 98 | 0,19 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 675 | Rzeczpospolita Polska | 183 | 179 | 0,24 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 750 | Rzeczpospolita Polska | 149 | 141 | 0,19 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 670 | Rzeczpospolita Polska | 867 | 859 | 1,16 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 44 625 | Rzeczpospolita Polska | 29 | 27 | 0,04 | ||
| BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 665 | Rzeczpospolita Polska | 182 | 197 | 0,27 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 400 | Rzeczpospolita Polska | 75 | 54 | 0,07 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 220 | Rzeczpospolita Polska | 92 | 90 | 0,12 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 995 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 200 | 0,27 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 625 | Wielkie Księstwo Luksemburga | 167 | 160 | 0,22 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 245 | Rzeczpospolita Polska | 989 | 1 051 | 1,41 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 820 | Rzeczpospolita Polska | 227 | 222 | 0,30 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 37 835 | Rzeczpospolita Polska | 743 | 736 | 0,99 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 86 450 | Rzeczpospolita Polska | 349 | 359 | 0,48 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 16 450 | Rzeczpospolita Polska | 621 | 615 | 0,83 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 32 375 | Rzeczpospolita Polska | 1 134 | 1 120 | 1,51 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 975 | Rzeczpospolita Polska | 1 002 | 994 | 1,34 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 24 990 | Rzeczpospolita Polska | 148 | 148 | 0,20 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 55 405 | Rzeczpospolita Polska | 273 | 253 | 0,34 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 31 045 | Rzeczpospolita Polska | 475 | 483 | 0,65 | ||
| TVN S.A.(PLTVN0000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 400 | Rzeczpospolita Polska | 85 | 74 | 0,10 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 300 | 276 | 296 | 0,40 | |||||||||
| Obligacje | 300 | 276 | 296 | 0,40 | |||||||||
| OK1012 (PL0000106100) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2012-10-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 300 | 276 | 296 | 0,40 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 25 000 | 26 253 | 26 220 | 35,31 | |||||||||
| Obligacje | 25 000 | 26 253 | 26 220 | 35,31 | |||||||||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-10-24 | stałe 6,25 | 1 000,00 | 25 000 | 26 253 | 26 220 | 35,31 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 745 | 3 745 | 5,04 | ||||||||
| O/N 3D 2012-07-02 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 4,65 | 3 745 000,00 | 3 745 | 3 745 477,04 | 3 745 | 5,04 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 25 300 | 26 528 | 26 516 | 35,71 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 nota 1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 23 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 080 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 33 932 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 100 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-03 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-03 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-03 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
