| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-02-23 | |||||||||||||||
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BUMECH S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-389 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krakowska | 191 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32 789 38 50 | 32 789 38 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bumech.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-00-05-359 | 272129154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 015 | 52 893 | 17 235 | 12 186 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 345 | 5 226 | 2 833 | 1 204 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 524 | 3 776 | 2 129 | 870 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 781 | 3 008 | 1 693 | 693 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 569 | 9 324 | -3 638 | 2 148 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 402 | -7 971 | -2 847 | -1 836 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 057 | 1 191 | 4 509 | 274 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 914 | 2 544 | -1 976 | 586 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 085 | 62 548 | 25 272 | 15 225 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 170 | 37 260 | 14 688 | 9 070 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 973 | 4 417 | 3 781 | 1 075 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 452 | 30 917 | 10 214 | 7 256 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 915 | 25 288 | 10 584 | 6 155 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 308 | 4 280 | 1 340 | 1 042 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 308 029 | 4 280 029 | 5 308 029 | 4 280 029 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,28 | 0,70 | 0,32 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,28 | 0,70 | 0,32 | 0,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,90 | 5,91 | 1,99 | 1,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,90 | 5,91 | 1,99 | 1,44 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-23 | Zygmunt Kosmała | Prezes Zarządu | |||
| 2011-02-23 | Dariusz D¼wigoł | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 48 914 | 38 902 | 24 660 | 23 953 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 673 | 380 | 433 | 462 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 096 | 35 939 | 20 978 | 19 851 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 844 | 2 301 | 2 925 | 3 151 | ||
| Nieruchomości | 2 346 | 2 301 | 2 301 | 2 151 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 498 | 624 | 1 000 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 498 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 624 | 1 000 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301 | 282 | 324 | 489 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251 | 241 | 323 | 488 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 50 | 41 | 1 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 51 171 | 61 902 | 37 888 | 28 116 | ||
| Zapasy | 19 328 | 19 174 | 10 143 | 10 411 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 203 | 33 643 | 18 547 | 16 570 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 27 203 | 33 643 | 18 547 | 16 570 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 127 | 6 868 | 9 043 | 921 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 127 | 6 868 | 9 043 | 921 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 127 | 6 868 | 9 043 | 921 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 513 | 2 217 | 155 | 214 | ||
| A k t y w a r a z e m | 100 085 | 100 804 | 62 548 | 52 069 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 915 | 40 131 | 25 288 | 22 974 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 308 | 5 308 | 4 280 | 4 280 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 29 826 | 29 856 | 18 000 | 18 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 781 | 4 967 | 3 008 | 694 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 170 | 60 673 | 37 260 | 29 095 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 677 | 1 968 | 1 600 | 1 071 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 071 | 1 646 | 1 015 | 846 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 229 | 160 | 275 | 114 | ||
| długoterminowa | 59 | 58 | 58 | 37 | ||
| krótkoterminowa | 170 | 102 | 217 | 77 | ||
| Pozostałe rezerwy | 377 | 162 | 310 | 111 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 377 | 162 | 310 | 111 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 973 | 13 208 | 4 417 | 5 062 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 973 | 13 208 | 4 417 | 5 062 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 452 | 45 388 | 30 917 | 22 527 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 431 | 45 258 | 30 740 | 22 373 | ||
| Fundusze specjalne | 21 | 130 | 177 | 154 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 68 | 109 | 326 | 435 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 68 | 109 | 326 | 435 | ||
| długoterminowe | 6 | 13 | 67 | 109 | ||
| krótkoterminowe | 62 | 96 | 259 | 326 | ||
| P a s y w a r a z e m | 100 085 | 100 804 | 62 548 | 52 069 | ||
| Wartość księgowa | 41 915 | 40 131 | 25 288 | 22 974 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 308 029 | 5 308 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,90 | 7,56 | 5,91 | 5,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 308 029 | 5 308 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,90 | 7,56 | 5,91 | 5,37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 010 | 2 441 | 2 259 | 2 259 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 010 | 2 441 | 2 259 | 2 259 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli in blanco na zabezpieczenie gwaracji ubezpieczeniowych | 1 485 | 1 916 | 2 259 | 2 259 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| weksla in blanco na zabezpieczenie wykonania umowy | 525 | 525 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 010 | 2 441 | 2 259 | 2 259 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 269 | 69 015 | 17 068 | 52 893 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 687 | 65 867 | 16 087 | 46 897 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 582 | 3 148 | 981 | 5 996 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 178 | 50 961 | 11 590 | 43 674 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 610 | 48 013 | 10 627 | 37 912 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 568 | 2 948 | 963 | 5 762 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 091 | 18 054 | 5 478 | 9 219 | ||
| Koszty sprzedaży | 225 | 604 | 121 | 487 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 810 | 4 876 | 1 414 | 4 419 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 056 | 12 574 | 3 943 | 4 313 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 43 | 430 | 272 | 982 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 1 | 3 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 43 | 428 | 271 | 979 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 505 | 1 659 | 20 | 69 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 963 | 970 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 542 | 689 | 20 | 69 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 594 | 11 345 | 4 195 | 5 226 | ||
| Przychody finansowe | 263 | 1 885 | 316 | 411 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 218 | 1 394 | 316 | 411 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 446 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 45 | 45 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 513 | 4 706 | 1 590 | 1 861 | ||
| Odsetki w tym: | 908 | 2 920 | 261 | 745 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 376 | 376 | ||||
| Inne | 605 | 1 786 | 953 | 740 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 344 | 8 524 | 2 921 | 3 776 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 344 | 8 524 | 2 921 | 3 776 | ||
| Podatek dochodowy | 529 | 1 743 | 564 | 768 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 815 | 6 781 | 2 357 | 3 008 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 781 | 6 781 | 3 008 | 3 008 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 772 040 | 4 772 040 | 4 280 029 | 4 280 029 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,42 | 1,42 | 0,70 | 0,70 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 772 040 | 4 772 040 | 4 280 029 | 4 280 029 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,42 | 1,42 | 0,70 | 0,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 131 | 25 288 | 22 925 | 22 925 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 131 | 25 288 | 22 925 | 22 925 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 308 | 4 280 | 3 875 | 3 875 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 028 | 405 | 405 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 028 | 405 | 405 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 028 | 405 | 405 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 308 | 5 308 | 4 280 | 4 280 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 856 | 18 000 | 7 473 | 7 473 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -30 | 11 826 | 10 527 | 10 528 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -30 | 11 826 | 10 527 | 10 528 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | -30 | 8 818 | 4 458 | 4 459 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 008 | 6 069 | 6 069 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 826 | 29 826 | 18 000 | 18 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 508 | 5 508 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 508 | -5 508 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 508 | 5 508 | ||||
| rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego | 4 864 | 4 864 | ||||
| kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 644 | 644 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 008 | 6 069 | 6 069 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 008 | 6 069 | 6 069 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 008 | 6 069 | 6 069 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 008 | 6 069 | 6 069 | |||
| podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | 3 008 | 6 069 | 6 069 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 815 | 6 781 | 3 051 | 3 008 | ||
| zysk netto | 1 815 | 6 781 | 3 051 | 3 008 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 915 | 41 915 | 25 331 | 25 288 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 915 | 41 915 | 25 331 | 25 288 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 815 | 6 781 | 2 357 | 3 008 | ||
| Korekty razem | -192 | -21 350 | 4 094 | 6 316 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 615 | 4 851 | 1 041 | 2 945 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -121 | 2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 877 | 2 822 | 244 | 763 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -449 | 225 | 223 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 708 | 1 076 | 589 | 824 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -154 | -9 184 | 268 | |||
| Zmiana stanu należności | 3 942 | -11 155 | -1 985 | -9 622 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 876 | -5 892 | 3 581 | 11 968 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 356 | -3 594 | 122 | -141 | ||
| Inne korekty | 173 | 173 | 9 | -644 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 623 | -14 569 | 6 451 | 9 324 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 191 | 5 | 1 921 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120 | 5 | 1 821 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 071 | 99 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 071 | 99 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 071 | 99 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 327 | 12 593 | 687 | 9 891 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 327 | 12 593 | 687 | 8 791 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 100 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 327 | -11 402 | -682 | -7 971 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -30 | 31 534 | 4 939 | 7 383 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -30 | 9 845 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 8 589 | 293 | 2 133 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 13 100 | 4 646 | 5 250 | |||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 127 | 13 477 | 2 586 | 6 192 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 900 | 4 759 | 810 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 550 | 610 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 260 | 5 960 | 769 | 3 800 | ||
| Odsetki | 966 | 2 759 | 267 | 972 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 157 | 18 057 | 2 353 | 1 191 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 861 | -7 914 | 8 122 | 2 544 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 741 | -7 916 | 8 122 | 2 545 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 121 | -2 | 1 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 989 | 9 042 | 921 | 6 497 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 128 | 1 128 | 9 043 | 9 042 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 160 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
